| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.42%-637.5万 | 12.45%-2,687.2万 | -10.14%-723.5万 | 38.75%-486.5万 | 5.79%-788.6万 | 11.85%-688.6万 | -7.27%-3,069.5万 | -25.72%-656.9万 | 24.87%-794.3万 | -4.61%-837.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.24%-1,285.9万 | -102.50%-6,201.3万 | -57.26%-1,612.2万 | -156.10%-2,590.5万 | 28.57%-1,061.6万 | -303.43%-937万 | 54.10%-3,062.4万 | 22.54%-1,025.2万 | 69.32%-1,011.5万 | -34.65%-1,486.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---218.7万 | 272.05%2,020.4万 | ---74.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,012.03%-1,174.3万 | --0 | --0 | 983.00%216.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,288.17%501.1万 | 1,431.32%532.9万 | 5,389.13%505万 | 0.00%9.3万 | 13.41%9.3万 | 14.81%9.3万 | 46.84%34.8万 | -42.86%9.2万 | 158.33%9.3万 | 310.00%8.2万 |
| その他の非現金項目 | -76.65%34.3万 | -28.20%355万 | -87.01%19.1万 | -71.38%41.9万 | 0.96%147.1万 | 165.64%146.9万 | -84.07%494.4万 | -61.96%147万 | -93.84%146.4万 | -22.09%145.7万 |
| 運転資金の増減額 | 508.98%196.7万 | 394.80%256.8万 | 110.92%299.3万 | 0.30%-100.8万 | -53.07%26万 | 172.91%32.3万 | -56.02%51.9万 | -21.56%141.9万 | 63.24%-101.1万 | 252.20%55.4万 |
| -前払費用増減額 | 22.43%65.5万 | 65.23%-10.5万 | 17.86%9.9万 | 33.72%-57万 | -133.73%-16.9万 | 2,081.48%53.5万 | 77.58%-30.2万 | -95.07%8.4万 | 68.78%-86万 | 298.02%50.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 718.87%131.2万 | 225.58%267.3万 | 116.78%289.4万 | -190.07%-43.8万 | 709.43%42.9万 | 49.04%-21.2万 | -67.59%82.1万 | 1,091.96%133.5万 | -3,120.00%-15.1万 | 147.75%5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.42%-637.5万 | 12.45%-2,687.2万 | -10.14%-723.5万 | 38.75%-486.5万 | 5.79%-788.6万 | 11.85%-688.6万 | -7.27%-3,069.5万 | -25.72%-656.9万 | 24.87%-794.3万 | -4.61%-837.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.48%-40万 | 81.72%-718.7万 | 85.88%-130.9万 | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -244.80%-3,930.7万 | -36.51%-926.9万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.48%-40万 | 82.07%-718.7万 | 86.97%-130.9万 | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -251.61%-4,008.3万 | -47.94%-1,004.5万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.48%-40万 | 81.72%-718.7万 | 85.88%-130.9万 | 82.82%-239.2万 | 83.12%-185.5万 | 68.18%-163.1万 | -244.80%-3,930.7万 | -36.51%-926.9万 | -672.16%-1,392.2万 | -1,163.22%-1,099万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,400.00%873万 | -68.56%1,863.2万 | 60,700.00%545.4万 | 927.88%1,319.8万 | -100.52%-1万 | -100.02%-1万 | 93.55%5,926.8万 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4万 | -93.02%190.7万 |
| 借入金純額 | 60,000.00%599万 | -90.06%596万 | 66,655.56%599万 | 0.00%-1万 | -11.11%-1万 | -100.02%-1万 | 53,637.50%5,996.2万 | -12.50%-9,000 | 90.29%-1万 | ---9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --314.4万 | --1,579.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.63%346.6万 | --0 | 496.31%129.4万 | 5.22%191.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40.4万 | 24.95%-312.2万 | ---53.6万 | ---- | ---- | ---- | -421.96%-416万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,400.00%873万 | -68.56%1,863.2万 | 60,700.00%545.4万 | 927.88%1,319.8万 | -100.52%-1万 | -100.02%-1万 | 93.55%5,926.8万 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4万 | -93.02%190.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.91%489.6万 | -34.56%2,032.3万 | -77.92%798.6万 | -96.40%204.5万 | -84.10%1,179.6万 | -34.56%2,032.3万 | -23.90%3,105.7万 | -12.08%3,617万 | 5.60%5,675.1万 | 113.82%7,420.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.93%195.5万 | -43.72%-1,542.7万 | 80.50%-309万 | 128.87%594.1万 | 44.13%-975.1万 | -119.76%-852.7万 | -14.28%-1,073.4万 | -59.67%-1,584.7万 | -67.86%-2,058.1万 | -194.55%-1,745.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.92%685.1万 | -75.91%489.6万 | -75.91%489.6万 | -77.92%798.6万 | -96.40%204.5万 | -84.10%1,179.6万 | -34.56%2,032.3万 | -34.56%2,032.3万 | -12.08%3,617万 | 5.60%5,675.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.44%-686.1万 | 51.88%-3,405.9万 | 48.57%-854.4万 | 66.81%-725.7万 | 49.69%-974.1万 | 34.17%-851.7万 | -76.88%-7,077.8万 | -38.28%-1,661.4万 | -76.69%-2,186.5万 | -118.23%-1,936.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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