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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 225.92%347.55万 | 50.19%-276.01万 | -172.15%-554.13万 | 52.83%-203.61万 | 33.76%-431.66万 | 9.51%-651.62万 | -40.54%-720.13万 | -512.39万 |
| お客様からの領収書 | --347.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 50.19%-276.01万 | -172.15%-554.13万 | 52.83%-203.61万 | 33.76%-431.66万 | 9.51%-651.62万 | -40.54%-720.13万 | ---512.39万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||
| 直接支払利息 | 17.67%-13.58万 | -17.61%-16.49万 | -58.53%-14.02万 | 25.05%-8.85万 | -997.82%-11.8万 | -151.57%-1.08万 | -1,339.06%-4,274 | ---297 |
| 直接受取利息 | 166.05%36.73万 | 372.87%13.81万 | -61.42%2.92万 | -78.00%7.57万 | 31.56%34.39万 | 32.42%26.14万 | 166.97%19.74万 | --7.39万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 233.01%370.7万 | 50.69%-278.69万 | -175.87%-565.23万 | 49.91%-204.89万 | 34.71%-409.07万 | 10.60%-626.56万 | -38.77%-700.82万 | ---505.03万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.31%-2,241.75万 | 36.79%-3,171.43万 | 2.39%-5,017.35万 | -541.42%-5,140.45万 | -223.82%-801.42万 | -246.11%-247.49万 | 116.04%169.39万 | -1,055.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.49%-50.07万 | 44.20%-41.55万 | -410.68%-74.47万 | 16.21%-14.58万 | 48.36%-17.4万 | -79.73%-33.7万 | 40.78%-18.75万 | ---31.67万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.07%-575.51万 | -102.93%-522.84万 | -146.47%-257.65万 | -3.53%-104.53万 | 4.89%-100.97万 | -28.20%-106.15万 | -912.03%-82.8万 | ---8.18万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 64.62%-1,607.04万 | 17.23%-4,542.17万 | -1,127.78%-5,487.91万 | -892.56%-446.98万 | 86.62%-45.03万 | -215.94%-336.61万 | --290.34万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%1,000万 | -651.46%-1,000万 | -128.52%-133.07万 | 297.65%466.58万 | -21.61%-236.07万 | -154.38%-194.13万 | 127.33%356.99万 | ---1,306.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,616.17万 | ---- | ---9.99万 | ---- | ---- | -47.51%131.53万 | --250.57万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.31%-2,241.75万 | 36.79%-3,171.43万 | 2.39%-5,017.35万 | -541.42%-5,140.45万 | -223.82%-801.42万 | -246.11%-247.49万 | 116.04%169.39万 | ---1,055.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.55%1,510.5万 | -51.45%1,616.44万 | -67.37%3,329.26万 | 1,854.07%1.02億 | -64.60%522.07万 | 1,946.74%1,474.67万 | -102.71%-79.85万 | 2,951.26万 |
| 借入金純額 | 112.89%3.36万 | -237.67%-26.06万 | -154.65%-7.72万 | 1,945.26%14.12万 | -101.78%-7,653 | 208.93%42.9万 | ---39.38万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.91%1,562.24万 | -50.55%1,678.26万 | -66.29%3,394.18万 | 1,856.40%1.01億 | -61.43%514.73万 | 32,550.01%1,334.38万 | -100.13%-4.11万 | --3,051.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.08%-55.1万 | 37.49%-35.76万 | -148.79%-57.21万 | 1,347.40%117.25万 | -91.68%8.1万 | 367.87%97.4万 | 63.73%-36.36万 | ---100.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.55%1,510.5万 | -51.45%1,616.44万 | -67.37%3,329.26万 | 1,854.07%1.02億 | -64.60%522.07万 | 1,946.74%1,474.67万 | -102.71%-79.85万 | --2,951.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.10%1,657.76万 | -38.94%3,612.03万 | 376.70%5,915.96万 | -35.61%1,241.01万 | 51.15%1,927.33万 | -36.61%1,275.14万 | 271.65%2,011.64万 | --541.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.34%-360.55万 | 18.62%-1,833.68万 | -146.40%-2,253.32万 | 805.43%4,856.27万 | -214.62%-688.41万 | 198.26%600.63万 | -143.96%-611.28万 | --1,390.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.71%187.77万 | -138.30%-120.59万 | 72.09%-50.6万 | -8,764.56%-181.32万 | -95.94%2.09万 | 141.18%51.56万 | -256.57%-125.22万 | --79.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.42%1,484.98万 | -54.10%1,657.76万 | -38.94%3,612.03万 | 376.70%5,915.96万 | -35.61%1,241.01万 | 51.15%1,927.33万 | -36.61%1,275.14万 | --2,011.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.92%-254.88万 | 6.18%-847.29万 | -176.46%-903.13万 | 38.19%-326.68万 | 31.04%-528.5万 | 4.60%-766.41万 | -47.44%-803.36万 | ---544.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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