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| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.70%13.18億 | -46.77%11.87億 | -6.06%83.12億 | -21.73%26.98億 | -29.26%16.1億 | 16.86%17.74億 | 38.77%22.3億 | -10.01%88.48億 | -1.57%34.47億 | 1.25%22.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.67%7.41億 | -26.35%7.94億 | 9.04%43.31億 | -4.16%14.74億 | 14.01%8.79億 | 14.21%9億 | 23.20%10.78億 | 3.82%39.72億 | 175.63%15.38億 | -30.67%7.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 13.69%-5.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.19%-6.5億 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.21%10.63億 | 0.65%10.78億 | 2.66%42.87億 | 2.70%11.04億 | 3.98%10.72億 | -0.57%10.4億 | 4.59%10.71億 | 5.19%41.76億 | 5.60%10.75億 | 4.56%10.31億 |
| その他の非現金項目 | 29.84%9.66億 | 14.20%7.48億 | -15.74%29.45億 | -18.67%8.54億 | -22.77%6.92億 | -5.70%7.44億 | -13.82%6.55億 | 17.12%34.95億 | 116.05%10.5億 | 14.14%8.96億 |
| 運転資金の増減額 | -51.36%-16.09億 | -119.65%-16.1億 | -9.27%-34.31億 | -494.02%-4.61億 | -107.05%-11.74億 | 19.77%-10.63億 | 46.30%-7.33億 | -0.67%-31.4億 | -13.33%1.17億 | 34.30%-5.67億 |
| -売上債権増減額 | -37.97%-7.74億 | -142.06%-3.05億 | -134.53%-2.7億 | -139.12%-1.6億 | -34.80%5.77億 | 27.24%-5.61億 | -148.65%-1.26億 | 352.26%7.82億 | 267.62%4.09億 | 95.36%8.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.46%-9.82億 | -135.11%-11.05億 | 23.36%-25.53億 | -22.17%1.58億 | -12.73%-17.36億 | 3.07%-5.05億 | 68.09%-4.7億 | -78.99%-33.31億 | -80.31%2.03億 | -17.56%-15.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 433.33%1.12億 | -70.23%-2.23億 | -189.58%-4,300万 | -51.90%7,600万 | -108.65%-900万 | 147.73%2,100万 | 22.94%-1.31億 | 130.38%4,800万 | 105.19%1.58億 | 10,300.00%1.04億 |
| -その他運転資金の変動 | 294.44%3,500万 | 483.33%2,300万 | 11.58%-5.65億 | 18.07%-5.35億 | 62.50%-600万 | -263.64%-1,800万 | -131.58%-600万 | 19.11%-6.39億 | 10.43%-6.53億 | -128.57%-1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.70%13.18億 | -46.77%11.87億 | -6.06%83.12億 | -21.73%26.98億 | -29.26%16.1億 | 16.86%17.74億 | 38.77%22.3億 | -10.01%88.48億 | -1.57%34.47億 | 1.25%22.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-8.04億 | 37.34%-8.02億 | 15.78%-52億 | 29.24%-12.34億 | -10.41%-13.58億 | 29.77%-13.28億 | 2.22%-12.8億 | 9.42%-61.74億 | 26.20%-17.44億 | 8.28%-12.3億 |
| 資本支出 | 37.32%-8.18億 | 40.54%-7.67億 | 16.16%-51.76億 | 31.47%-12.02億 | -7.90%-13.79億 | 29.76%-13.05億 | -0.47%-12.9億 | 8.71%-61.74億 | 26.43%-17.54億 | -3.40%-12.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 90.41%-700万 | -2,300.00%-4,800万 | -64.29%-1.38億 | -2,500.00%-5,200万 | -175.00%-1,100万 | -69.77%-7,300万 | 94.29%-200万 | 42.86%-8,400万 | 0.00%-200万 | 97.24%-400万 |
| その他の投資活動純額 | -58.00%2,100万 | 8.33%1,300万 | 35.71%1.14億 | 66.67%2,000万 | -38.46%3,200万 | 400.00%5,000万 | 20.00%1,200万 | -10.64%8,400万 | -47.83%1,200万 | 30.00%5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-8.04億 | 37.34%-8.02億 | 15.78%-52億 | 29.24%-12.34億 | -10.41%-13.58億 | 29.77%-13.28億 | 2.22%-12.8億 | 9.42%-61.74億 | 26.20%-17.44億 | 8.28%-12.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.41%-13.4億 | -33.29%-9.69億 | -31.92%-34.26億 | -194.53%-5.92億 | -269.66%-13.16億 | 55.88%-7.91億 | -194.33%-7.27億 | 13.98%-25.97億 | 4.74%-2.01億 | 79.05%-3.56億 |
| 借入金純額 | 53.57%-1,300万 | 48.48%-3,400万 | 3.29%-1.47億 | 86.21%-400万 | 46.15%-4,900万 | -833.33%-2,800万 | -127.59%-6,600万 | 5.59%-1.52億 | 39.58%-2,900万 | -121.95%-9,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -120.63%-9.84億 | -73.76%-5.96億 | -58.31%-20.09億 | -334.19%-2.74億 | -3,884.00%-9.46億 | 70.11%-4.46億 | -523.46%-3.43億 | 38.52%-12.69億 | 254.55%1.17億 | 101.71%2,500万 |
| 配当金支払総額 | -6.31%-3.37億 | -6.60%-3.39億 | -6.97%-12.59億 | -7.27%-3.1億 | -8.28%-3.14億 | -6.02%-3.17億 | -6.35%-3.18億 | -48.42%-11.77億 | -48.21%-2.89億 | -46.46%-2.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,200.00%-1,100万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.41%-13.4億 | -33.29%-9.69億 | -31.92%-34.26億 | -194.53%-5.92億 | -269.66%-13.16億 | 55.88%-7.91億 | -194.33%-7.27億 | 13.98%-25.97億 | 4.74%-2.01億 | 79.05%-3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.76%59.43億 | -5.18%65.01億 | -0.59%68.56億 | 5.04%56.44億 | 44.83%67.29億 | 2.99%70.55億 | -0.59%68.56億 | -2.68%68.97億 | -11.41%53.73億 | -32.01%46.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.42%-8.26億 | -361.88%-5.84億 | -507.79%-3.14億 | -41.94%8.72億 | -254.20%-10.64億 | 84.07%-3.45億 | 337.25%2.23億 | 2,666.67%7,700万 | 61.85%15.02億 | 187.12%6.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -563.16%-8,800万 | 208.33%2,600万 | 65.25%-4,100万 | 21.05%-1,500万 | -156.76%-2,100万 | 150.00%1,900万 | 75.51%-2,400万 | 36.90%-1.18億 | 80.21%-1,900万 | 54.17%3,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.26%50.29億 | -15.76%59.43億 | -5.18%65.01億 | -5.18%65.01億 | 5.04%56.44億 | 44.83%67.29億 | 2.99%70.55億 | -0.59%68.56億 | -0.59%68.56億 | -11.41%53.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.61%5億 | -55.32%4.2億 | 17.28%31.36億 | -11.64%14.96億 | -76.85%2.31億 | 237.94%4.69億 | 191.02%9.4億 | -12.87%26.74億 | 51.43%16.93億 | -1.38%9.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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