(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 148.65%4.6億 | -84.56%1.85億 | 382.55%11.98億 | -165.23%-4.24億 | --6.5億 |
繰延税金 | 40.00%4,200万 | 433.33%3,000万 | 73.53%-900万 | -172.34%-3,400万 | --4,700万 |
その他の非現金項目 | -59.12%1.68億 | 34.31%4.11億 | -39.41%3.06億 | 28.83%5.05億 | --3.92億 |
運転資金の増減額 | 242.17%1.18億 | 66.67%-8,300万 | -180.84%-2.49億 | 49.51%3.08億 | --2.06億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%12.63億 | 23.70%10.02億 | -25.89%8.1億 | -7.22%10.93億 | --11.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 9.47%-8,600万 | 23.39%-9,500万 | -6.90%-1.24億 | 42.57%-1.16億 | ---2.02億 |
事業取引の純額 | -360.98%-2.14億 | -94.94%8,200万 | 223.55%16.21億 | 3.51%5.01億 | --4.84億 |
その他の投資活動純額 | -197.67%-4,200万 | -63.87%4,300万 | -52.96%1.19億 | 145.02%2.53億 | ---5.62億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.94%-4.25億 | -260.18%-7.32億 | 19.32%4.57億 | 235.82%3.83億 | ---2.82億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -59.96%2.17億 | 150.75%5.42億 | -176.01%-10.68億 | 89.10%14.05億 | --7.43億 |
株式発行/消却(ネット) | 74.44%-1.14億 | -3.24%-4.46億 | -68.75%-4.32億 | 9.22%-2.56億 | ---2.82億 |
配当金支払総額 | -3.03%-1.36億 | -325.81%-1.32億 | 74.59%-3,100万 | 48.74%-1.22億 | ---2.38億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.33%-3.76億 | 4,600.00%2.82億 | 105.94%600万 | -155.80%-1.01億 | --1.81億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.97%-13.05億 | 85.77%-3.16億 | -616.51%-22.21億 | 404.96%4.3億 | ---1.41億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.33%51.3億 | -15.17%55.36億 | 37.82%65.26億 | 18.23%47.35億 | --40.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -307.32%-5.01億 | 88.71%-1.23億 | -156.60%-10.89億 | 186.31%19.24億 | --6.72億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.54%1.6億 | -385.86%-2.83億 | 174.44%9,900万 | -329.31%-1.33億 | --5,800万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.65%47.89億 | -7.33%51.3億 | -15.17%55.36億 | 37.82%65.26億 | --47.35億 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.77%11.77億 | 32.22%9.07億 | -29.79%6.86億 | 0.10%9.77億 | --9.76億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし