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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.94%163.6万 | -12.25%175.8万 | 200.35万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -66.64%36.4万 | --109.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 17.36%163.6万 | 52.77%139.4万 | --91.25万 |
| 現金支払カテゴリ | 10.94%-495.73万 | -28.77%-556.6万 | -432.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.94%-495.73万 | -28.77%-556.6万 | ---432.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12.78%-332.13万 | -64.20%-380.79万 | ---231.91万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.86%15.19万 | -75.21%247.27万 | 997.53万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --234.85万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.98%-2,265 | -110.31%-7.5万 | --72.72万 |
| 受領利息 | -22.65%15.41万 | 96,151.21%19.92万 | --207 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --924.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.86%15.19万 | -75.21%247.27万 | --997.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.98%8.67万 | -92.70%6.72万 | 92.06万 |
| 借入金純額 | 28.98%8.67万 | 101.92%6.72万 | ---350.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,366.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---924.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.98%8.67万 | -92.70%6.72万 | --92.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.85%943.14万 | 404.08%1,069.94万 | --212.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.12%-308.27万 | -114.78%-126.8万 | --857.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,043 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.73%634.47万 | -11.85%943.14万 | --1,069.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.78%-332.13万 | -64.20%-380.79万 | ---231.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
