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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.92%2,012.3万 | 115.32%7,713.3万 | 459.60%2,643万 | 112.63%2,429.9万 | 36.76%1,091.5万 | 32.50%1,548.9万 | -69.15%3,582.2万 | -90.60%472.3万 | -59.82%1,142.8万 | -69.17%798.1万 |
| その他の非現金項目 | -156.83%-165.4万 | -528.84%-737万 | -388.08%-221.1万 | -1,050.00%-333.5万 | -292.03%-118万 | -403.13%-64.4万 | 1.35%-117.2万 | -187.12%-45.3万 | 73.25%-29万 | 72.00%-30.1万 |
| 運転資金の増減額 | 56.24%-884.8万 | -347.53%-1,124.2万 | -25.99%739.3万 | -115.07%-152.8万 | 125.01%311.4万 | -98.48%-2,022.1万 | -111.64%-251.2万 | -39.86%998.9万 | 785.24%1,013.6万 | -322.14%-1,244.9万 |
| -売掛金増減額 | -99.20%-374.3万 | 96.13%-13.9万 | 1,063.93%176.4万 | -106.07%-81.1万 | 105.36%78.7万 | 9.97%-187.9万 | -426.35%-359.5万 | -1,320.00%-18.3万 | 2,889.35%1,336.1万 | -2,072.49%-1,468.6万 |
| -前払費用増減額 | 275.20%21.9万 | 52.06%-50.1万 | 82.74%-11.7万 | -80.91%6.7万 | 40.83%-32.6万 | 25.15%-12.5万 | -273.59%-104.5万 | -161.30%-67.8万 | -46.82%35.1万 | -7.62%-55.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.85%-7,782.3万 | 72.09%-2,945.7万 | -71.65%335万 | 204.09%2,523.8万 | -584.71%-1,683.7万 | 54.54%-4,120.8万 | -162.86%-1.06億 | -82.88%1,181.6万 | -144.15%-2,424.7万 | -646.44%-245.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -147.67%-1,275.4万 | 23.78%5,600万 | 8.43%2,156.1万 | -672.61%-2,423.3万 | 17,832.22%3,191.8万 | 25.57%2,675.4万 | 156.83%4,524.3万 | 35.82%1,988.5万 | 7,937.04%423.2万 | -104.50%-18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 261.29%1,917万 | 1,799.21%1.1億 | 566.50%3,871.7万 | --6,175.6万 | --454.6万 | --530.6万 | --580.9万 | --580.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.86%-2,042.7万 | -59.68%-7,832.7万 | -61.08%-2,429.8万 | -89.22%-1,988.3万 | -68.01%-1,765.4万 | -27.33%-1,649.2万 | -25.45%-4,905.2万 | -50.55%-1,508.4万 | -2.38%-1,050.8万 | -10.25%-1,050.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.86%-1,418.6万 | 5,736.47%8,623.8万 | 250.13%3,544.4万 | 319.29%1,712.2万 | 264.43%1,839.6万 | 108.03%1,527.6万 | 98.75%-153万 | 543.14%1,012.3万 | 24.33%-780.8万 | -74.43%-1,118.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.07%1.19億 | -63.20%6,235万 | 98.80%8,033.7万 | -47.59%3,797.7万 | -57.71%3,641.8万 | -63.20%6,235万 | 36.29%1.69億 | -59.10%4,041.1万 | 33.67%7,246.6万 | 43.10%8,611.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.81%-9,200.9万 | 153.03%5,678.1万 | 76.83%3,879.4万 | 232.15%4,236万 | 111.42%155.9万 | 68.87%-2,593.2万 | -337.35%-1.07億 | -68.93%2,193.9万 | -171.87%-3,205.5万 | -128.82%-1,364.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.53%2,712.2万 | 91.07%1.19億 | 91.07%1.19億 | 98.80%8,033.7万 | -47.59%3,797.7万 | -57.71%3,641.8万 | -63.20%6,235万 | -63.20%6,235万 | -59.10%4,041.1万 | 33.67%7,246.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.85%-7,782.3万 | 72.09%-2,945.7万 | -71.65%335万 | 204.09%2,523.8万 | -584.71%-1,683.7万 | 54.54%-4,120.8万 | -162.86%-1.06億 | -82.88%1,181.6万 | -144.15%-2,424.7万 | -646.44%-245.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
