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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.20%-1,898.72万 | -40.70%-405.21万 | 47.26%-237.05万 | -4.09%-464.21万 | -200.37%-792.25万 | -931.90%-1,447.17万 | -978.70%-287.99万 | -1,192.46%-449.45万 | -2,104.59%-445.96万 | -350.56%-263.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.90%-2,050万 | -1.41%-528.49万 | 53.56%-255万 | 16.76%-549.71万 | -78.04%-716.8万 | -289.52%-2,133.2万 | -44.41%-521.16万 | -429.83%-549.06万 | -1,357.81%-660.39万 | -964.05%-402.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 142.36%13.48万 | 49.27%4.68万 | 989.24%7.76万 | -288.80%-1.74万 | 249.96%2.77万 | 264.06%5.56万 | 519.71%3.14万 | 129.42%7,128 | 170.31%9,204 | 113.79%7,921 |
| 株式ベースの報酬 | -52.42%216.34万 | -54.63%27.77万 | -56.17%57.7万 | -61.63%61.87万 | -31.42%69.01万 | 10.29%454.73万 | -81.09%61.2万 | 99.81%131.65万 | 1,305.60%161.26万 | 790.94%100.63万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.31万 | ---1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -134.64%-78.55万 | -46.20%90.84万 | -45.03%-47.5万 | -62.35%20.05万 | -479.33%-141.93万 | 1,138.81%226.74万 | 414.95%168.83万 | -1,332.76%-32.75万 | 249.61%53.25万 | 215.58%37.41万 |
| -売掛金増減額 | 57.94%-3.08万 | 21.39%-3.6万 | 574.65%7.07万 | -285.54%-2.26万 | -530.64%-4.3万 | -622.89%-7.33万 | -10,018.36%-4.57万 | -15.69%-1.49万 | -149.65%-5,856 | 20.69%-6,824 |
| -前払費用増減額 | 35.97%-8.2万 | -15.21%-7.16万 | -17.83%-4.03万 | 50.55%-1,995 | 215.44%3.19万 | -9,074.43%-12.81万 | -176.49%-6.22万 | -3,457.51%-3.42万 | -103.29%-4,034 | 73.07%-2.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.25%-67.26万 | -43.44%101.59万 | -81.53%-50.54万 | -58.51%22.5万 | -444.60%-140.81万 | 1,168.86%246.88万 | 412.04%179.62万 | -824.49%-27.84万 | 2,957.05%54.24万 | 292.39%40.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.20%-1,898.72万 | -40.70%-405.21万 | 47.26%-237.05万 | -4.09%-464.21万 | -200.37%-792.25万 | -931.90%-1,447.17万 | -978.70%-287.99万 | -1,192.46%-449.45万 | -2,104.59%-445.96万 | -350.56%-263.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -836.11%-1,466.51万 | -20.66%-89.66万 | 2.38%-48.39万 | 207.33%25.38万 | -14,705.33%-1,353.84万 | -41.46%-156.66万 | 2.67%-74.3万 | -169.54%-49.57万 | -73.18%-23.65万 | -287.50%-9.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,126.50%-1,466.51万 | -140.93%-89.66万 | 2.38%-48.39万 | 207.33%25.38万 | -14,705.33%-1,353.84万 | -1,096.89%-119.57万 | -323.86%-37.21万 | -3,993.81%-49.57万 | ---23.65万 | ---9.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836.11%-1,466.51万 | -20.66%-89.66万 | 2.38%-48.39万 | 207.33%25.38万 | -14,705.33%-1,353.84万 | -41.46%-156.66万 | 2.67%-74.3万 | -169.54%-49.57万 | -73.18%-23.65万 | -287.50%-9.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.10%3,951.38万 | 290.44%6.99万 | 0 | -98.66%26.95万 | 37,933.35%3,917.44万 | 203.19%2,025.34万 | -133.15%-3.67万 | -97.92%11.71万 | 13,636.12%2,007万 | -90.50%10.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.22%-3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.19%3,843.79万 | --0 | --0 | --0 | --3,843.79万 | 219.63%2,000万 | --0 | --0 | 80,100.00%2,000万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 279.62%107.59万 | 290.44%6.99万 | --0 | 169.50%26.95万 | 615.05%73.65万 | -67.24%28.34万 | -104.24%-3.67万 | 197.61%11.71万 | -16.67%10万 | --10.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.10%3,951.38万 | 290.44%6.99万 | --0 | -98.66%26.95万 | 37,933.35%3,917.44万 | 203.19%2,025.34万 | -133.15%-3.67万 | -97.92%11.71万 | 13,636.12%2,007万 | -90.50%10.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.66%953.5万 | 47.97%1,995.45万 | 31.49%2,229.94万 | 1,663.76%2,780.14万 | 126.66%953.5万 | 11,454.99%420.68万 | 164.42%1,348.53万 | 71,481.75%1,695.84万 | 208.42%157.63万 | 11,454.99%420.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.06%586.15万 | -33.31%-487.87万 | 41.43%-285.43万 | -126.79%-411.89万 | 774.52%1,771.34万 | 1.08%421.51万 | -297.94%-365.97万 | -195.52%-487.31万 | 3,256.27%1,537.4万 | -652.74%-262.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.50%-49.53万 | 39.94%-17.46万 | -63.61%50.94万 | -16,945.22%-138.32万 | 12,414.03%55.3万 | 446,920.48%111.31万 | -1,199.27%-29.06万 | 5,597.34%140万 | 2,873.99%8,211 | -949.30%-4,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.28%1,490.12万 | 56.28%1,490.12万 | 47.97%1,995.45万 | 31.49%2,229.94万 | 1,663.76%2,780.14万 | 126.66%953.5万 | 126.66%953.5万 | 164.42%1,348.53万 | 71,481.75%1,695.84万 | 208.42%157.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.79%-3,365.23万 | -52.17%-494.86万 | 42.80%-285.43万 | 6.55%-438.84万 | -686.38%-2,146.1万 | -524.23%-1,566.74万 | -215.61%-325.2万 | -838.64%-499.02万 | -1,285.98%-469.6万 | -348.11%-272.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
