ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -553.75%-218.08万 | 34.58%-41.06万 | -1,218.31%-69.53万 | -7.37%-359.41万 | -95.00%-269.5万 | 57.34%-33.36万 | 35.86%-62.76万 | 130.35%6.22万 | -112.17%-334.72万 | -377.66%-138.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.67%-167.01万 | 51.18%-58.22万 | -86.41%-109.96万 | 5.48%-425.83万 | 32.30%-154.63万 | 17.33%-92.95万 | -42.96%-119.26万 | -124.74%-58.99万 | -125.63%-450.5万 | -191.73%-228.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.27%1,087 | -19.34%1,172 | -15.84%1,275 | -14.71%5,352 | 2,238.33%1,283 | -77.78%1,101 | --1,453 | --1,515 | --6,275 | ---60 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -30.03%73.76万 | --0 | 9.24%28.72万 | -43.63%14.18万 | 1,823.12%30.86万 | 7,050.07%105.42万 | 3,452.03%52.37万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -266.36%-51.18万 | -59.58%17.05万 | 17.86%40.3万 | -235.00%-7.87万 | -404.00%-115万 | 312.33%30.76万 | 206.19%42.18万 | 13,167.79%34.19万 | 139.44%5.83万 | 615.93%37.83万 |
| -売上債権増減額 | 7,497.89%20.29万 | -205.86%-6,410 | 458.34%1.3万 | 96.61%-2,556 | -269.25%-2,251 | 95.99%-2,743 | 275.39%6,055 | 63.79%-3,617 | -17.40%-7.54万 | 103.83%1,330 |
| -前払費用増減額 | -323.35%-11.3万 | -75.81%1.08万 | 110.36%1,240 | 254.11%11.61万 | 232.36%11.02万 | -260.00%-2.67万 | 13.68%4.45万 | -119.88%-1.2万 | 127.18%3.28万 | -16.18%-8.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -278.51%-60.17万 | -55.25%16.61万 | 8.75%38.88万 | -290.45%-19.23万 | -373.33%-125.8万 | 166.87%33.71万 | 184.75%37.12万 | 850.69%35.75万 | 172.99%10.1万 | 1,292.92%46.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -553.75%-218.08万 | 34.58%-41.06万 | -1,218.31%-69.53万 | -7.37%-359.41万 | -95.00%-269.5万 | 57.34%-33.36万 | 35.86%-62.76万 | 130.35%6.22万 | -112.17%-334.72万 | -377.66%-138.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 95.60%-1.87万 | 0 | 0 | 103.29%1,090 | 94.54%-1.98万 | -55.19%-42.45万 | 480.75%8.96万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 87.60%-1.87万 | --0 | --0 | --1,090 | ---1.98万 | -540.04%-15.06万 | 106.02%1,416 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.39万 | --8.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 95.60%-1.87万 | --0 | --0 | 103.29%1,090 | 94.54%-1.98万 | -55.19%-42.45万 | 480.75%8.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,620.24%194.27万 | -53.18%38.9万 | 651.71%52.62万 | -5.99%284.45万 | 107.10%207.15万 | -159.61%-12.78万 | -46.36%83.08万 | -73.31%7万 | -5.28%302.57万 | 221.93%100.02万 |
| 借入金純額 | -2,716.19%-13.74万 | --0 | --54.62万 | ---1.8万 | ---40.17万 | --5,250 | --37.85万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --208万 | ---- | ---- | 156.18%235.75万 | --237.32万 | ---- | ---- | ---- | -67.34%92.02万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -95.58%2万 | -128.57%-2万 | -76.02%50.5万 | 25.00%10万 | -154.72%-11.73万 | -70.80%45.23万 | -73.31%7万 | 458.66%210.55万 | -76.60%8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,833.73%194.27万 | -52.27%38.9万 | 651.71%52.62万 | -5.99%284.45万 | 107.10%207.15万 | -152.27%-11.21万 | -47.38%81.51万 | -73.31%7万 | -5.28%302.57万 | 221.93%100.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.15%6.42万 | -91.40%6.83万 | -89.11%7.69万 | -50.66%70.63万 | -33.89%69.85万 | -47.11%93.61万 | -29.52%79.42万 | -50.66%70.63万 | 1,524.89%143.15万 | -26.30%105.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.56%-23.82万 | -111.70%-2.21万 | -254.48%-17.36万 | -2.98%-76.82万 | -113.38%-62.35万 | 35.08%-44.56万 | -64.91%18.86万 | 136.90%11.24万 | -155.53%-74.6万 | -13,391.09%-29.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 546.34%134.47万 | 138.46%1.79万 | 772.01%16.5万 | 566.71%13.88万 | 103.42%1,986 | 875.95%20.8万 | -144.11%-4.66万 | ---2.45万 | --2.08万 | ---5.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.60%117.07万 | -93.15%6.42万 | -91.40%6.83万 | -89.11%7.69万 | -89.11%7.69万 | -33.89%69.85万 | -47.11%93.61万 | -29.52%79.42万 | -50.66%70.63万 | -50.66%70.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -553.75%-218.08万 | 34.39%-41.11万 | -1,750.42%-69.98万 | -3.28%-361.27万 | -95.20%-269.5万 | 62.97%-33.36万 | 38.06%-62.65万 | 120.70%4.24万 | -118.46%-349.79万 | -341.28%-138.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
