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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-486.5万 | 5.79%-788.6万 | 11.85%-688.6万 | -7.27%-3,069.5万 | -25.72%-656.9万 | 24.87%-794.3万 | -4.61%-837.1万 | -62.21%-781.2万 | -162.81%-2,861.5万 | -9.29%-522.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.10%-2,590.5万 | 28.57%-1,061.6万 | -303.43%-937万 | 54.10%-3,062.4万 | 22.54%-1,025.2万 | 69.32%-1,011.5万 | -34.65%-1,486.3万 | 148.64%460.6万 | -246.51%-6,671.3万 | -134.91%-1,323.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1,012.03%-1,174.3万 | --0 | --0 | 983.00%216.6万 | -1,089.82%-1,390.9万 | -163.27%-105.6万 | 76.74%-9.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9.3万 | 13.41%9.3万 | 14.81%9.3万 | 46.84%34.8万 | -42.86%9.2万 | 158.33%9.3万 | 310.00%8.2万 | 305.00%8.1万 | 664.52%23.7万 | 928.36%16.1万 |
| その他の非現金項目 | -71.38%41.9万 | 0.96%147.1万 | 165.64%146.9万 | -84.07%494.4万 | -61.96%147万 | -93.84%146.4万 | -22.09%145.7万 | -64.09%55.3万 | 106,937.93%3,104.1万 | 166,795.43%386.4万 |
| 運転資金の増減額 | 0.30%-100.8万 | -53.07%26万 | 172.91%32.3万 | -56.02%51.9万 | -21.56%141.9万 | 63.24%-101.1万 | 252.20%55.4万 | -117.83%-44.3万 | 353.85%118万 | 939.75%180.9万 |
| -前払費用増減額 | 33.72%-57万 | -133.73%-16.9万 | 2,081.48%53.5万 | 77.58%-30.2万 | -95.07%8.4万 | 68.78%-86万 | 298.02%50.1万 | 35.71%-2.7万 | -8,518.75%-134.7万 | 10,695.56%170.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.07%-43.8万 | 709.43%42.9万 | 49.04%-21.2万 | -67.59%82.1万 | 1,091.96%133.5万 | -3,120.00%-15.1万 | 147.75%5.3万 | -116.46%-41.6万 | 938.11%253.3万 | -29.21%11.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-486.5万 | 5.79%-788.6万 | 11.85%-688.6万 | -7.27%-3,069.5万 | -25.72%-656.9万 | 24.87%-794.3万 | -4.61%-837.1万 | -62.21%-781.2万 | -162.81%-2,861.5万 | -9.29%-522.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -244.80%-3,930.7万 | -36.51%-926.9万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 | -164.64%-512.6万 | 12.02%-1,140万 | -128.46%-679万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -251.61%-4,008.3万 | -47.94%-1,004.5万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 | -164.64%-512.6万 | 6.41%-1,140万 | -128.49%-679万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -244.80%-3,930.7万 | -36.51%-926.9万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 | -164.64%-512.6万 | 12.02%-1,140万 | -128.46%-679万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 927.88%1,319.8万 | -100.52%-1万 | -100.02%-1万 | 93.55%5,926.8万 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4万 | -93.02%190.7万 | 5,069.22%5,608.6万 | -18.93%3,062.2万 | -41.49%209万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1万 | -11.11%-1万 | -100.02%-1万 | 53,637.50%5,996.2万 | -12.50%-9,000 | 90.29%-1万 | ---9,000 | 5,999,100.00%5,999万 | -5,500.00%-11.2万 | -1,591.33%-8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.62%2,630.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -33.63%346.6万 | --0 | 496.31%129.4万 | 5.22%191.6万 | -76.43%25.6万 | -43.46%522.2万 | -41.28%209.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -421.96%-416万 | --0 | --0 | --0 | ---416万 | 49.36%-79.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927.88%1,319.8万 | -100.52%-1万 | -100.02%-1万 | 93.55%5,926.8万 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4万 | -93.02%190.7万 | 5,069.22%5,608.6万 | -18.93%3,062.2万 | -41.49%209万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.40%204.5万 | -84.10%1,179.6万 | -34.56%2,032.3万 | -23.90%3,105.7万 | -12.08%3,617万 | 5.60%5,675.1万 | 113.82%7,420.5万 | -23.90%3,105.7万 | 53.19%4,081.1万 | -8.88%4,114万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.87%594.1万 | 44.13%-975.1万 | -119.76%-852.7万 | -14.28%-1,073.4万 | -59.67%-1,584.7万 | -67.86%-2,058.1万 | -194.55%-1,745.4万 | 861.26%4,314.8万 | -167.46%-939.3万 | -137.40%-992.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.15%-36.1万 | 0.52%-15.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.92%798.6万 | -96.40%204.5万 | -84.10%1,179.6万 | -34.56%2,032.3万 | -34.56%2,032.3万 | -12.08%3,617万 | 5.60%5,675.1万 | 113.82%7,420.5万 | -23.90%3,105.7万 | -23.90%3,105.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.81%-725.7万 | 49.69%-974.1万 | 34.17%-851.7万 | -76.88%-7,077.8万 | -38.28%-1,661.4万 | -76.69%-2,186.5万 | -118.23%-1,936.1万 | -91.59%-1,293.8万 | -73.46%-4,001.5万 | -54.98%-1,201.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
