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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.53%-6,082.7万 | -118.74%-3.12億 | -38.27%-1.43億 | 72.19%-1.03億 | -370.63%-3.71億 | -145.62%-7,891.2万 | -15.08%1.73億 | -7.76%2.04億 | -19.26%2.21億 | -21.37%2.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.21%-1.09億 | 53.96%-1.26億 | -174.76%-2.73億 | -49.55%3.65億 | 1,203.46%7.24億 | -290.60%-6,561.2万 | -55.99%3,442.4万 | 8.06%7,822万 | -72.38%7,238.5万 | -5.72%2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.09%1,176.8万 | 653.24%4,373.9万 | 98.63%-790.6万 | 42.77%-5.78億 | -4,094.83%-10.1億 | -249.56%-2,408.4万 | 307.06%1,610.3万 | -119.93%-777.7万 | 972.17%3,902.1万 | 76.05%-447.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.26%4,256.3万 | -17.11%5,474.8万 | -16.30%6,605.2万 | -5.34%7,891.1万 | 158.63%8,336.5万 | -9.50%3,223.3万 | -15.10%3,561.8万 | -7.74%4,195.2万 | 25.19%4,547.3万 | 15.44%3,632.3万 |
| 繰延税金 | 939.63%1,889万 | 134.14%181.7万 | 59.62%-532.2万 | -938.53%-1,317.9万 | -523.00%-126.9万 | 104.88%30万 | 66.46%-615.3万 | -60.94%-1,834.4万 | -253.32%-1,139.8万 | 38.84%-322.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 214.98%6,236.6万 | -17,374.52%-5,424.2万 | --31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 84.25%-4,342.3万 | -135.40%-2.76億 | 15.79%-1.17億 | 15.57%-1.39億 | -174.38%-1.65億 | -191.68%-6,005.1万 | 10.17%6,550.4万 | 588.77%5,945.9万 | 84.73%-1,216.5万 | -285.47%-7,967.8万 |
| -売掛金増減額 | 62.36%1.02億 | 715.28%6,252.4万 | 105.94%766.9万 | -248.61%-1.29億 | -605.54%-3,702.1万 | 110.84%732.3万 | -206.93%-6,756.3万 | 443.33%6,318.6万 | 92.05%-1,840.4万 | -69.87%-2.32億 |
| -前払費用増減額 | -118.91%-278.1万 | 277.54%1,470.9万 | -153.19%-828.5万 | -59.40%1,557.6万 | 357.29%3,836.4万 | -370.72%-1,491.1万 | 129.72%550.8万 | -1.52%-1,853.1万 | -27.47%-1,825.4万 | -322.39%-1,432万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.61%-1.29億 | -256.61%-2.9億 | -858.10%-8,122.3万 | 108.26%1,071.4万 | -289.16%-1.3億 | -139.80%-3,331.3万 | 3,051.13%8,369.4万 | -109.53%-283.6万 | -80.87%2,974.4万 | -4.82%1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 129.59%647.3万 | -434.77%-2,187.7万 | -35.34%653.5万 | 10,412.24%1,010.6万 | 98.00%-9.8万 | -240.17%-491万 | 106.18%350.3万 | 138.58%169.9万 | -309.29%-440.4万 | -352.58%-107.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.17%-2,230.8万 | -9.56%-3,995.4万 | 6.76%-3,646.7万 | -34.71%-3,910.9万 | -2,148.84%-2,903.2万 | -52.62%141.7万 | -10.85%299.1万 | 123.52%335.5万 | -67.62%150.1万 | 9.47%463.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 248.45%225.5万 | 71.73%-151.9万 | 26.75%-537.4万 | 0.05%-733.7万 | 53.11%-734.1万 | -141.90%-1,565.7万 | 196.93%3,737.1万 | 636.03%1,258.6万 | -132.60%-234.8万 | 48.56%720.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%18.6万 | 1,867.43%4,108万 | 208.8万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.53%-6,082.7万 | -118.74%-3.12億 | -38.52%-1.43億 | 68.78%-1.03億 | -329.95%-3.3億 | -144.41%-7,682.4万 | -15.08%1.73億 | -7.76%2.04億 | -19.26%2.21億 | -21.37%2.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.31%4.88億 | 636.19%2.29億 | -108.88%-4,265.3万 | -68.82%4.8億 | 3,026.12%15.41億 | -724.02%-5,265.5万 | 97.96%-639万 | 72.30%-3.14億 | -387.88%-11.32億 | 211.91%3.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 76.57%-594.6万 | -4,731.39%-2,538万 | 104.53%54.8万 | 79.11%-1,209万 | -3.46%-5,788.5万 | -101.26%-5,595万 | 5.06%-2,780万 | 32.62%-2,928.2万 | -22.80%-4,345.7万 | -21.03%-3,538.7万 |
