プレシジョン・ドリリング
PDS
ドリアンLPG
LPG
ワークデイ クラスA
WDAY
デクスコム
DXCM
エルメネジルド ゼニア
ZGN
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251.11%387.2万 | 45.73%-152万 | 641.11%870.8万 | 1,067.92%748.2万 | 74.28%420.7万 | -105.79%-18万 | 21.63%-280.1万 | -70.89%117.5万 | -1,271.21%-77.3万 | 4.55%241.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 233.00%265.4万 | 19.00%243万 | 201.69%559.4万 | 967.07%262.5万 | 141.14%13万 | 134.44%79.7万 | 165.51%204.2万 | 36.50%-550.1万 | 103.59%24.6万 | 57.01%-31.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -58.39%77.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%187.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -12.74%212.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.54%243.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 73.94%126.8万 | -13.41%126.6万 | -166.67%-10.4万 | -17.70%-318.5万 | -38.96%89万 | 85.50%72.9万 | 79.17%146.2万 | -143.75%-3.9万 | 6.24%-270.6万 | 31.95%145.8万 |
| 運転資金の増減額 | 97.07%-5万 | 17.27%-521.6万 | -102.49%-10.8万 | 789.47%471.6万 | 150.55%318.7万 | -133.92%-170.6万 | -395.29%-630.5万 | -40.66%434.4万 | -115.52%-68.4万 | -34.40%127.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 75.17%-35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.61%-144.2万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -212.87%-381.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.93%-122万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -140.00%-13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.98%33万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 189.52%174万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.32%60.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.61%-36.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 43.12%-59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.56%-104.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -59.21%305.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.19%748.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,251.11%387.2万 | 45.73%-152万 | 641.11%870.8万 | 1,067.92%748.2万 | 74.28%420.7万 | -105.79%-18万 | 21.63%-280.1万 | -70.89%117.5万 | -1,271.21%-77.3万 | 4.55%241.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.16%-52.1万 | -74.87%-32.7万 | -117.21%-149.2万 | -2,465.63%-82.1万 | -103.21%-31.1万 | 26.07%-17.3万 | 74.76%-18.7万 | 479.80%866.7万 | 95.01%-3.2万 | 1,315.33%967.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -62.53%-149.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.65%-91.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -201.16%-52.1万 | -74.87%-32.7万 | ---- | ---- | -98.09%-31.1万 | 34.47%-17.3万 | 59.78%-18.7万 | ---- | ---- | 63.15%-15.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,371.33%958.5万 | --0 | 2,757.03%983.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.16%-52.1万 | -74.87%-32.7万 | -117.21%-149.2万 | -2,465.63%-82.1万 | -103.21%-31.1万 | 26.07%-17.3万 | 74.76%-18.7万 | 479.80%866.7万 | 95.01%-3.2万 | 1,315.33%967.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -935.4万 | 0 | |||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---935.4万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---972.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---935.4万 | --0 | ---935.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.23%1,741.8万 | 59.89%1,926.5万 | 4.22%1,204.9万 | -1.94%1,260.4万 | -13.95%870.8万 | 25.05%906.1万 | 4.22%1,204.9万 | 17.89%1,156.1万 | 5.92%1,285.4万 | -4.74%1,012万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,706.80%-637.8万 | 38.19%-184.7万 | 1,378.69%721.6万 | 927.45%666.1万 | 42.50%389.6万 | -112.28%-35.3万 | 30.75%-298.8万 | -72.18%48.8万 | -40.00%-80.5万 | 80.70%273.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.78%1,104万 | 92.23%1,741.8万 | 59.89%1,926.5万 | 59.89%1,926.5万 | -1.94%1,260.4万 | -13.95%870.8万 | 25.05%906.1万 | 4.22%1,204.9万 | 4.22%1,204.9万 | 5.92%1,285.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,049.29%335.1万 | 38.19%-184.7万 | 2,707.78%721.6万 | 927.45%666.1万 | 72.62%389.6万 | -112.41%-35.3万 | 26.02%-298.8万 | -88.19%25.7万 | -209.62%-80.5万 | 19.86%225.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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