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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.88%1,541万 | -49.45%1,998.3万 | 140.82%3,952.9万 | 836.38%1,641.4万 | -114.41%-222.9万 | 62.75%1,547.3万 | 68.98%950.7万 | 57.19%562.6万 | -9.51%357.9万 | 233.19%395.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.04%1,462.9万 | -9.93%1,493.3万 | 7.21%1,657.9万 | 33.56%1,546.4万 | 14.47%1,157.8万 | 16.57%1,011.4万 | 95.36%867.6万 | -5.35%444.1万 | 39.64%469.2万 | -60.41%336万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36.63%-94万 | 86.48%-68.8万 | 57.42%-508.8万 | -518.48%-1,194.9万 | -38.20%-193.2万 | -29.32%-139.8万 | 64.55%-108.1万 | -79.78%-304.9万 | -88.65%-169.6万 | 44.81%-89.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.40%283.4万 | 13.34%339万 | -36.51%299.1万 | 50.85%471.1万 | 20.86%312.3万 | 24.29%258.4万 | 177.20%207.9万 | 4.17%75万 | -4.38%72万 | 6.21%75.3万 |
| 繰延税金 | -20.47%-61.2万 | -124.79%-50.8万 | 446.70%204.9万 | -228.48%-59.1万 | 1,110.53%46万 | -98.46%3.8万 | 90.43%246.8万 | -40.71%129.6万 | 50.45%218.6万 | 129.48%145.3万 |
| その他の非現金項目 | -90.78%58.3万 | -75.12%632.1万 | 4,882.35%2,541万 | 102.76%51万 | -231,000.00%-1,847.2万 | -98.82%8,000 | -63.60%67.6万 | 374.70%185.7万 | -397.80%-67.6万 | -81.77%22.7万 |
| 運転資金の増減額 | 78.33%-162.4万 | -143.55%-749.4万 | -203.74%-307.7万 | 86.66%296.6万 | -43.77%158.9万 | 164.48%282.6万 | -413.07%-438.3万 | 403.03%140万 | -73.03%-46.2万 | 87.65%-26.7万 |
| -売上債権増減額 | 85.56%-28.3万 | -411.11%-196万 | 129.26%63万 | -1,836.29%-215.3万 | -83.85%12.4万 | 132.90%76.8万 | -682.04%-233.4万 | 142.48%40.1万 | -34.86%-94.4万 | -9.38%-70万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.27%-61.8万 | -57.92%-485.3万 | -156.63%-307.3万 | 205.86%542.6万 | -23.70%177.4万 | 226.91%232.5万 | -283.38%-183.2万 | 107.26%99.9万 | 11.32%48.2万 | 128.45%43.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.17%-72.3万 | -7.41%-68.1万 | -106.51%-63.4万 | 0.65%-30.7万 | -15.73%-30.9万 | -23.04%-26.7万 | ---21.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.88%1,541万 | -49.45%1,998.3万 | 140.82%3,952.9万 | 836.38%1,641.4万 | -114.41%-222.9万 | 62.75%1,547.3万 | 68.98%950.7万 | 57.19%562.6万 | -9.51%357.9万 | 233.19%395.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.12%-1,875.6万 | -459.66%-3.19億 | 73.10%-5,700万 | -220.97%-2.12億 | 53.05%-6,600.7万 | 1.37%-1.41億 | -431.26%-1.43億 | 47.97%-2,682.9万 | 0.43%-5,156.9万 | -0.18%-5,179.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.38%1,842.3万 | 145.09%2,536.9万 | -323.60%-5,625.8万 | -138.66%-1,328.1万 | 186.23%3,435.3万 | -331.02%-3,983.9万 | 210.78%1,724.5万 | -17.65%554.9万 | 37.54%673.8万 | -59.50%489.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 89.00%-3,703.3万 | -2,902.16%-3.37億 | 106.10%1,201.5万 | -100.28%-1.97億 | 1.66%-9,833.8万 | 36.18%-1億 | -196.79%-1.57億 | 11.88%-5,279.2万 | -5.79%-5,990.7万 | 12.67%-5,662.