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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.48%7億 | 4.81%1.63億 | 8.99%2.38億 | -12.68%1.44億 | 45.49%1.55億 | 19.93%6.46億 | 2.85%1.56億 | 13.87%2.19億 | 34.94%1.65億 | 46.24%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.73%5.37億 | 37.43%8,949.6万 | 17.43%1.58億 | 7.10%1.41億 | 8.59%1.49億 | 17.95%4.68億 | -37.64%6,511.9万 | 79.77%1.35億 | 19.70%1.32億 | 27.08%1.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.97%1.56億 | 39.57%4,159.4万 | 10.98%4,008.7万 | 8.63%3,922.7万 | -2.82%3,468.6万 | 6.18%1.38億 | -18.58%2,980.2万 | -5.22%3,612.2万 | 35.38%3,611万 | 26.02%3,569.4万 |
| 繰延税金 | -2.90%-3,202万 | -36.07%-2,504.1万 | -101.91%-1,261.1万 | 81.29%-107.1万 | 999.73%670.3万 | -257.07%-3,111.9万 | -470.28%-1,840.3万 | -180.85%-624.6万 | -20.00%-572.5万 | -149.44%-74.5万 |
| その他の非現金項目 | -202.02%-2,004万 | ---- | ---- | ---- | -210.25%-414.8万 | 196.90%1,964.3万 | ---- | ---- | ---- | 84.93%-133.7万 |
| 運転資金の増減額 | 76.92%-850万 | 232.67%5,674.4万 | -0.09%3,671.4万 | -289.70%-5,615.2万 | 39.91%-4,580.6万 | 53.75%-3,683.6万 | -0.48%1,705.7万 | 109.89%3,674.7万 | 67.62%-1,440.9万 | -9.23%-7,623.1万 |
| -売上債権増減額 | 105.47%219.5万 | 521.36%937.1万 | 96.72%3,229.2万 | 3.06%-2,971万 | 58.73%-975.8万 | -21.60%-4,010.3万 | -136.91%-222.4万 | 1,361.72%1,641.5万 | 5.52%-3,064.7万 | -348.88%-2,364.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.91%2,368.6万 | 4.71%2,238.2万 | -14.35%5,753.3万 | -2,774.09%-3,250.6万 | 42.22%-2,372.3万 | 474.88%4,635.8万 | 88.77%2,137.6万 | 701.46%6,717万 | 95.04%-113.1万 | -467.30%-4,105.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.97%-3,932万 | -34.79%-763.3万 | -6.12%-1,184.7万 | 13.60%-1,005.7万 | 12.94%-978.3万 | 18.35%-3,970.4万 | 55.29%-566.3万 | 7.72%-1,116.4万 | 1.95%-1,164万 | 6.30%-1,123.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 245.82%493.9万 | 814.35%3,262.4万 | -15.67%-4,126.4万 | -44.43%1,612.1万 | -776.55%-254.2万 | 44.48%-338.7万 | -71.36%356.8万 | -258.37%-3,567.4万 | 28.24%2,900.9万 | 99.54%-29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.48%7億 | 4.81%1.63億 | 8.99%2.38億 | -12.68%1.44億 | 45.49%1.55億 | 19.93%6.46億 | 2.85%1.56億 | 13.87%2.19億 | 34.94%1.65億 | 46.24%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.29%-1.44億 | -71.81%-3,965.9万 | 17.94%-2,133.9万 | -214.85%-5,810万 | 9.45%-2,521.9万 | 95.31%-9,539.3万 | -49.83%-2,308.3万 | 98.66%-2,600.5万 | -54.25%-1,845.3万 | 52.67%-2,785.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.96%-8,568.1万 | -4,188.03%-2,595.9万 | 17.94%-2,133.9万 | -25.56%-2,191.7万 | 8.32%-1,646.6万 | -18.82%-6,078.6万 | 104.18%63.5万 | -68.82%-2,600.5万 | -45.92%-1,745.6万 | -109.25%-1,796万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.81%-2,359.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -432.38%-5,863.6万 | -10,860.00%-1,370万 | --0 | -3,529.19%-3,618.3万 | 11.51%-875.3万 | -1,154.44%-1,101.4万 | 37.50%-12.5万 | --0 | ---99.7万 | -3,856.80%-989.