| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.66%2.06億 | 0.20%1.81億 | -4.54%1.55億 | -44.91%1.6億 | -44.91%1.6億 | -25.38%1.89億 | -38.90%1.8億 | -36.95%1.62億 | 12.56%2.9億 | 12.56%2.9億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.66%2.06億 | 0.20%1.81億 | -4.54%1.55億 | -44.91%1.6億 | -44.91%1.6億 | -25.38%1.89億 | -38.90%1.8億 | -36.95%1.62億 | 12.56%2.9億 | 12.56%2.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.61%1.68億 | 17.06%2.23億 | 22.85%2.93億 | 80.42%2.14億 | 80.42%2.14億 | -22.39%1.7億 | 27.66%1.9億 | 13.72%2.39億 | -24.73%1.18億 | -24.73%1.18億 |
| -売掛金 | 159.80%4,379.7万 | 23.24%1,318.8万 | -54.89%2,968.9万 | -48.37%1,106.6万 | -48.37%1,106.6万 | -78.09%1,685.8万 | -67.81%1,070.1万 | -26.59%6,581.5万 | -74.20%2,143.4万 | -74.20%2,143.4万 |
| -未収法人所得税 | -44.90%6,887.9万 | 5.41%1.46億 | 68.85%1.68億 | 319.22%1.28億 | 319.22%1.28億 | 39.49%1.25億 | 58.96%1.39億 | 35.56%9,965.1万 | -46.93%3,055.1万 | -46.93%3,055.1万 |
| -関連先売掛金 | 35.68%3,280.9万 | 28.08%3,528.1万 | 48.54%3,586.1万 | ---- | ---- | -38.97%2,418.2万 | 20.49%2,754.6万 | -29.29%2,414.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 545.80%2,865.4万 | 163.54%3,440.5万 | 34.84%6,611.1万 | 12.24%7,465.7万 | 12.24%7,465.7万 | -88.16%443.7万 | -58.74%1,305.5万 | 21.97%4,902.9万 | 359.16%6,651.4万 | 359.16%6,651.4万 |
| -未収金調整引当金 | ---639.5万 | ---665.5万 | ---673.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 11.30%9,031.3万 | 8.43%9,146.1万 | -6.39%8,569.8万 | -3.71%7,232.1万 | -3.71%7,232.1万 | 19.17%8,114.2万 | 1.85%8,434.7万 | 7.20%9,154.5万 | 49.99%7,510.9万 | 49.99%7,510.9万 |
| 前払費用 | 12.36%1,528.8万 | -6.01%1,751.2万 | -19.53%1,639.1万 | -32.43%1,431.3万 | -32.43%1,431.3万 | -27.01%1,360.6万 | 9.30%1,863.2万 | 12.63%2,036.9万 | 11.65%2,118.4万 | 11.65%2,118.4万 |
| 制限付き現金 | 63.56%1,853.8万 | 53.45%1,834.8万 | 9.05%1,263.8万 | 382.08%1,207.6万 | 382.08%1,207.6万 | -58.57%1,133.4万 | -56.50%1,195.7万 | -64.69%1,158.9万 | -92.39%250.5万 | -92.39%250.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -13.98%544.6万 | -78.36%164.3万 | 20.52%589万 | 876.65%1,066.5万 | 876.65%1,066.5万 | 201.48%633.1万 | 100.58%759.4万 | 6.15%488.7万 | 298.54%109.2万 | 298.54%109.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6.53%5.03億 | 7.96%5.32億 | 7.44%5.69億 | -5.00%4.83億 | -5.00%4.83億 | -19.90%4.72億 | -14.29%4.93億 | -12.96%5.29億 | -1.73%5.08億 | -1.73%5.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.00%23.76億 | 3.55%23.4億 | 8.87%23.3億 | 11.82%23.27億 | 11.82%23.27億 | 27.23%22.84億 | 25.80%22.59億 | 19.68%21.4億 | 20.89%20.81億 | 20.89%20.81億 |
| -有形固定資産総額 | -5.04%83.18億 | -5.39%82.18億 | -8.64%81.57億 | -8.84%80.9億 | -8.84%80.9億 | 0.41%87.6億 | -0.02%86.86億 | 3.26%89.29億 | 4.06%88.74億 | 4.06%88.74億 |
| -減価償却累計额 | 8.22%-59.43億 | 8.53%-58.78億 | 14.16%-58.27億 | 15.17%-57.62億 | 15.17%-57.62億 | 6.55%-64.75億 | 6.75%-64.26億 | 1.02%-67.89億 | 0.20%-67.93億 | 0.20%-67.93億 |
