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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.40%1.16億 | -33.94%3,636.5万 | 88.67%-136.2万 | 210.51%3.16億 | 23.88%1.17億 | 123.24%1.56億 | 4,575.20%5,504.5万 | 80.40%-1,201.9万 | -21.65%1.02億 | 163.56%9,451.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.63%5,489.4万 | -1.38%5,933.1万 | -11.93%3,309.2万 | 3.14%1.95億 | -2.82%3,883万 | -1.36%5,816.8万 | 0.66%6,016万 | 24.76%3,757.6万 | 21.83%1.89億 | -2.53%3,995.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.28%-42.6万 | -89.44%40.4万 | 125.79%485万 | 39.28%1,186.8万 | 4.29%327.9万 | -30.06%261.7万 | 789.30%382.4万 | 78.26%214.8万 | 326.05%852.1万 | 537.73%314.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.09%1,413.5万 | 3.55%1,389.8万 | 7.44%1,379.2万 | 3.74%5,226万 | -4.73%1,267.8万 | 6.19%1,332.3万 | 7.87%1,342.2万 | 6.28%1,283.7万 | 13.02%5,037.4万 | 12.72%1,330.7万 |
| 繰延税金 | 238.32%128.9万 | -115.21%-12.5万 | -173.87%-81.4万 | -30.81%-160.9万 | 21.92%-391.4万 | -78.58%38.1万 | 11.68%82.2万 | -13.09%110.2万 | -1,076.19%-123万 | -1,353.04%-501.3万 |
| その他の非現金項目 | 23.59%511.8万 | 14.64%491.1万 | 22.53%519.4万 | 8.31%1,885.2万 | 38.53%618.8万 | -6.16%414.1万 | -1.40%428.4万 | 1.39%423.9万 | 137.59%1,740.6万 | 316.01%446.7万 |
| 運転資金の増減額 | -49.34%3,796.1万 | -50.27%-4,502.7万 | 16.68%-6,151.8万 | 117.02%2,947.2万 | 59.31%5,833.6万 | 621.50%7,493.4万 | 63.14%-2,996.5万 | 35.32%-7,383.3万 | -90.38%-1.73億 | 305.39%3,661.9万 |
| -売上債権増減額 | -37.60%3,138.8万 | -44.46%-3,946.3万 | 0.10%-4,336.5万 | 142.75%1,915万 | 35.56%3,957.7万 | 163.78%5,029.8万 | 53.66%-2,731.7万 | -27.23%-4,340.8万 | -40.33%-4,480万 | 14.45%2,919.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.41%522.2万 | -84.50%412.3万 | 44.59%-2,810.5万 | 147.66%4,817.6万 | 116.61%4,563.9万 | 1,499.40%2,666.2万 | 154.15%2,660万 | 32.09%-5,072.5万 | 17.87%-1.01億 | 156.64%2,107万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.98%404.7万 | 126.96%459.5万 | -34.85%857.6万 | -87.94%-2,308.5万 | -93.88%-2,746.1万 | 129.39%825.6万 | -152.08%-1,704.3万 | 578.13%1,316.3万 | -113.80%-1,228.3万 | -1,150.74%-1,416.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.78%-269.6万 | -17.02%-1,428.2万 | -80.72%137.6万 | 1.66%-1,476.9万 | 12.16%58.1万 | -46.55%-1,028.2万 | -105.64%-1,220.5万 | 376.09%713.7万 | 39.94%-1,501.8万 | 106.92%51.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.40%1.16億 | -33.94%3,636.5万 | 88.67%-136.2万 | 210.51%3.16億 | 23.88%1.17億 | 123.24%1.56億 | 4,575.20%5,504.5万 | 80.40%-1,201.9万 | -21.65%1.02億 | 163.56%9,451.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-915万 | 19.36%-994.1万 | 29.80%-1,021.6万 | -72.47%-7,428.9万 | -207.89%-3,751.9万 | -4.80%-989万 | 1.76%-1,232.7万 | -63.46%-1,455.3万 | 83.73%-4,307.4万 | 76.30%-1,218.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.54%-916.6万 | 6.86%-994.5万 | 5.03%-908.2万 | 4.72%-3,992.1万 | 22.34%-976.6万 | -7.26%-991.4万 | -0.53%-1,067.8万 | -1.13%-956.3万 | -43.79%-4,189.7万 | -29.62%-1,257.