| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.33%3,331.3万 | 28.56%3,182.6万 | 3.69%4,848.8万 | -9.53%4,616.5万 | -9.53%4,616.5万 | 87.84%3,715.1万 | -7.98%2,475.6万 | 126.99%4,676.4万 | 8.90%5,102.9万 | 8.90%5,102.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -10.33%3,331.3万 | 28.56%3,182.6万 | 3.69%4,848.8万 | -9.53%4,616.5万 | -9.53%4,616.5万 | 87.84%3,715.1万 | -7.98%2,475.6万 | 126.99%4,676.4万 | 8.90%5,102.9万 | 8.90%5,102.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.23%1.81億 | -2.13%1.79億 | -2.70%1.74億 | -4.79%1.62億 | -4.79%1.62億 | 1.04%1.67億 | 11.76%1.82億 | 20.73%1.79億 | 26.49%1.7億 | 26.49%1.7億 |
| -売掛金 | 3.34%1.63億 | -2.84%1.64億 | -1.25%1.62億 | -4.86%1.47億 | -4.86%1.47億 | 6.79%1.58億 | 14.93%1.69億 | 24.07%1.64億 | 24.49%1.54億 | 24.49%1.54億 |
| -その他の売掛金 | 92.03%1,768.8万 | 6.84%1,433万 | -18.32%1,242.3万 | -4.04%1,516.6万 | -4.04%1,516.6万 | -47.44%921.1万 | -17.04%1,341.2万 | -6.46%1,520.9万 | 50.09%1,580.4万 | 50.09%1,580.4万 |
| 棚卸資産 | -5.08%2.87億 | -3.76%2.91億 | 5.35%3.03億 | 11.05%3億 | 11.05%3億 | 11.71%3.02億 | 11.54%3.02億 | 9.04%2.88億 | 11.62%2.7億 | 11.62%2.7億 |
| その他の流動資産 | -7.98%2,270.1万 | -28.73%1,982.8万 | -9.93%2,089.3万 | -0.32%2,188.7万 | -0.32%2,188.7万 | 8.92%2,467万 | 16.68%2,782万 | -0.94%2,319.6万 | -7.36%2,195.7万 | -7.36%2,195.7万 |
| 流動資産合計 | -1.40%5.24億 | -3.01%5.21億 | 1.86%5.47億 | 3.26%5.3億 | 3.26%5.3億 | 11.04%5.31億 | 10.78%5.38億 | 17.65%5.37億 | 14.80%5.13億 | 14.80%5.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.73%1.37億 | 16.18%1.38億 | 19.09%1.42億 | -2.86%1.17億 | -2.86%1.17億 | 10.03%1.18億 | 6.75%1.18億 | 3.23%1.2億 | 0.67%1.2億 | 0.67%1.2億 |
| -有形固定資産総額 | 16.73%1.37億 | 16.18%1.38億 | 19.09%1.42億 | -0.04%2.91億 | -0.04%2.91億 | 10.03%1.18億 | 6.75%1.18億 | 3.23%1.2億 | -3.99%2.91億 | -3.99%2.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.95%-1.74億 | -1.95%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | 7.02%-1.71億 | 7.02%-1.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 77.60%3.08億 | 73.81%3.13億 | 74.87%3.25億 | -12.28%1.68億 | -12.28%1.68億 | -11.80%1.73億 | -11.77%1.8億 | -11.97%1.86億 | -11.92%1.91億 | -11.92%1.91億 |
| -のれん | --6,561.9万 | --6,268.9万 | --6,320.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 39.76%2.42億 | 38.94%2.5億 | 40.82%2.61億 | -12.28%1.68億 | -12.28%1.68億 | -11.80%1.73億 | -11.77%1.8億 | -11.97%1.86億 | -11.92%1.91億 | -11.92%1.91億 |
| 非流動繰延資産 | 88.96%244.7万 | 33.73%257.3万 | 129.11%271.5万 | 13.11%152.7万 | 13.11%152.7万 | -31.01%129.5万 | -1.48%192.4万 | -36.43%118.5万 | -19.98%135万 | -19.98%135万 |
| その他の非流動資産 | -59.17%215万 | -54.34%276.1万 | -28.20%480.4万 | -41.55%516万 | -41.55%516万 | -17.82%526.6万 | 7.41%604.7万 | 11.02%669.1万 | 45.32%882.8万 | 45.32%882.8万 |
| 非流動資産合計 | 51.16%4.5億 | 48.74%4.55億 | 51.56%4.75億 | -9.46%2.91億 | -9.46%2.91億 | -4.54%2.98億 | -5.00%3.06億 | -6.43%3.13億 | -6.59%3.22億 | -6.59%3.22億 |
| 資産合計 | 17.48%9.74億 | 15.77%9.77億 | 20.17%10.21億 | -1.64%8.21億 | -1.64%8.21億 | 4.89%8.29億 | 4.49%8.44億 | 7.46%8.5億 | 5.49%8.35億 | 5.49%8.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.62%1.17億 | -18.59%1.11億 | -16.69%1.08億 | 6.47%1.26億 | 6.47%1.26億 | 11.59%1.24億 | 23.29%1.37億 | 12.81%1.3億 | 19.00%1.18億 | 19.00%1.18億 |
| -買掛金 | -5.62%1.17億 | -18.59%1.11億 | -16.69%1.08億 | 6.47%1.26億 | 6.47%1.26億 | 11.59%1.24億 | 23.29%1.37億 | 12.81%1.3億 | 19.00%1.18億 | 19.00%1.18億 |
