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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,112.24%-234.51万 | -8,983.95%-104.46万 | -5,314.02%-130.97万 | 171.90%9,602 | 96.31%-442 | 77.29%-3.78万 | 163.87%1.18万 | -48.47%-2.42万 | 56.35%-1.34万 | 88.15%-1.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,049.96%-1,245.14万 | -440.66%-290.71万 | -7,370.81%-202.28万 | -851.80%-26.44万 | -3,778.72%-725.71万 | 49.23%-39.53万 | -259.51%-53.77万 | 78.47%-2.71万 | 78.25%-2.78万 | 152.54%19.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.89%-3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.07万 | --0 | --0 | --0 | ---36.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.17%3.33万 | -69.14%3,521 | -28.28%8,182 | -5.85%1.08万 | -5.57%1.08万 | 71.66%4.57万 | 71.39%1.14万 | 71.37%1.14万 | 72.21%1.15万 | 71.65%1.14万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 424.69%39.35万 | --94.11万 | ---32.26万 | --6,250 | ---23.13万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 1,405.73%97.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.46万 | --0 | --0 | --0 | --6.46万 |
| その他の非現金項目 | 37,622.44%894.17万 | -83.88%7,688 | 18,835.46%149.88万 | -235.49%-2.68万 | 93,375.50%746.2万 | -89.87%2.37万 | --4.77万 | ---8,000 | ---8,000 | -103.42%-8,000 |
| 運転資金の増減額 | -296.89%-20.21万 | -437.41%-2.96万 | -90,024.86%-47.14万 | 2,488.55%28.38万 | -81.96%1.51万 | -70.81%10.27万 | -92.94%8,784 | -100.51%-523 | -87.88%1.1万 | 146.32%8.34万 |
| -売上債権増減額 | 83.70%-1,044 | 1,812.67%32.58万 | -3,221.56%-28.9万 | -484.07%-2.63万 | -12.77%-1.15万 | 93.72%-6,405 | 166.80%1.7万 | 65.88%-8,701 | 82.33%-4,506 | 59.87%-1.02万 |
| -前払費用増減額 | ---18.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.31%-1.23万 | -1,920.47%-16.67万 | -2,329.69%-18.23万 | 1,904.70%31.01万 | -71.61%2.66万 | -75.96%10.91万 | -105.50%-8,251 | -93.63%8,178 | -86.66%1.55万 | 57.76%9.37万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6,112.24%-234.51万 | -8,983.93%-104.46万 | -5,314.03%-130.97万 | 171.90%9,601 | 96.31%-442 | 77.29%-3.78万 | 163.87%1.18万 | -48.47%-2.42万 | 56.35%-1.34万 | 88.15%-1.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -976.23%-29.13万 | -29.33万 | -275.82%-4.84万 | 0 | 775.72%5.03万 | 3.32万 | 0 | 2.75万 | 0 | -94.17%5,745 |
| 固定資産取引の純額 | --103.37万 | --108.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5.03万 | --0 | --0 | 775.72%5.03万 | --5,745 | --0 | --0 | --0 | --5,745 |
| 投資商品取引の純額 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976.23%-29.13万 | ---29.33万 | -275.82%-4.84万 | --0 | 775.72%5.03万 | --3.32万 | --0 | --2.75万 | --0 | -94.17%5,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,070.87%290.39万 | -613.20%-19.54万 | 14,909.04%76.52万 | 5,210.85%234万 | -206.57%-5,777 | 102.96%1.69万 | -126.58%-2.74万 | -125.93%-5,167 | 1,991.80%4.41万 | 100.81%5,421 |
| 借入金純額 | -1,750.55%-29.5万 | -5,114.92%-29.47万 | -58.33%-8,751 | -58.62%1.43万 | -5.42%-5,777 | 102.48%1.79万 | -4.22%-5,652 | -4.30%-5,527 | 758.49%3.45万 | 99.22%-5,480 |
| 株式発行/消却（ネット） | --377.54万 | --52.3万 | --77.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59,946.98%-57.65万 | -1,847.96%-42.37万 | -43.33%204 | ---- | ---- | -100.64%-960 | -120.04%-2.18万 | -88.05%360 | 226.90%9,529 | -69.09%1.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,070.87%290.39万 | -613.19%-19.54万 | 14,909.04%76.52万 | 5,210.85%234万 | -206.57%-5,777 | 102.96%1.69万 | -126.58%-2.74万 | -125.93%-5,167 | 1,991.80%4.41万 | 100.81%5,421 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.78%2.19万 | 4,755.54%182.27万 | 6,031.45%241.55万 | 659.32%6.6万 | 130.78%2.19万 | -98.73%9,487 | 60.46%3.75万 | -6.14%3.94万 | -88.40%8,690 | -98.73%9,487 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,056.15%26.75万 | -9,700.98%-153.33万 | -31,809.26%-59.29万 | 7,551.80%234.96万 | 5,632.12%4.41万 | 101.68%1.24万 | -12.49%-1.56万 | 90.00%-1,858 | 193.27%3.07万 | 99.88%-797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221.86%28.94万 | 1,221.86%28.94万 | 4,755.54%182.27万 | 6,031.45%241.55万 | 659.32%6.6万 | 130.78%2.19万 | 130.78%2.19万 | 60.46%3.75万 | -6.14%3.94万 | -88.40%8,690 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,112.24%-234.51万 | -8,572.72%-99.62万 | -5,513.89%-135.81万 | 171.90%9,601 | 96.31%-442 | 77.29%-3.78万 | 163.87%1.18万 | -48.47%-2.42万 | 56.35%-1.34万 | 88.15%-1.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
