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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-5.65万 | 3.22%-33.64万 | -121.22%-8.44万 | -457.49%-5.66万 | 54.49%-10.22万 | 82.63%-9.32万 | 21.32%-34.76万 | 813.70%39.78万 | 111.67%1.58万 | -305.01%-22.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.29%-9.05万 | -36.59%-58.96万 | 6.07%-11.14万 | -210.53%-20.57万 | -36.35%-17.27万 | 16.97%-9.98万 | 49.42%-43.17万 | 61.95%-11.86万 | 71.07%-6.63万 | 33.47%-12.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9,779 | 0.27%3.91万 | 0.00%9,779 | 1.11%9,778 | 0.00%9,779 | 0.00%9,779 | -0.27%3.9万 | 0.00%9,779 | -1.09%9,671 | 0.00%9,779 |
| 資産減損費用 | ---- | --10.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 377.80%7.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.58%1.52万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -61.32%610 | 39.37%4,889 | -52.30%861 | 49.46%1,106 | 281.02%1,345 | 158.52%1,577 | -28.25%3,508 | 109.64%1,805 | -33.03%740 | -73.77%353 |
| 運転資金の増減額 | 594.87%2.36万 | 2.39%2.7万 | -96.76%1.64万 | -59.95%2.87万 | 87.69%-1.33万 | 98.92%-4,772 | 151.52%2.64万 | 223.56%50.49万 | 328.94%7.17万 | -398.97%-10.81万 |
| -売掛金増減額 | -67.05%1.28万 | -42.85%2.2万 | -106.69%-7,784 | 92.58%-6,367 | -110.28%-2,819 | 299.69%3.9万 | 147.90%3.85万 | 264.90%11.64万 | -911.93%-8.58万 | 582.87%2.74万 |
| -前払費用増減額 | 43.39%-3,599 | 223.77%3,322 | -99.33%2,437 | -95.57%6,005 | 101.07%1,238 | 98.36%-6,358 | 37.02%-2,684 | 96.20%36.56万 | 3,303.06%13.56万 | -2,232.81%-11.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.45%1.44万 | 117.55%1,660 | -5.04%2.17万 | 33.03%2.91万 | 40.39%-1.17万 | -8.38%-3.74万 | -128.26%-9,459 | -43.27%2.29万 | 147.64%2.19万 | -154.02%-1.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-5.65万 | 3.22%-33.64万 | -121.22%-8.44万 | -457.49%-5.66万 | 54.49%-10.22万 | 82.63%-9.32万 | 21.32%-34.76万 | 813.70%39.78万 | 111.67%1.58万 | -305.02%-22.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.06%-2.82万 | 93.96%-7.99万 | 88.11%-5.93万 | -90.87%5.08万 | 107.36%7.02万 | 66.78%-14.15万 | -144.72%-132.21万 | -0.82%-49.88万 | 129.26%55.58万 | -4,744.49%-95.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.64%-2.82万 | 79.69%-32.78万 | 92.50%-5.93万 | -109.83%-5.46万 | 88.39%-11.07万 | 75.79%-10.31万 | -198.73%-161.39万 | -59.80%-79.05万 | 129.26%55.58万 | -4,744.49%-95.33万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---3.84万 | --0 | --0 | --0 | ---3.84万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1.88%28.63万 | --0 | --10.54万 | ---- | ---- | --29.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.06%-2.82万 | 93.96%-7.99万 | 88.11%-5.93万 | -90.87%5.08万 | 107.36%7.02万 | 66.78%-14.15万 | -144.72%-132.21万 | -0.82%-49.88万 | 129.26%55.58万 | -4,744.49%-95.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.08万 | -105.16%-4.33万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -101.24%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -65.01%83.86万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 8,154.37%87.11万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-4.33万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-4.33万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -64.72%88.19万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.08万 | -105.16%-4.33万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -101.24%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -65.01%83.86万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | 8,154.37%87.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.37%43.51万 | -48.16%89.46万 | -41.41%58.96万 | 36.07%60.62万 | -13.73%64.91万 | -48.16%89.46万 | 455.44%172.57万 | -54.00%100.64万 | -78.70%44.55万 | -65.45%75.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.09%-9.55万 | 44.71%-45.96万 | -38.30%-15.46万 | -102.96%-1.66万 | 86.03%-4.29万 | 74.78%-24.55万 | -158.73%-83.11万 | 75.81%-11.18万 | 484.21%56.08万 | -256.99%-30.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.69%33.95万 | -51.37%43.51万 | -51.37%43.51万 | -41.41%58.96万 | 36.07%60.62万 | -13.73%64.91万 | -48.16%89.46万 | -48.16%89.46万 | -54.00%100.64万 | -78.70%44.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.45%-8.47万 | 72.80%-80.55万 | 89.68%-14.37万 | -119.45%-11.12万 | 80.35%-23.15万 | 66.85%-31.9万 | -108.26%-296.15万 | -56.28%-139.27万 | 435.19%57.17万 | -1,467.57%-117.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