| 当期の未払費用 | 9.96%7,057.9万 | 6.43%6,186.2万 | 10.36%6,493.7万 | -18.40%6,246.3万 | -18.40%6,246.3万 | -13.84%6,418.4万 | -8.76%5,812.6万 | -5.75%5,883.9万 | 30.99%7,654.4万 | 30.99%7,654.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6,348.42%6,938.5万 | 518.99%651.8万 | 421.26%515万 | 51.66%118.6万 | 51.66%118.6万 | 114.34%107.6万 | 52.61%105.3万 | 31.56%98.8万 | -9.07%78.2万 | -9.07%78.2万 |
| -短期借入金 | 6,348.42%6,938.5万 | 518.99%651.8万 | 421.26%515万 | 51.66%118.6万 | 51.66%118.6万 | 114.34%107.6万 | 52.61%105.3万 | 31.56%98.8万 | -9.07%78.2万 | -9.07%78.2万 |
| 流動性繰延負債 | -26.40%1,389.5万 | 0.57%1,454.4万 | 6.61%1,475.6万 | 0.45%1,477.2万 | 0.45%1,477.2万 | 74.42%1,887.9万 | 57.66%1,446.1万 | 0.63%1,384.1万 | -13.40%1,470.6万 | -13.40%1,470.6万 |
| 流動負債合計 | 30.12%2.71億 | -7.66%1.94億 | -5.16%1.93億 | -2.83%2.04億 | -2.83%2.04億 | 5.69%2.08億 | 14.03%2.1億 | 5.98%2.04億 | 19.72%2.1億 | 19.72%2.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.15%2.2億 | 51.11%3.04億 | 58.21%3.42億 | -37.11%1.91億 | -37.11%1.91億 | -30.64%1.91億 | -32.77%2.01億 | -18.84%2.16億 | 13.72%3.04億 | 13.72%3.04億 |
| -長期借入金 | 26.15%1.62億 | 78.74%2.46億 | 85.73%2.82億 | -45.82%1.3億 | -45.82%1.3億 | -48.07%1.29億 | -48.73%1.38億 | -34.97%1.52億 | 2.91%2.39億 | 2.91%2.39億 |
| -リース債務 | -7.45%5,790.8万 | -9.09%5,752万 | -6.84%5,989.8万 | -4.91%6,145万 | -4.91%6,145万 | 123.26%6,256.9万 | 108.99%6,327.1万 | 96.25%6,429.9万 | 86.00%6,462.6万 | 86.00%6,462.6万 |
| 繰延負債 | 3,051.88%2,849.3万 | 1,270.47%2,654.6万 | 2,581.54%2,818.3万 | 4.21%94万 | 4.21%94万 | -1.53%90.4万 | 84.65%193.7万 | -11.53%105.1万 | 8.15%90.2万 | 8.15%90.2万 |
| その他の非流動性負債 | -7.22%1,062.9万 | -8.44%1,027.9万 | -3.74%1,170.7万 | -5.02%1,213.2万 | -5.02%1,213.2万 | -18.83%1,145.6万 | -22.89%1,122.6万 | -25.71%1,216.2万 | -31.35%1,277.3万 | -31.35%1,277.3万 |
| 非流動負債合計 | 27.38%2.59億 | 59.01%3.41億 | 66.48%3.82億 | -35.71%2.04億 | -35.71%2.04億 | -29.98%2.03億 | -31.92%2.14億 | -19.20%2.3億 | 10.77%3.17億 | 10.77%3.17億 |
| 負債合計 | 28.77%5.3億 | 26.00%5.35億 | 32.80%5.75億 | -22.61%4.08億 | -22.61%4.08億 | -15.56%4.12億 | -14.95%4.24億 | -9.04%4.33億 | 14.17%5.28億 | 14.17%5.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.27%13万 | 19.27%13万 | 19.27%13万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 |
| -普通株式 | 19.27%13万 | 19.27%13万 | 19.27%13万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 |
| 利益剰余金 | -7.12%-7.31億 | -3.74%-7.16億 | -3.76%-7.1億 | -2.77%-6.99億 | -2.77%-6.99億 | -2.24%-6.83億 | -0.94%-6.91億 | 1.36%-6.84億 | 0.54%-6.81億 | 0.54%-6.81億 |
| 資本剰余金 | 3.64%14.18億 | 3.54%14.16億 | 3.50%14.14億 | 9.23%13.69億 | 9.23%13.69億 | 9.19%13.68億 | 9.16%13.67億 | 9.14%13.66億 | 0.29%12.54億 | 0.29%12.54億 |
| 自己株式 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 2.52%1.42億 | 2.52%1.42億 | 4.79%1.42億 | 4.79%1.42億 | 4.79%1.42億 | 2.21%1.39億 | 2.21%1.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.91%-1.01億 | 0.10%-1.15億 | 5.89%-1.16億 | 9.61%-1.15億 | 9.61%-1.15億 | 14.12%-1.26億 | 7.15%-1.16億 | -14.19%-1.23億 | -26.19%-1.27億 | -26.19%-1.27億 |
| 株主資本 | 6.33%4.44億 | 5.42%4.42億 | 7.04%4.46億 | 34.39%4.13億 | 34.39%4.13億 | 37.84%4.17億 | 35.93%4.19億 | 32.43%4.17億 | -6.71%3.07億 | -6.71%3.07億 |
| 資本合計 | 6.33%4.44億 | 5.42%4.42億 | 7.04%4.46億 | 34.39%4.13億 | 34.39%4.13億 | 37.84%4.17億 | 35.93%4.19億 | 32.43%4.17億 | -6.71%3.07億 | -6.71%3.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
