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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.33%3,280.35万 | 285.77%4,641.89万 | -775.60%-2,498.68万 | -138.20%-285.37万 | 92.78%747.05万 | -14.87%387.52万 | 224.96%455.19万 | -285.12%-364.28万 | -62.76%196.78万 | 212.32%528.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.53%1,056.36万 | 45.67%1,072.8万 | 172.23%736.45万 | 1,314.29%270.52万 | -92.90%19.13万 | 1.54%269.53万 | 54.45%265.44万 | 7.38%171.86万 | 16.67%160.04万 | 15.06%137.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.32%-328.89万 | 38.83%-752.93万 | -193.83%-1,230.98万 | -110.40%-418.94万 | 54.04%-199.12万 | 13.54%-433.23万 | -20,556.43%-501.06万 | 9.13%-2.43万 | -236.51%-2.67万 | 348.40%1.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.91%16.6万 | -26.84%18.63万 | -77.16%25.47万 | 284.69%111.49万 | 12.64%28.98万 | 12.11%25.73万 | -1.84%22.95万 | 39.33%23.38万 | 83.32%16.78万 | 6.56%9.15万 |
| 繰延税金 | 33.72%-18.03万 | 60.13%-27.2万 | -790.69%-68.23万 | 178.04%9.88万 | -109.81%-12.66万 | 401.43%129.09万 | -50.80%-42.83万 | 38.39%-28.4万 | 14.79%-46.1万 | ---54.1万 |
| その他の非現金項目 | -42.95%2,447.13万 | 291.91%4,289.61万 | -531.45%-2,235.25万 | -154.78%-353.99万 | 62.62%646.2万 | -21.61%397.36万 | 171.94%506.87万 | -11,850.97%-704.6万 | -97.88%6万 | 6,653.56%282.95万 |
| 運転資金の増減額 | 47.29%-110.67万 | -2,629.69%-209.97万 | 75.07%-7.69万 | -134.61%-30.85万 | 191.43%89.15万 | -30.40%-97.5万 | -203.93%-74.77万 | 1,142.18%71.95万 | -109.41%-6.9万 | 207.89%73.38万 |
| -売上債権増減額 | -427.58%-131.74万 | 125.28%40.22万 | -3,179.86%-159.08万 | -111.72%-4.85万 | 241.93%41.39万 | 24.81%-29.16万 | -288.71%-38.78万 | 40.22%-9.98万 | -85.34%-16.69万 | -2.53%-9.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 620.72%97.16万 | -495.04%-18.66万 | -78.04%4.72万 | -47.17%21.5万 | 214.65%40.71万 | -11.71%-35.51万 | -133.91%-31.78万 | 317.27%93.74万 | -20.16%22.47万 | 3,675.71%28.14万 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---77.07万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -359.06%-332.79万 | 13.78%-72.49万 | -4,451.74%-84.08万 | -72.62%1.93万 | 121.49%7.06万 | -680.37%-32.84万 | 64.40%-4.21万 | 6.78%-11.82万 | -123.37%-12.68万 | 994.16%54.25万 |
| -その他流動負債の変動 | 261.41%256.7万 | -168.92%-159.04万 | 735.16%230.75万 | --27.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29.33%3,280.35万 | 285.77%4,641.89万 | -775.60%-2,498.68万 | -138.20%-285.37万 | 92.78%747.05万 | -14.87%387.52万 | 224.96%455.19万 | -285.12%-364.28万 | -62.76%196.78万 | 212.32%528.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.89%-1.47億 | 36.52%-1.42億 | -22,465.77%-2.23億 | -102.09%-98.85万 | 226.02%4,736.86万 | 61.77%-3,758.67万 | -90.99%-9,830.6万 | 24.92%-5,147.05万 | -60.30%-6,855.05万 | -312.45%-4,276.29万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.70%1,943.31万 | -2,448.46%-2,957.85万 | 282.72%125.95万 | -123.42%-68.93万 | 72,384.06%294.34万 | 53.02%-4,072 |
| 投資商品取引の純額 | 56.67%-3,422.03万 | -26.36%-7,898.41万 | -7,893.45%-6,250.75万 | -103.08%-78.2万 | 178.88%2,539.12万 | -2,161.20%-3,218.89万 | 92.95%-142.35万 | -467.86%-2,019.01万 | -197.02%-355.54万 | -71.21%366.46万 |
| 貸付金の純収益支払い | -99.23%-1.11億 | 64.37%-5,587.96万 | -31,889.61%-1.57億 | -95.78%49.34万 | 1,804.73%1,168.86万 | 100.70%61.37万 | -118.57%-8,809.62万 | 31.93%-4,030.49万 | -22.82%-5,921.23万 | -168.08%-4,821万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.59%-4,177 | 74.37%-2.71万 | -356.25%-10.58万 | 94.77%-2.32万 | -7.05%-44.32万 | 55.85%-41.4万 | -661.03%-93.77万 | 82.55%-12.32万 | -282.95%-70.62万 | -157.77%-18.44万 |
| その他の投資活動純額 | 76.64%-156.8万 | -85.85%-671.35万 | -433.77%-361.23万 | 93.23%-67.68万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.89%-1.47億 | 36.52%-1.42億 | -22,465.77%-2.23億 | -102.09%-98.85万 | 226.02%4,736.86万 | 61.77%-3,758.67万 | -90.99%-9,830.6万 | 24.92%-5,147.05万 | -60.30%-6,855.05万 | -16.98%-4,276.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.51%1.15億 | -59.12%1.02億 | 1,702.15%2.5億 | 125.26%1,385.74万 | -263.15%-5,486万 | -64.13%3,362.48万 | 69.30%9,373.84万 | -16.46%5,536.73万 | 90.64%6,627.62万 | 17.38%3,476.54万 |
| 預金増減額 | -3.85%1.47億 | -0.05%1.53億 | 2,876.20%1.53億 | 91.54%-552.11万 | -197.99%-6,524.89万 | 33.64%6,658.84万 | 31.55%4,982.75万 | -41.31%3,787.68万 | 86.64%6,453.44万 | 17.49%3,457.78万 |
| 借入金純額 | 41.03%-3,026.53万 | -153.37%-5,132.04万 | 413.86%9,616.53万 | 178.72%1,871.43万 | 120.17%671.43万 | -188.73%-3,328.57万 | 505.07%3,751.43万 | --620万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---246.4万 | --0 | ---- | ---- | --142.96万 | --0 | -44.33%625.14万 | 601.49%1,123.01万 | --160.09万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.80%28.36万 | -30.78%19.86万 | -56.81%28.69万 | -70.41%66.42万 | 597.03%224.5万 | 121.88%32.21万 | 139.99%14.52万 | -57.07%6.05万 | -24.89%14.09万 | --18.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.51%1.15億 | -59.12%1.02億 | 1,702.15%2.5億 | 125.26%1,385.74万 | -263.15%-5,486万 | -64.13%3,362.48万 | 69.30%9,373.84万 | -16.46%5,536.73万 | 90.64%6,627.62万 | 17.38%3,476.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.23%3,423.33万 | 6.52%2,733.6万 | 64.01%2,566.24万 | 1,243.84%1,564.72万 | -6.93%116.44万 | -1.24%125.11万 | 25.09%126.68万 | -23.23%101.27万 | -87.88%131.92万 | -32.51%1,088.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.16%54.07万 | 312.14%689.74万 | -83.29%167.35万 | 48,129.75%1,001.52万 | 75.96%-2.09万 | -451.88%-8.67万 | -106.19%-1.57万 | 182.90%25.41万 | 88.70%-30.65万 | 48.26%-271.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.49%3,474.4万 | 25.23%3,423.33万 | 6.52%2,733.6万 | 1,919.77%2,566.24万 | 9.12%127.06万 | -6.93%116.44万 | -1.24%125.11万 | 25.09%126.68万 | -87.61%101.27万 | -24.93%817.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.30%3,279.94万 | 284.88%4,639.18万 | -772.22%-2,509.25万 | -140.94%-287.69万 | 103.03%702.73万 | -4.23%346.12万 | 195.97%361.41万 | -398.52%-376.6万 | -75.26%126.16万 | 214.73%510万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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