| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.71%-547.47万 | -57.84%-432.67万 | -72.54%-456.81万 | -5.11%-1,128.05万 | -5.86%-303.6万 | -4.60%-285.57万 | -15.18%-274.12万 | 3.86%-264.76万 | -35.32%-1,073.2万 | -27.58%-286.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.33%-540.89万 | -61.90%-468.46万 | -22.17%-359.95万 | -25.04%-1,424.71万 | -52.39%-441.05万 | -34.00%-399.69万 | -9.85%-289.35万 | -2.19%-294.63万 | -51.16%-1,139.42万 | -22.38%-289.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,980.44%4.75万 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | 100.28%2,285 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.03%21.57万 | 3.85%21.41万 | 7.28%22.39万 | 2.12%90.8万 | 13.85%24.21万 | 14.12%25.09万 | -8.81%20.62万 | -9.43%20.87万 | -7.79%88.91万 | -7.75%21.27万 |
| その他の非現金項目 | --31.05万 | --28.56万 | --25.88万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -289.84%-72.65万 | -49.22%-24.64万 | -4,787.38%-153.11万 | 366.55%122.15万 | 479.98%97.13万 | 2,023.14%38.27万 | -381.76%-16.51万 | 122.00%3.27万 | 37.46%-45.83万 | -77.71%-25.56万 |
| -売上債権増減額 | -659.02%-29.18万 | 191.20%2.9万 | 51.33%-2.26万 | -415.79%-2.14万 | -95.60%4,650 | 175.45%5.22万 | -156.43%-3.18万 | 45.98%-4.65万 | -83.66%6,788 | 78.48%10.57万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,449.97%-62.21万 | -320.75%-34.59万 | -374.86%-30.54万 | -1.60%-23.63万 | 30.38%-6.54万 | 75.57%-2.44万 | -284.61%-8.22万 | -268.84%-6.43万 | -200.33%-23.26万 | -60.56%-9.39万 |
| -前払費用増減額 | -158.26%-9.27万 | 296.69%1.35万 | -224.36%-18.74万 | -4.63%28.22万 | ---3.1万 | --15.91万 | --3,411 | --15.07万 | --29.59万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.38%41.32万 | 329.85%14.84万 | -1,238.04%-93万 | 2,073.00%161.46万 | 1,584.10%116.08万 | 127.66%33.76万 | 115.96%3.45万 | 27.10%8.17万 | 88.84%-8.18万 | -637.09%-7.82万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.15%-13.31万 | -2.65%-9.14万 | 3.56%-8.57万 | 6.48%-41.76万 | 22.20%-9.78万 | -37.42%-14.18万 | 0.79%-8.9万 | 30.46%-8.89万 | -1.67%-44.65万 | 7.72%-12.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.71%-547.47万 | -57.84%-432.67万 | -72.54%-456.81万 | -5.11%-1,128.05万 | -5.86%-303.6万 | -4.60%-285.57万 | -15.18%-274.12万 | 3.86%-264.76万 | -35.32%-1,073.2万 | -27.58%-286.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519.60%-44万 | -228.78%-20.7万 | -912.92%-9.02万 | 64.68%-14.39万 | 52.17%-4.49万 | -46.54%-2.72万 | 63.97%-6.29万 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75万 | 20.86%-9.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,401.48%-40.79万 | -189.80%-18.24万 | -625.28%-6.46万 | 64.68%-14.39万 | 52.17%-4.49万 | -46.54%-2.72万 | 63.97%-6.29万 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75万 | 20.86%-9.39万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.21万 | ---2.45万 | ---2.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519.60%-44万 | -228.78%-20.7万 | -912.92%-9.02万 | 64.68%-14.39万 | 52.17%-4.49万 | -46.54%-2.72万 | 63.97%-6.29万 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75万 | 20.86%-9.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.32%22.35万 | 640.17%77.82万 | 3,060.28%2,017.86万 | 19,751.64%1,610.45万 | 340.40%87.03万 | 3,563.85%334.78万 | -2.17%-14.41万 | -102.30%-68.16万 | 37.33%-8.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 1,278.10%622.35万 | 4,620.57%656.67万 | -32.53%-18.96万 | 93.81%-6,120 | -4.56%-14.74万 | -14.11%-52.83万 | -0.07%-14.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -94.37%21.98万 | 23,684.23%80.22万 | 19,309.70%1,156.49万 | 12,758.86%766.17万 | --0 | --389.98万 | --3,373 | -99.81%5.96万 | 313.74%5.96万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 18,477.06%369.31万 | 70,462.05%263.13万 | --106万 | ---- | ---- | --1.99万 | --3,729 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,593 | ---2.41万 | -459.54%-130.29万 | ---75.51万 | --0 | ---- | ---- | 85.25%-23.28万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.32%22.35万 | 640.17%77.82万 | 3,060.28%2,017.86万 | 19,751.64%1,610.45万 | 340.40%87.03万 | 3,563.85%334.78万 | -2.17%-14.41万 | -102.30%-68.16万 | 37.33%-8.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.35%1,352.59万 | 75.53%1,783.6万 | 67.54%2,171.61万 | -47.70%1,296.19万 | -45.69%869.24万 | -44.00%1,070.5万 | -53.32%1,016.13万 | -47.70%1,296.19万 | 645.98%2,478.3万 | -41.33%1,600.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.89%-591.47万 | -892.76%-431.01万 | -38.55%-388.01万 | 174.06%875.41万 | 527.89%1,302.36万 | 35.30%-201.26万 | 120.51%54.37万 | 7.12%-280.06万 | -155.08%-1,182.11万 | -21.88%-304.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.44%761.12万 | 26.35%1,352.59万 | 75.53%1,783.6万 | 67.54%2,171.61万 | 67.54%2,171.61万 | -45.69%869.24万 | -44.00%1,070.5万 | -53.32%1,016.13万 | -47.70%1,296.19万 | -47.70%1,296.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.16%-591.47万 | -61.68%-453.36万 | -75.35%-465.83万 | -2.56%-1,142.45万 | -4.02%-308.09万 | -4.88%-288.29万 | -9.77%-280.41万 | 7.58%-265.65万 | -35.23%-1,113.94万 | -25.15%-296.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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