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| (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.16%-305.54万 | -177.74万 | -277.42%-450.38万 | -92.92%-92.66万 | -567.36%-198.05万 | -274.55%-119.33万 | -357.15%-34.01万 | -132.89%-7.61万 | -2,461.15%-48.03万 | -53.95%-29.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.58%-575.06万 | ---329万 | -90.73%-469.13万 | -222.64%-100.82万 | -799.28%-173.64万 | -449.49%-245.97万 | -554.88%-164.75万 | -838.54%-30.66万 | -1,292.03%-31.25万 | -36.99%-19.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---83.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --121 | --121 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | 125.14%108.13万 | --28.85万 | 193.96%48.03万 | ---- | ---- | 505.09%16.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --6.69万 | --6.69万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 246.27%219万 | --219万 | -36.14%63.25万 | --16.84万 | --27.7万 | --99.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 7.51%-18.59万 | ---- | ---20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 151.80%37.51万 | ---1.48万 | -742.71%-72.42万 | -29.20%-21.68万 | -402.62%-52.12万 | 10.43%11.27万 | 2.34%15.37万 | --23.05万 | -4,643.45%-16.78万 | -100.05%-10.37万 |
| -売掛金増減額 | 49.67%-32.84万 | ---70.56万 | -458.51%-65.26万 | 199.77%18.65万 | -890.11%-77.35万 | -1,400.56%-11.68万 | -524.47%-1.63万 | --16.45万 | -2,075.61%-18.69万 | -1,712.69%-7.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,082.54%70.36万 | --69.09万 | -131.20%-7.16万 | -2,216.22%-40.33万 | 1,087.32%25.24万 | 146.66%22.95万 | 16.14%17万 | --6.61万 | 430.52%1.91万 | 46.21%-2.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.16%-305.54万 | ---177.74万 | -277.42%-450.38万 | -92.92%-92.66万 | -567.36%-198.05万 | -274.55%-119.33万 | -357.15%-34.01万 | -132.89%-7.61万 | -2,461.15%-48.03万 | -53.95%-29.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.44%20.54万 | 8.01万 | -206.58%-67.5万 | 0 | -998.90%-50万 | -22.02万 | -15.22万 | -2.25万 | 0 | -4.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 130.44%20.54万 | --8.01万 | -206.58%-67.5万 | --0 | -998.90%-50万 | ---22.02万 | ---15.22万 | ---2.25万 | --0 | ---4.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.44%20.54万 | --8.01万 | -206.58%-67.5万 | --0 | -998.90%-50万 | ---22.02万 | ---15.22万 | ---2.25万 | --0 | ---4.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.47%640.3万 | 144.15万 | -6.49%313.16万 | -9.29%34.92万 | 247.75%94.7万 | 930.43%334.89万 | 636.57%239.39万 | 29.77万 | 38.5万 | 27.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | -98.74%1.4万 | --0 | -56.63%1.4万 | --111.52万 | --65.02万 | --4.77万 | --38.5万 | --3.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.39%640.3万 | --144.15万 | 39.57%311.76万 | --34.92万 | 288.68%93.3万 | 587.30%223.37万 | --174.37万 | --25万 | --0 | --24.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.47%640.3万 | --144.15万 | -6.49%313.16万 | -9.29%34.92万 | 247.75%94.7万 | 930.43%334.89万 | 636.57%239.39万 | --29.77万 | --38.5万 | --27.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.84%11.15万 | --392.04万 | 866.99%215.87万 | 307.84%62.52万 | 866.99%215.87万 | 2.95%22.32万 | 1,039.73%25.71万 | 992.52%5.8万 | 537.12%15.33万 | 2.95%22.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.56%355.31万 | ---25.58万 | -205.77%-204.72万 | -505.74%-57.74万 | -2,092.54%-153.35万 | 30,122.50%193.54万 | 658.81%190.16万 | 709.58%19.91万 | -408.25%-9.53万 | 63.72%-6.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,187.03%366.46万 | --366.46万 | -94.84%11.15万 | -17.51%4.78万 | 307.84%62.52万 | 866.99%215.87万 | 866.99%215.87万 | 1,039.73%25.71万 | 992.52%5.8万 | 537.12%15.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.14%-356.63万 | ---228.84万 | -266.39%-517.88万 | -92.92%-92.66万 | -624.72%-248.05万 | -343.65%-141.35万 | -561.68%-49.23万 | -201.77%-9.86万 | -2,461.15%-48.03万 | -77.55%-34.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