| 投資その他の資産 | -17.66%5,627.2万 | -18.12%4,326.1万 | -3.17%3,300.7万 | 36.69%8,453.7万 | 36.69%8,453.7万 | 34.56%6,833.8万 | -13.24%5,283.7万 | -40.17%3,408.6万 | -30.01%6,184.6万 | -30.01%6,184.6万 |
| -投資有価証券 | -17.66%5,627.2万 | -18.12%4,326.1万 | -3.17%3,300.7万 | 38.10%8,282.5万 | 38.10%8,282.5万 | 34.56%6,833.8万 | -13.24%5,283.7万 | -40.17%3,408.6万 | -31.22%5,997.4万 | -31.22%5,997.4万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -8.55%171.2万 | -8.55%171.2万 | ---- | ---- | ---- | 60.41%187.2万 | 60.41%187.2万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 116.13%175.5万 | 116.13%175.5万 | ---- | ---- | ---- | -97.13%81.2万 | -97.13%81.2万 |
| 非流動繰延資産 | -6.97%4,744.1万 | -25.74%5,012.5万 | 16.18%6,764.3万 | 58.02%1.02億 | 58.02%1.02億 | -10.12%5,099.5万 | -55.07%6,749.8万 | -75.70%5,822.1万 | -71.44%6,429万 | -71.44%6,429万 |
| その他の非流動資産 | 40.01%3,300.2万 | -22.25%1,903.9万 | -24.84%2,047.5万 | -11.95%1,822.4万 | -11.95%1,822.4万 | -62.37%2,357.2万 | -61.94%2,448.9万 | -59.61%2,724.1万 | -31.96%2,069.7万 | -31.96%2,069.7万 |
| 非流動資産合計 | 3.51%25.12億 | 1.99%24.52億 | 8.47%24.51億 | 13.66%25.33億 | 13.66%25.33億 | 23.49%24.27億 | 16.06%24.04億 | 4.99%22.59億 | 6.45%22.29億 | 6.45%22.29億 |
| 資産合計 | 4.00%30.15億 | 3.01%29.84億 | 8.27%30.19億 | 10.19%30.16億 | 10.19%30.16億 | 13.48%28.99億 | 9.47%28.97億 | 1.03%27.89億 | 4.83%27.37億 | 4.83%27.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.98%5,542.3万 | 43.88%5,019.6万 | 214.82%5,510.9万 | -51.48%5,747.9万 | -51.48%5,747.9万 | -68.60%4,136.6万 | -73.54%3,488.8万 | -88.50%1,750.5万 | -21.52%1.18億 | -21.52%1.18億 |
| -短期借入金 | 31.01%5,148.7万 | 36.15%4,588.1万 | 223.65%5,012万 | -55.01%5,215.2万 | -55.01%5,215.2万 | -69.41%3,929.9万 | -73.77%3,369.9万 | -89.51%1,548.6万 | -20.99%1.16億 | -20.99%1.16億 |
| -資本リース債務 | 90.42%393.6万 | 262.91%431.5万 | 147.10%498.9万 | 108.90%532.7万 | 108.90%532.7万 | -36.85%206.7万 | -64.95%118.9万 | -56.75%201.9万 | -39.87%255万 | -39.87%255万 |
| 未払金 | -1.30%4.51億 | -9.37%4.52億 | -3.93%4.61億 | -6.28%4.41億 | -6.28%4.41億 | 111.68%4.57億 | 71.59%4.99億 | 3.68%4.8億 | 13.67%4.71億 | 13.67%4.71億 |
| -買掛金 | 0.18%4.45億 | -9.89%4.48億 | -6.26%4.47億 | -7.82%4.27億 | -7.82%4.27億 | 171.16%4.44億 | 72.31%4.97億 | 3.69%4.77億 | 15.10%4.63億 | 15.10%4.63億 |
| -未払法人税 | -53.96%578.1万 | 116.95%444.1万 | 380.79%1,391.4万 | 93.52%1,382.9万 | 93.52%1,382.9万 | -33.34%1,255.6万 | -14.46%204.7万 | 1.65%289.4万 | -37.11%714.6万 | -37.11%714.6万 |
| 引当金 | 60.92%3,892.6万 | 127.57%4,167.2万 | 145.67%4,111.7万 | 74.18%4,496.2万 | 74.18%4,496.2万 | -84.24%2,418.9万 | -88.21%1,831.2万 | -35.86%1,673.7万 | -4.42%2,581.4万 | -4.42%2,581.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | --383.8万 | --443.9万 | -57.54%127.5万 | -57.54%127.5万 | ---- | ---- | ---- | -27.04%300.3万 | -27.04%300.3万 |
