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| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%83.12億 | -21.73%26.98億 | -29.26%16.1億 | 16.86%17.74億 | 38.77%22.3億 | -10.01%88.48億 | -1.57%34.47億 | 1.25%22.76億 | -24.02%15.18億 | -22.89%16.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.04%43.31億 | -4.16%14.74億 | 14.01%8.79億 | 14.21%9億 | 23.20%10.78億 | 3.82%39.72億 | 175.63%15.38億 | -30.67%7.71億 | -24.52%7.88億 | -21.31%8.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.69%-5.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.19%-6.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.66%42.87億 | 2.70%11.04億 | 3.98%10.72億 | -0.57%10.4億 | 4.59%10.71億 | 5.19%41.76億 | 5.60%10.75億 | 4.56%10.31億 | 5.13%10.46億 | 5.46%10.24億 |
| その他の非現金項目 | -15.74%29.45億 | -18.67%8.54億 | -22.77%6.92億 | -5.70%7.44億 | -13.82%6.55億 | 17.12%34.95億 | 116.05%10.5億 | 14.14%8.96億 | -4.83%7.89億 | -14.03%7.6億 |
| 運転資金の増減額 | -9.27%-34.31億 | -494.02%-4.61億 | -107.05%-11.74億 | 19.77%-10.63億 | 46.30%-7.33億 | -0.67%-31.4億 | -13.33%1.17億 | 34.30%-5.67億 | -3.03%-13.25億 | -23.53%-13.65億 |
| -売掛金増減額 | -134.53%-2.7億 | -139.12%-1.6億 | -34.80%5.77億 | 27.24%-5.61億 | -148.65%-1.26億 | 352.26%7.82億 | 267.62%4.09億 | 95.36%8.85億 | 38.07%-7.71億 | -64.33%2.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.36%-25.53億 | -22.17%1.58億 | -12.73%-17.36億 | 3.07%-5.05億 | 68.09%-4.7億 | -78.99%-33.31億 | -80.31%2.03億 | -17.56%-15.4億 | -1,632.35%-5.21億 | 8.85%-14.73億 |
| -その他流動資産の変動 | -189.58%-4,300万 | -51.90%7,600万 | -108.65%-900万 | 147.73%2,100万 | 22.94%-1.31億 | 130.38%4,800万 | 105.19%1.58億 | 10,300.00%1.04億 | 32.31%-4,400万 | 0.58%-1.7億 |
| -その他運転資金の変動 | 11.58%-5.65億 | 18.07%-5.35億 | 62.50%-600万 | -263.64%-1,800万 | -131.58%-600万 | 19.11%-6.39億 | 10.43%-6.53億 | -128.57%-1,600万 | 210.00%1,100万 | 143.18%1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%83.12億 | -21.73%26.98億 | -29.26%16.1億 | 16.86%17.74億 | 38.77%22.3億 | -10.01%88.48億 | -1.57%34.47億 | 1.25%22.76億 | -24.02%15.18億 | -22.89%16.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.78%-52億 | 29.24%-12.34億 | -10.41%-13.58億 | 29.77%-13.28億 | 2.22%-12.8億 | 9.42%-61.74億 | 26.20%-17.44億 | 8.28%-12.3億 | -21.06%-18.91億 | 15.55%-13.09億 |
| 資本支出 | 16.16%-51.76億 | 31.47%-12.02億 | -7.90%-13.79億 | 29.76%-13.05億 | -0.47%-12.9億 | 8.71%-61.74億 | 26.43%-17.54億 | -3.40%-12.78億 | -18.12%-18.58億 | 18.22%-12.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -64.29%-1.38億 | -2,500.00%-5,200万 | -175.00%-1,100万 | -69.77%-7,300万 | 94.29%-200万 | 42.86%-8,400万 | 0.00%-200万 | 97.24%-400万 | ---4,300万 | ---3,500万 |
| その他の投資活動純額 | 35.71%1.14億 | 66.67%2,000万 | -38.46%3,200万 | 400.00%5,000万 | 20.00%1,200万 | -10.64%8,400万 | -47.83%1,200万 | 30.00%5,200万 | -9.09%1,000万 | -50.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.78%-52億 | 29.24%-12.34億 | -10.41%-13.58億 | 29.77%-13.28億 | 2.22%-12.8億 | 9.42%-61.74億 | 26.20%-17.44億 | 8.28%-12.3億 | -21.06%-18.91億 | 15.55%-13.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.92%-34.26億 | -194.53%-5.92億 | -269.66%-13.16億 | 55.88%-7.91億 | -194.33%-7.27億 | 13.98%-25.97億 | 4.74%-2.01億 | 79.05%-3.56億 | -373.09%-17.93億 | 66.16%-2.47億 |
| 借入金純額 | 3.29%-1.47億 | 86.21%-400万 | 46.15%-4,900万 | -833.33%-2,800万 | -127.59%-6,600万 | 5.59%-1.52億 | 39.58%-2,900万 | -121.95%-9,100万 | 62.50%-300万 | 54.69%-2,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.31%-20.09億 | -334.19%-2.74億 | -3,884.00%-9.46億 | 70.11%-4.46億 | -523.46%-3.43億 | 38.52%-12.69億 | 254.55%1.17億 | 101.71%2,500万 | -767.44%-14.92億 | 117.42%8,100万 |
| 配当金支払総額 | -6.97%-12.59億 | -7.27%-3.1億 | -8.28%-3.14億 | -6.02%-3.17億 | -6.35%-3.18億 | -48.42%-11.77億 | -48.21%-2.89億 | -46.46%-2.9億 | -49.50%-2.99億 | -49.50%-2.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-1,100万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.92%-34.26億 | -194.53%-5.92億 | -269.66%-13.16億 | 55.88%-7.91億 | -194.33%-7.27億 | 13.98%-25.97億 | 4.74%-2.01億 | 79.05%-3.56億 | -373.09%-17.93億 | 66.16%-2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.59%68.56億 | 5.04%56.44億 | 44.83%67.29億 | 2.99%70.55億 | -0.59%68.56億 | -2.68%68.97億 | -11.41%53.73億 | -32.01%46.46億 | -0.04%68.5億 | -2.68%68.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -507.79%-3.14億 | -41.94%8.72億 | -254.20%-10.64億 | 84.07%-3.45億 | 337.25%2.23億 | 2,666.67%7,700万 | 61.85%15.02億 | 187.12%6.9億 | -3,900.00%-21.66億 | 126.02%5,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.25%-4,100万 | 21.05%-1,500万 | -156.76%-2,100万 | 150.00%1,900万 | 75.51%-2,400万 | 36.90%-1.18億 | 80.21%-1,900万 | 54.17%3,700万 | 50.65%-3,800万 | -157.89%-9,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.18%65.01億 | -5.18%65.01億 | 5.04%56.44億 | 44.83%67.29億 | 2.99%70.55億 | -0.59%68.56億 | -0.59%68.56億 | -11.41%53.73億 | -32.01%46.46億 | -0.04%68.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.28%31.36億 | -11.64%14.96億 | -76.85%2.31億 | 237.94%4.69億 | 191.02%9.4億 | -12.87%26.74億 | 51.43%16.93億 | -1.38%9.98億 | -180.00%-3.4億 | -37.16%3.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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