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.29%-1.44億 | -71.81%-3,965.9万 | 17.94%-2,133.9万 | -214.85%-5,810万 | 9.45%-2,521.9万 | 95.31%-9,539.3万 | -49.83%-2,308.3万 | 98.66%-2,600.5万 | -54.25%-1,845.3万 | 52.67%-2,785.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.26%-5.61億 | 18.87%-1.58億 | 5.29%-1.44億 | 17.76%-1.15億 | 1.14%-1.45億 | -147.19%-6.32億 | -30.37%-1.95億 | -110.01%-1.52億 | -1,303.34%-1.39億 | -787.22%-1.46億 |
| 借入金純額 | 33.33%-2.5億 | 0.00%-6,250万 | 0.00%-6,250万 | 50.00%-6,250万 | 50.00%-6,250万 | -126.53%-3.75億 | 50.00%-6,250万 | -104.06%-6,250万 | ---1.25億 | ---1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.11%-2.35億 | 42.24%-6,331.7万 | 10.94%-5,975.3万 | ---5,225.5万 | ---5,991万 | -848.12%-1.77億 | ---1.1億 | ---6,709.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.71%-1.51億 | -5.77%-3,937万 | -9.61%-3,715.6万 | -9.69%-3,708.8万 | -10.06%-3,705.3万 | -10.06%-1.39億 | -10.79%-3,722.4万 | -9.76%-3,389.9万 | -9.81%-3,381.3万 | -9.82%-3,366.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.37%9,171.1万 | -49.05%821.4万 | 38.05%1,695.3万 | 88.98%3,814万 | 21.27%2,840.4万 | -16.32%7,200.6万 | 35.77%1,612.1万 | -28.79%1,228万 | -4.64%2,018.2万 | -34.50%2,342.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.52%-1,665.9万 | 32.52%-96.9万 | -148.98%-122.5万 | -21.37%-96万 | -22.88%-1,350.5万 | 12.09%-1,370.9万 | 44.68%-143.6万 | 94.95%-49.2万 | -156.82%-79.1万 | -272.54%-1,099万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.26%-5.61億 | 18.87%-1.58億 | 5.29%-1.44億 | 17.76%-1.15億 | 1.14%-1.45億 | -147.19%-6.32億 | -30.37%-1.95億 | -110.01%-1.52億 | -1,303.34%-1.39億 | -787.22%-1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.46%4.25億 | -6.88%4.53億 | -14.29%3.82億 | -5.78%4.12億 | -15.46%4.25億 | -26.19%5.03億 | -7.65%4.87億 | -42.39%4.45億 | -35.13%4.37億 | -26.19%5.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.10%-482.9万 | 44.52%-3,444万 | 79.09%7,321.5万 | -525.77%-2,896.5万 | 78.30%-1,463.9万 | 47.59%-8,184.4万 | -364.15%-6,208万 | 117.00%4,088.1万 | -93.21%680.3万 | -2,692.88%-6,744.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.12%236.4万 | 376.59%427.5万 | -523.57%-177.9万 | -185.59%-118.2万 | -20.27%105万 | 117.90%401.5万 | 108.69%89.7万 | 107.59%42万 | 234.86%138.1万 | 123.73%131.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.58%4.23億 | -0.58%4.23億 | -6.88%4.53億 | -14.29%3.82億 | -5.78%4.12億 | -15.46%4.25億 | -15.46%4.25億 | -7.65%4.87億 | -42.39%4.45億 | -35.13%4.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.11%6.15億 | -12.22%1.37億 | 12.62%2.17億 | -17.21%1.22億 | 56.39%1.39億 | 20.05%5.85億 | 14.81%1.56億 | 9.07%1.93億 | 33.75%1.47億 | 37.83%8,867.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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