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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.52%-62.38万 | 21.60%-32.51万 | -112.24万 | -33.05万 | -17.76万 | -232,002.33%-19.96万 | -41.46万 | -86 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.46%-57.78万 | -48.83%69.25万 | --383.71万 | --143.27万 | --23.1万 | 87,983.17%82万 | --135.35万 | ---933 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.71%-127.79万 | -1.08%-157.62万 | ---615.49万 | ---234.55万 | ---110.6万 | ---114.4万 | ---155.94万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --7,545 | --4,586 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 890.00%123.19万 | 367.67%55.86万 | --118.78万 | --57.77万 | --69.44万 | 14,591.03%12.44万 | ---20.87万 | --847 |
| -前払費用増減額 | -106.17%-4,099 | 108.05%3,196 | --8.62万 | --1.53万 | --4.42万 | --6.64万 | ---3.97万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,029.98%123.6万 | 428.69%55.54万 | --110.16万 | --56.23万 | --65.02万 | 6,751.00%5.8万 | ---16.9万 | --847 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -212.52%-62.38万 | 21.60%-32.51万 | ---112.24万 | ---33.05万 | ---17.76万 | -232,002.33%-19.96万 | ---41.46万 | ---86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,860.96万 | -115万 | -115万 | 0 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | --7,860.96万 | ---115万 | ---115万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --7,860.96万 | ---115万 | ---115万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,084.80%-7,799.7万 | 147.69万 | 167万 | 147万 | 18万 | 3,366.20%2万 | 0 | 577 |
| 借入金純額 | 85.00%3.7万 | --15万 | --52万 | --32万 | --18万 | -66.90%2万 | --0 | --6.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --115万 | --115万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --90.57万 | --17.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,084.80%-7,799.7万 | --147.69万 | --167万 | --147万 | --18万 | 3,366.20%2万 | --0 | --577 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.85%1.22万 | -98.31%1.03万 | --61.28万 | --2.09万 | --1.85万 | --19.81万 | --61.28万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.79%-1.12万 | 100.45%1,849 | ---60.24万 | ---1.06万 | --2,404 | -36,680.04%-17.96万 | ---41.46万 | --491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.46%1,025 | -93.85%1.22万 | --1.03万 | --1.03万 | --2.09万 | 3,671.08%1.85万 | --19.81万 | --491 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.52%-62.38万 | 21.60%-32.51万 | ---112.24万 | ---33.05万 | ---17.76万 | -232,002.33%-19.96万 | ---41.46万 | ---86 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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