| 事業取引の純額 | 111.91%107.2万 | 35.71%-900万 | 82.93%-1,400万 | -115.56%-8,200万 | 8,207.12%5.27億 | ---650万 | --0 | --0 | 79.51%-1,064.3万 | ---5,194万 |
| 投資商品取引の純額 | 87.23%4.92億 | 1,000.22%2.63億 | -104.54%-2,920.1万 | -39.96%6.43億 | 744.95%10.72億 | -492.34%-1.66億 | 518.50%4,235.2万 | 99.06%-1,012万 | -324.30%-10.78億 | 249.18%4.8億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,886.7万 | ---- | 940.21%1.76億 | 92.36%-2,094.2万 | ---2.74億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.31%4.88億 | 636.19%2.29億 | -105.72%-4,265.3万 | -48.90%7.46億 | 1,373.10%14.6億 | -1,695.18%-1.15億 | 97.96%-639万 | 72.30%-3.14億 | -387.88%-11.32億 | 211.91%3.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.5万 | 0 | 99.45%-354万 | 34.09%-6.4億 | -1,179.85%-9.71億 | -367.11%-7,583.1万 | -107.48%-1,623.4万 | 237.36%2.17億 | 128.77%6,436.6万 | -245.93%-2.24億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 101.49%398.2万 | -236.93%-2.68億 | -177.98%-7,950.8万 | -113.32%-2,860.2万 | 73.73%2.15億 | --1.24億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---65.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.61%-6,641.7万 | -271.94%-2.43億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 99.45%-354万 | 8.23%-6.45億 | ---7.03億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.10%51.1万 | -70.27%367.7万 | 407.72%1,236.8万 | -64.92%243.6万 | -20.69%694.4万 | 1,587.09%875.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.50%25万 | --1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.44億 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---65.5万 | --0 | 99.45%-354万 | 42.61%-6.4億 | -1,369.87%-11.15億 | -367.11%-7,583.1万 | -107.48%-1,623.4万 | 237.36%2.17億 | 128.77%6,436.6万 | -245.93%-2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.66%1.05億 | -47.38%2.05億 | 3.11%3.89億 | -12.45%3.77億 | -38.43%4.31億 | 25.53%7億 | 27.92%5.57億 | -66.12%4.36億 | 52.15%12.86億 | -7.75%8.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 609.32%4.26億 | 55.71%-8,371.2万 | -475.87%-1.89億 | 372.61%5,028.8万 | 93.42%-1,844.7万 | -286.42%-2.8億 | 40.14%1.5億 | 112.67%1.07億 | -291.17%-8.47億 | 749.29%4.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.29%305.7万 | -431.71%-1,584.9万 | 112.39%477.8万 | -9.58%-3,856.3万 | -406.62%-3,519.1万 | 241.87%1,147.7万 | -156.42%-809万 | 511.12%1,434万 | -59.05%-348.8万 | 22.18%-219.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408.83%5.34億 | -48.66%1.05億 | -47.38%2.05億 | 3.11%3.89億 | -12.45%3.77億 | -38.43%4.31億 | 25.53%7億 | 27.92%5.57億 | -66.12%4.36億 | 52.15%12.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.63%-7,054.4万 | -116.95%-3.46億 | -38.59%-1.6億 | 70.32%-1.15億 | -192.37%-3.88億 | -191.45%-1.33億 | -16.76%1.45億 | -1.66%1.74億 | -25.51%1.77億 | -25.26%2.38億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
