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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 104.72%2.77万 | -58.53万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 104.72%2.77万 | ---58.53万 |
| 現金支払カテゴリ | -63.19%-220.31万 | 44.49%-135万 | -243.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -63.19%-220.31万 | 44.49%-135万 | ---243.21万 |
| 直接受取利息 | 1,885.33%1.77万 | 683.33%893 | --114 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.37%-218.54万 | 56.20%-132.15万 | ---301.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.07%-692.91万 | -471.25%-990.88万 | -173.46万 |
| 資本支出 | 29.19%-692.34万 | -473.08%-977.75万 | ---170.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.62%-5,757 | -361.65%-13.13万 | ---2.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.07%-692.91万 | -471.25%-990.88万 | ---173.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.28%626.08万 | -45.36%606.19万 | 1,109.5万 |
| 借入金純額 | -200.00%-8.99万 | --8.99万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.28%639.75万 | -45.95%601.97万 | --1,113.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.19%-4.67万 | -11.90%-4.77万 | ---4.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.28%626.08万 | -45.36%606.19万 | --1,109.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.77%393.3万 | 235.74%909.85万 | --270.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.79%-285.36万 | -181.48%-516.84万 | --634.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.75%1.15万 | -93.47%2,969 | --4.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.26%109.1万 | -56.77%393.3万 | --909.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.84%-911.45万 | -136.33%-1,123.03万 | ---475.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