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.86%-113.6万 | 55.91%-119.4万 | -23.48%-270.8万 | -6.77%-219.3万 | -20.05%-205.4万 | 49.60%-171.1万 | -581.73%-339.5万 | 20.95%-49.8万 | -16.67%-63万 | -8.65%-54万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --499.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,117万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 115.23%99万 | 56.80%-650万 | -2,753.44%-1,504.5万 | 1,671.88%56.7万 | -96.69%3.2万 | 223.75%96.8万 | 164.44%29.9万 | -873.33%-46.4万 | 115.79%6万 | ---38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.12%-1,875.6万 | -459.66%-3.19億 | 73.10%-5,700万 | -220.97%-2.12億 | 53.05%-6,600.7万 | 1.37%-1.41億 | -431.26%-1.43億 | 47.97%-2,682.9万 | 0.43%-5,156.9万 | -0.18%-5,179.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.77%3,616.3万 | 404.84%2.73億 | -72.28%5,416万 | 113.26%1.95億 | -30.90%9,162.7万 | 87.70%1.33億 | -11.80%7,064万 | 67.23%8,009.1万 | -12.13%4,789.3万 | 208.66%5,450.3万 |
| 預金増減額 | -41.39%6,129.9万 | 73.86%1.05億 | -71.20%6,015.3万 | 108.92%2.09億 | 11.56%9,997.8万 | 27.78%8,961.9万 | 25.21%7,013.8万 | 16.58%5,601.6万 | 7.77%4,804.8万 | 494.27%4,458.2万 |
| 借入金純額 | -113.84%-2,385万 | 17,135.00%1.72億 | 108.00%100万 | -66.67%-1,250万 | -132.61%-750万 | 2,200.00%2,300万 | -90.22%100万 | 24,445.24%1,022.5万 | -100.42%-4.2万 | -0.02%996.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 126.03%49.8万 | 65.24%-191.3万 | -1,373.84%-550.3万 | -4.00%43.2万 | -97.85%45万 | 9,107.93%2,090.2万 | -98.47%22.7万 | 7,804.79%1,486.1万 | 2.73%18.8万 | -4.69%18.3万 |
| 配当金支払総額 | -11.29%-178.4万 | -7.58%-160.3万 | -6.05%-149万 | -7.99%-140.5万 | -40.19%-130.1万 | -28.00%-92.8万 | 28.29%-72.5万 | -235.88%-101.1万 | -34.38%-30.1万 | ---22.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.77%3,616.3万 | 404.84%2.73億 | -72.28%5,416万 | 113.26%1.95億 | -30.90%9,162.7万 | 87.70%1.33億 | -11.80%7,064万 | 67.23%8,009.1万 | -12.13%4,789.3万 | 208.66%5,450.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.68%5,784.4万 | 78.47%8,344.6万 | -0.10%4,675.7万 | 99.91%4,680.3万 | 46.99%2,341.2万 | -79.66%1,592.8万 | 303.16%7,831.3万 | -0.50%1,942.5万 | 51.85%1,952.2万 | -71.88%1,285.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.18%3,281.7万 | -169.78%-2,560.2万 | 79,858.70%3,668.9万 | -100.20%-4.6万 | 212.55%2,339.1万 | 112.00%748.4万 | -205.94%-6,238.5万 | 60,809.28%5,888.8万 | -101.46%-9.7万 | 120.29%666.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.73%9,066.1万 | -30.68%5,784.4万 | 78.47%8,344.6万 | -0.10%4,675.7万 | 99.91%4,680.3万 | 46.99%2,341.2万 | -79.66%1,592.8万 | 303.16%7,831.3万 | -0.50%1,942.5万 | 51.85%1,952.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.03%1,427.4万 | -48.97%1,878.9万 | 158.92%3,682.1万 | 432.03%1,422.1万 | -131.12%-428.3万 | 125.16%1,376.2万 | 19.19%611.2万 | 73.89%512.8万 | -13.65%294.9万 | 394.93%341.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
データなし
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