| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.82%972.8万 | -3.72%569.5万 | -93.19%-1,350.8万 | 294.2万 | -47.68%591.5万 | -699.2万 | 1,130.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.90%-146.2万 | 950.12%865.3万 | 277.10%1,039.3万 | ---100.5万 | -80.95%82.4万 | --275.6万 | --432.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.01%1,000 | -27,584.44%-1,245.8万 | ---1,253.2万 | ---- | ---4.5万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.33%591.6万 | -8.47%556.4万 | -31.46%117.2万 | --149.6万 | 11.11%607.9万 | --171万 | --547.1万 |
| その他の非現金項目 | -7.97%-598.8万 | -1.20%-554.6万 | -8.56%-170万 | ---125.8万 | -19.81%-548万 | ---156.6万 | ---457.4万 |
| 運転資金の増減額 | 18.76%1,126.1万 | 108.99%948.2万 | -9.59%-1,084.1万 | --363.5万 | -26.40%453.7万 | ---989.2万 | --616.4万 |
| -売上債権増減額 | -92.29%78.9万 | -17.05%1,022.8万 | 99.68%-1.1万 | ---308.7万 | -4.67%1,233万 | ---339.7万 | --1,293.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -65.02%147.5万 | 316.48%421.7万 | -344.85%-427.5万 | --782.7万 | -154.04%-194.8万 | ---96.1万 | --360.5万 |
| -前払費用増減額 | 184.85%252.6万 | -117.30%-297.7万 | -90.85%-446.6万 | ---46万 | -251.28%-137万 | ---234万 | ---39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 425.83%647.1万 | 55.62%-198.6万 | 34.60%-208.9万 | ---64.5万 | 55.18%-447.5万 | ---319.4万 | ---998.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.82%972.8万 | -3.72%569.5万 | -93.19%-1,350.8万 | --294.2万 | -48.05%591.5万 | ---699.2万 | --1,138.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.74%-28.4万 | -1,951.85%-55.4万 | -486.67%-8.8万 | -8.4万 | 96.49%-2.7万 | -1.5万 | -76.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.74%-28.4万 | -1,951.85%-55.4万 | -486.67%-8.8万 | ---8.4万 | 96.49%-2.7万 | ---1.5万 | ---76.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.74%-28.4万 | -1,951.85%-55.4万 | -486.67%-8.8万 | ---8.4万 | 96.49%-2.7万 | ---1.5万 | ---76.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.83%2,329.9万 | 196.92%503.4万 | 876.15%406.7万 | 59万 | 56.78%-519.4万 | -52.4万 | -1,201.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.95%-307.2万 | --0 | ---1,179.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,600.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.71%-270.4万 | 337.23%503.4万 | 204.44%406.7万 | --59万 | -119.69%-212.2万 | ---389.4万 | --1,077.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.83%2,329.9万 | 196.92%503.4万 | 876.15%406.7万 | --59万 | 56.78%-519.4万 | ---52.4万 | ---1,201.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246.67%1,385.3万 | 21.27%399.6万 | 98.77%2,296.2万 | --1,998.3万 | -29.28%329.5万 | --1,155.2万 | --465.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.81%3,274.4万 | 1,366.14%1,017.5万 | -26.53%-952.9万 | --344.8万 | 149.57%69.4万 | ---753.1万 | ---140万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.81%-25.5万 | -4,642.86%-31.8万 | 1,780.00%42万 | ---46.9万 | -80.56%7,000 | ---2.5万 | --3.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234.53%4,634.2万 | 246.67%1,385.3万 | 246.67%1,385.3万 | --2,296.2万 | 21.27%399.6万 | --399.6万 | --329.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.70%944.4万 | -12.69%514.1万 | -94.03%-1,359.6万 | --285.8万 | -44.54%588.8万 | ---700.7万 | --1,061.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
