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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -459.51%-41.64万 | -481.81%-113万 | 17.99%-78.15万 | -31.09%-20.98万 | -133.43%-49.32万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 | -39.83%-95.29万 | 66.59%-16.01万 | -339.67%-21.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -459.35%-67.18万 | -90.76%-100.68万 | -283.36%-186.23万 | -114.19%-31.44万 | -588.68%-120.7万 | 219.39%18.7万 | -7,310.59%-52.78万 | 46.10%-48.58万 | 35.44%-14.68万 | 70.65%-17.53万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --54.15万 | 2,588.58%87.11万 | --0 | --87.11万 | --0 | --0 | -92.55%3.24万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-18.48万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 459.09%25.55万 | -299.29%-66.47万 | 166.63%20.97万 | 886.45%10.46万 | -336.62%-15.73万 | -29.28%-7.11万 | 258.58%33.36万 | -131.85%-31.47万 | 92.29%-1.33万 | -114.37%-3.6万 |
| -売掛金増減額 | -1,447.63%-7.38万 | -90.65%2.54万 | 199.92%19.92万 | 0.26%-8,405 | -405.25%-5.91万 | 93.28%-4,768 | 350.87%27.15万 | -133.27%-19.93万 | 77.27%-8,427 | 37.15%-1.17万 |
| -前払費用増減額 | 238.67%9.37万 | 1,082.38%4.3万 | -466.61%-18.24万 | -507.85%-5.61万 | -11,246.15%-6.23万 | -1,703.89%-6.76万 | -93.30%3,633 | 177.68%4.97万 | 85.58%-9,237 | --559 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19,830.54%23.56万 | -1,354.92%-73.31万 | 216.83%19.29万 | 3,769.63%16.91万 | -44.04%-3.58万 | -89.93%1,182 | 137.37%5.84万 | -1,299.05%-16.51万 | 106.12%4,370 | -109.24%-2.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459.51%-41.64万 | -481.81%-113万 | 17.99%-78.15万 | -31.09%-20.98万 | -133.43%-49.32万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 | -39.83%-95.29万 | 66.59%-16.01万 | -339.67%-21.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.42%-266.99万 | -3,436.36%-98.11万 | -124.59%-306.73万 | -6,622.22%-132.88万 | -562.55%-93.33万 | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 | -93.98%-136.58万 | 81.77%-1.98万 | -121.35%-14.09万 |
| 固定資産取引の純額 | ---22.77万 | ---8.54万 | ---118.21万 | ---58.65万 | ---59.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -214.13%-244.21万 | -3,128.48%-89.57万 | -38.03%-188.52万 | ---- | ---- | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 | -112.98%-136.58万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.42%-266.99万 | -3,436.36%-98.11万 | -124.59%-306.73万 | -6,622.22%-132.88万 | -562.55%-93.33万 | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 | -93.98%-136.58万 | 81.77%-1.98万 | -121.35%-14.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.03万 | 586.95万 | 110,800.56%490.74万 | 42,637.56%188.57万 | 302.17万 | 0 | 0 | -100.09%-4,433 | -1,754.81%-4,433 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --575万 | --478.3万 | --170万 | --308.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --147.29万 | --63.34万 | --19.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.26万 | ---51.39万 | -1,584.95%-7.47万 | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- | 99.14%-4,433 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --143.03万 | --586.95万 | 110,800.56%490.74万 | 42,637.56%188.57万 | --302.17万 | --0 | --0 | -100.09%-4,433 | -1,754.81%-4,433 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673.99%578.66万 | 109.18%202.82万 | -70.55%96.96万 | 45.69%168.11万 | -94.29%8.6万 | -71.68%74.76万 | -70.55%96.96万 | 1,332,952.23%329.26万 | -70.26%115.39万 | -64.18%150.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.29%-165.6万 | 1,793.22%375.84万 | 145.57%105.86万 | 288.34%34.71万 | 552.95%159.51万 | 41.63%-66.16万 | 66.01%-22.2万 | -170.56%-232.3万 | 68.65%-18.43万 | -8.57%-35.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,703.23%413.06万 | 673.99%578.66万 | 109.18%202.82万 | 109.18%202.82万 | 45.69%168.11万 | -94.29%8.6万 | -71.68%74.76万 | -70.55%96.96万 | -70.55%96.96万 | -70.26%115.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -656.12%-64.41万 | -525.79%-121.54万 | -106.07%-196.36万 | -70.78%34.66万 | -43.31%-223.17万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 | -28.02%-95.29万 | 318.84%118.59万 | -1,866.43%-155.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
