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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.94%1,655.6万 | 72.08%-2,549.3万 | -393.41%-9,132.1万 | -62.13%3,112.4万 | 54.66%8,219.5万 | -44.62%5,314.7万 | -19.68%9,596.3万 | 11,741.33%1.19億 | 100.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.29%277.5万 | 71.80%-3,348.8万 | -325.78%-1.19億 | 74.55%-2,788.6万 | -7,353.67%-1.1億 | -103.51%-147万 | 141.33%4,184.4万 | 155.77%1,733.9万 | ---3,108.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -342.07%-653.6万 | -93.04%270万 | 1,679.46%3,881万 | 120.46%218.1万 | -265.03%-1,066.1万 | 12,566.67%646万 | -99.82%5.1万 | -11.46%2,828.9万 | --3,195万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.22%435.3万 | -64.71%359.1万 | -35.19%1,017.7万 | -20.50%1,570.3万 | 9.96%1,975.2万 | 174.79%1,796.3万 | 272.48%653.7万 | 231.13%175.5万 | --53万 |
| 繰延税金 | -77.97%2.6万 | -99.18%11.8万 | 541.33%1,443.6万 | ---327.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33.95%396.5万 | -91.65%296万 | -34.95%3,542.8万 | -0.62%5,446.6万 | --5,480.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 178.21%467.7万 | 95.72%-598万 | -294.41%-1.4億 | 34.91%-3,543.4万 | -1,985.82%-5,444万 | -110.85%-261万 | -64.99%2,406.1万 | 5,287.40%6,873.3万 | ---132.5万 |
| -売掛金増減額 | -40.68%-451.3万 | 76.97%-320.8万 | -262.27%-1,392.9万 | 279.73%858.4万 | -232.37%-477.6万 | -87.58%360.8万 | 46,751.61%2,904.8万 | 100.18%6.2万 | ---3,501.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.59%225万 | -348.60%-453.7万 | -82.35%182.5万 | -61.12%1,034万 | 19.35%2,659.4万 | 1,874.04%2,228.2万 | -105.05%-125.6万 | 95.28%2,486.9万 | --1,273.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.34%-25.4万 | 275.42%304.7万 | -1,808.79%-173.7万 | 14.95%-9.1万 | 86.63%-10.7万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -53.81%-316.7万 | 96.56%-205.9万 | -3.22%-5,980.1万 | -21.85%-5,793.8万 | ---4,755万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,233.46%1,036.1万 | 101.18%77.7万 | -1,900.98%-6,611.4万 | 112.84%367.1万 | -3.25%-2,860.1万 | -642.43%-2,770万 | -108.52%-373.1万 | 108.99%4,380.2万 | --2,095.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.94%1,655.6万 | 72.08%-2,549.3万 | -393.41%-9,132.1万 | -62.13%3,112.4万 | 54.66%8,219.5万 | -44.62%5,314.7万 | -19.68%9,596.3万 | 11,741.33%1.19億 | --100.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.92%7,148.1万 | -2,350.45%-9,670.2万 | 106.32%429.7万 | 31.13%-6,800.4万 | 47.26%-9,874.6万 | -9.84%-1.87億 | -1,574.99%-1.7億 | -47.16%-1,017.6万 | -691.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -553.84%-5,661.6万 | 12.32%-865.9万 | 5.41%-987.6万 | -13.66%-1,044.1万 | 48.60%-918.6万 | 22.68%-1,787万 | -246.99%-2,311.3万 | -308.65%-666.1万 | ---163万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---12万 | --0 | --0 | ---32.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --7.1万 | --0 | -358.90%-221.1万 | 108.44%85.4万 | 92.46%-1,011.5万 | -10,223.23%-1.34億 | -131.39%-130万 | 476.55%414.2万 | ---110万 |
| 投資商品取引の純額 | 244.78%1.27億 | -458.01%-8,804.3万 | 142.10%2,459.2万 | 26.47%-5,841.7万 | -128.14%-7,944.5万 | 77.99%-3,482.3万 | ---1.58億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --55.3万 | ---- | ---808.8万 | ---- | ---- | ---- | 259.34%1,220.1万 | -82.96%-765.7万 | ---418.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.92%7,148.1万 | -2,350.45%-9,670.2万 | 106.32%429.7万 | 31.13%-6,800.4万 | 47.26%-9,874.6万 | -9.84%-1.87億 | -1,574.99%-1.7億 | -47.16%-1,017.6万 | ---691.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,024.58%4,126.8万 | 96.72%-83.8万 | -13,006.57%-2,555.5万 | 100.75%19.8万 | -4,608.91%-2,641.7万 | -100.12%-56.1万 | 516.28%4.62億 | 12,383.83%7,490.3万 | 60万 |
| 借入金純額 | 7,004.50%4,142.7万 | -18.11%-60万 | -608.00%-50.8万 | -89.86%10万 | 360.75%98.6万 | -45.13%21.4万 | --39万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.19%-15.9万 | 99.14%-23.8万 | ---2,779.5万 | --0 | ---2,789.9万 | --0 | --5.8億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,356.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.99%-367.7万 | ---1.22億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -98.94%8,000 | 1,048.48%75.8万 | --6.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,953.33%274.8万 | 134.35%9万 | -109.24%-26.2万 | -10.25%283.6万 | 136.70%316万 | 122.50%133.5万 | --60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,024.58%4,126.8万 | 96.72%-83.8万 | -13,006.57%-2,555.5万 | 100.75%19.8万 | -4,608.91%-2,641.7万 | -100.12%-56.1万 | 516.28%4.62億 | 12,383.83%7,490.3万 | --60万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.07%1.77億 | -29.94%2.73億 | -12.01%3.89億 | -6.13%4.42億 | -19.22%4.71億 | 152.56%5.83億 | 445.66%2.31億 | -7.35%4,232.8万 | --4,568.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.10%1.29億 | -9.29%-1.23億 | -206.91%-1.13億 | 14.63%-3,668.2万 | 68.08%-4,296.8万 | -134.78%-1.35億 | 110.16%3.87億 | 3,571.65%1.84億 | ---530.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.03%-411.7万 | 796.57%2,738.9万 | 76.11%-393.2万 | -216.84%-1,646万 | -37.50%1,408.8万 | 164.83%2,254.2万 | -884.19%-3,477.1万 | 127.85%443.4万 | --194.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.70%3.02億 | -35.07%1.77億 | -29.94%2.73億 | -12.01%3.89億 | -6.13%4.42億 | -19.22%4.71億 | 152.56%5.83億 | 445.66%2.31億 | --4,232.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.30%-4,006万 | 66.29%-3,415.2万 | -589.86%-1.01億 | -71.67%2,068.3万 | 108.87%7,300.9万 | -52.02%3,495.5万 | -35.43%7,285万 | 18,267.15%1.13億 | ---62.1万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