| 流動負債合計 | 4.37%5.45億 | -0.76%5.48億 | 9.25%5.62億 | -11.84%5.45億 | -11.84%5.45億 | -16.10%5.23億 | -5.23%5.52億 | -20.17%5.14億 | 3.66%6.18億 | 3.66%6.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.72%4.76億 | -4.74%4.74億 | -3.97%4.82億 | 21.95%4.79億 | 21.95%4.79億 | 20.63%4.84億 | 23.24%4.97億 | 23.63%5.02億 | -3.93%3.93億 | -3.93%3.93億 |
| -長期借入金 | -3.71%4.66億 | -6.89%4.63億 | -6.45%4.69億 | 18.58%4.65億 | 18.58%4.65億 | 20.74%4.84億 | 23.63%4.97億 | 24.31%5.02億 | -3.28%3.93億 | -3.28%3.93億 |
| -リース債務 | 1,872.66%1,010万 | 2,470.07%1,107.7万 | 2,741.06%1,287万 | 2,448.81%1,389.1万 | 2,448.81%1,389.1万 | -35.11%51.2万 | -73.08%43.1万 | -82.44%45.3万 | -83.64%54.5万 | -83.64%54.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 459.89%1,500.5万 | 418.18%1,026万 | -40.79%242万 | -33.00%236.1万 | -33.00%236.1万 | 33.20%268万 | 16.27%198万 | -20.22%408.7万 | 32.23%352.4万 | 32.23%352.4万 |
| 長期積立金 | 0.26%1.6億 | -6.49%1.45億 | -12.82%1.52億 | 9.76%1.42億 | 9.76%1.42億 | 42.02%1.6億 | 32.64%1.55億 | 26.50%1.74億 | -12.46%1.29億 | -12.46%1.29億 |
| 繰延負債 | 113.78%1,597.6万 | 146.84%1,503万 | -62.09%191.7万 | 210.63%1,432万 | 210.63%1,432万 | 57.13%747.3万 | 24.06%608.9万 | 6.82%505.7万 | 7.76%461万 | 7.76%461万 |
| 非流動負債合計 | 1.97%6.67億 | -2.49%6.44億 | -6.86%6.38億 | 20.26%6.38億 | 20.26%6.38億 | 25.64%6.54億 | 25.27%6.61億 | 23.56%6.85億 | -6.35%5.3億 | -6.35%5.3億 |
| 負債合計 | 3.04%12.13億 | -1.70%11.92億 | 0.05%12億 | 2.98%11.82億 | 2.98%11.82億 | 2.91%11.77億 | 9.27%12.13億 | 0.05%11.99億 | -1.22%11.48億 | -1.22%11.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.17%45.99億 | -0.12%45.99億 | -0.06%46.02億 | -0.08%46.05億 | -0.08%46.05億 | -0.21%46.06億 | -1.46%46.05億 | -1.78%46.05億 | -1.83%46.08億 | -1.83%46.08億 |
| -普通株式 | -0.17%45.99億 | -0.12%45.99億 | -0.06%46.02億 | -0.08%46.05億 | -0.08%46.05億 | -0.21%46.06億 | -1.46%46.05億 | -1.78%46.05億 | -1.83%46.08億 | -1.83%46.08億 |
| 資本剰余金 | 2.24%1.11億 | 2.39%1.11億 | 2.22%1.11億 | 0.88%1.11億 | 0.88%1.11億 | -0.58%1.09億 | -11.64%1.09億 | -11.48%1.09億 | -10.26%1.1億 | -10.26%1.1億 |
| 利益剰余金 | 2.92%-28.51億 | 3.55%-28.64億 | 6.31%-28.57億 | 6.37%-28.44億 | 6.37%-28.44億 | 9.25%-29.36億 | 7.47%-29.69億 | 5.37%-30.49億 | 8.62%-30.38億 | 8.62%-30.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.21%-6,622.8万 | 8.52%-6,453.5万 | 45.23%-4,679.1万 | 52.85%-4,757.2万 | 52.85%-4,757.2万 | 24.48%-6,703.9万 | 24.51%-7,054.7万 | -7.57%-8,543.8万 | -10.43%-1.01億 | -10.43%-1.01億 |
| 株主資本 | 4.73%17.93億 | 6.49%17.82億 | 14.62%18.09億 | 15.47%18.24億 | 15.47%18.24億 | 22.17%17.12億 | 12.06%16.74億 | 4.59%15.79億 | 12.73%15.79億 | 12.73%15.79億 |
| 少数株主持分 | -7.22%980.8万 | -8.17%998.7万 | -6.36%1,025.9万 | 5.46%1,039.5万 | 5.46%1,039.5万 | 4.51%1,057.1万 | -74.93%1,087.5万 | -79.07%1,095.6万 | -79.43%985.7万 | -79.43%985.7万 |
| 資本合計 | 4.66%18.03億 | 6.40%17.92億 | 14.48%18.2億 | 15.40%18.34億 | 15.40%18.34億 | 22.04%17.22億 | 9.61%16.85億 | 1.79%15.9億 | 9.68%15.89億 | 9.68%15.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