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 76.93%-115.1万 | -2,836.85%-3,483.1万 | -7,328.21%-2,819万 | --0 | 13.92%-165.1万 | -1,002.35%-499万 | 99.50%-118.6万 | 100.93%39万 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%1.6万 | --4,000 | --1.7万 | 5,044.44%46.3万 | --43.7万 | 41.18%2.4万 | ---- | ---- | -72.73%9,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-915万 | 19.36%-994.1万 | 29.80%-1,021.6万 | -72.47%-7,428.9万 | -207.89%-3,751.9万 | -4.80%-989万 | 1.76%-1,232.7万 | -63.46%-1,455.3万 | 83.73%-4,307.4万 | 76.30%-1,218.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.59%-6,124.9万 | 15.89%-3,239.5万 | -119.16%-634.3万 | -296.50%-1.92億 | 33.22%-5,189.9万 | -169.21%-1.35億 | -463.56%-3,851.6万 | -51.85%3,309.8万 | -195.24%-4,847.2万 | -350.37%-7,771.1万 |
| 借入金純額 | 65.23%-4,166万 | 169.58%1,778.6万 | -80.26%1,139.7万 | -499.26%-1.16億 | 49.08%-2,787.6万 | -181.32%-1.2億 | -186.88%-2,556.2万 | -40.39%5,773.3万 | -69.45%2,893.6万 | -612.89%-5,474.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.96%-812.7万 | -1,552.23%-3,859.6万 | 64.80%-499.7万 | 6.80%-3,413.9万 | -39.82%-1,326.1万 | -374.95%-434.7万 | 76.05%-233.6万 | 25.19%-1,419.5万 | -251.38%-3,663.1万 | -1,300.89%-948.4万 |
| 配当金支払総額 | -9.76%-1,146.2万 | -11.05%-1,158.5万 | -18.73%-1,239.5万 | -12.79%-4,172.3万 | -7.32%-1,040.8万 | -14.91%-1,044.3万 | -14.95%-1,043.2万 | -14.35%-1,044万 | -10.76%-3,699.1万 | -8.98%-969.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---34.8万 | 78.82%-80.2万 | ---35.4万 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---378.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.59%-6,124.9万 | 15.89%-3,239.5万 | -119.16%-634.3万 | -296.50%-1.92億 | 33.22%-5,189.9万 | -169.21%-1.35億 | -463.56%-3,851.6万 | -51.85%3,309.8万 | -195.24%-4,847.2万 | -350.37%-7,771.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.16%5,810.4万 | 25.91%6,531.4万 | 85.55%8,496.3万 | 12.96%4,579万 | 58.15%6,250.7万 | 60.20%5,322.7万 | 34.45%5,187.3万 | 12.96%4,579万 | -69.01%4,053.6万 | -47.96%3,952.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.56%4,568.4万 | -242.10%-597.1万 | -374.61%-1,792.1万 | 386.06%4,922.8万 | 499.16%2,766.3万 | 6.62%1,083.7万 | 231.97%420.2万 | 544.25%652.6万 | 112.04%1,012.8万 | 114.07%461.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.60%248.5万 | 56.50%-123.9万 | -290.07%-172.8万 | -106.30%-1,005.5万 | -415.58%-520.7万 | 59.73%-155.7万 | -31.12%-284.8万 | 8.85%-44.3万 | 20.12%-487.4万 | 163.44%165万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.02%1.06億 | 9.16%5,810.4万 | 25.91%6,531.4万 | 85.55%8,496.3万 | 85.55%8,496.3万 | 58.15%6,250.7万 | 60.20%5,322.7万 | 34.45%5,187.3万 | 12.96%4,579万 | 12.96%4,579万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.81%1.07億 | -41.16%2,610.4万 | 51.14%-1,054.6万 | 358.91%2.74億 | 29.15%1.06億 | 140.98%1.46億 | 474.15%4,436.7万 | 69.50%-2,158.2万 | -40.02%5,977.1万 | 214.92%8,193.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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