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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 103.97%1,382.3万 | 8.68%1,321.3万 | -46.00%783.8万 | -9.23%1,247.4万 | -9.23%1,247.4万 | -40.04%677.7万 | -44.64%1,215.8万 | -58.42%1,451.5万 | -67.97%1,374.2万 | -67.97%1,374.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 466.34%1,103.8万 | 98.09%1,036.8万 | 11.94%773.2万 | -9.94%1,221.1万 | -9.94%1,221.1万 | -70.41%194.9万 | -66.54%523.4万 | -70.89%690.7万 | -54.07%1,355.8万 | -54.07%1,355.8万 |
| -短期投資 | -42.32%278.5万 | -58.91%284.5万 | -98.61%10.6万 | 42.93%26.3万 | 42.93%26.3万 | 2.40%482.8万 | 9.56%692.4万 | -31.97%760.8万 | -98.63%18.4万 | -98.63%18.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.35%51.4万 | -7.00%58.5万 | 19.80%59.9万 | 0.20%50万 | 0.20%50万 | -40.45%112.6万 | -33.09%62.9万 | -57.66%50万 | -17.38%49.9万 | -17.38%49.9万 |
| -未収法人所得税 | --40万 | -51.36%26.9万 | -26.17%31.6万 | -26.34%34.4万 | -26.34%34.4万 | ---- | --55.3万 | --42.8万 | -17.20%46.7万 | -17.20%46.7万 |
| -その他の売掛金 | -89.88%11.4万 | 315.79%31.6万 | 293.06%28.3万 | 387.50%15.6万 | 387.50%15.6万 | -40.45%112.6万 | -91.91%7.6万 | -93.90%7.2万 | -20.00%3.2万 | -20.00%3.2万 |
| 前払費用 | --30.9万 | -58.90%22.4万 | -49.50%30.3万 | -39.42%37.5万 | -39.42%37.5万 | ---- | --54.5万 | --60万 | 52.84%61.9万 | 52.84%61.9万 |
| 流動資産合計 | 85.32%1,464.6万 | 5.18%1,402.2万 | -44.03%874万 | -10.17%1,334.9万 | -10.17%1,334.9万 | -40.10%790.3万 | -41.78%1,333.2万 | -56.73%1,561.5万 | -66.16%1,486万 | -66.16%1,486万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.96%2.49億 | 2.55%2.43億 | 3.04%2.38億 | 10.70%2.46億 | 10.70%2.46億 | 9.56%2.42億 | 26.80%2.37億 | 26.59%2.31億 | 30.05%2.23億 | 30.05%2.23億 |
| 投資その他の資産 | -18.18%2,152.7万 | -25.14%2,152.7万 | -15.65%2,456.1万 | -10.52%2,620.2万 | -10.52%2,620.2万 | -13.60%2,630.9万 | -22.54%2,875.5万 | -40.03%2,911.8万 | -34.78%2,928.3万 | -34.78%2,928.3万 |
| -投資有価証券 | -18.18%2,152.7万 | -25.14%2,152.7万 | -15.65%2,456.1万 | -10.52%2,620.2万 | -10.52%2,620.2万 | -13.60%2,630.9万 | -20.95%2,875.5万 | -33.55%2,911.8万 | -23.86%2,928.3万 | -23.86%2,928.3万 |
| その他の非流動資産 | 42.25%30.3万 | 57.56%32.3万 | 45.34%34.3万 | -32.96%18.1万 | -32.96%18.1万 | -29.70%21.3万 | -38.62%20.5万 | -35.34%23.6万 | -32.33%27万 | -32.33%27万 |
| 非流動資産合計 | 0.91%2.71億 | -0.40%2.65億 | 0.99%2.63億 | 8.19%2.73億 | 8.19%2.73億 | 6.71%2.68億 | 18.54%2.66億 | 12.50%2.6億 | 16.49%2.52億 | 16.49%2.52億 |
| 資産合計 | 3.33%2.85億 | -0.14%2.79億 | -1.56%2.72億 | 7.17%2.86億 | 7.17%2.86億 | 4.37%2.76億 | 12.95%2.79億 | 3.16%2.76億 | 2.54%2.67億 | 2.54%2.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -58.44%6.4万 | -45.33%8.2万 | -22.45%11.4万 | 10.49%15.8万 | 10.49%15.8万 | -7.78%15.4万 | -10.18%15万 | 12.21%14.7万 | 12.60%14.3万 | 12.60%14.3万 |
| -資本リース債務 | -58.44%6.4万 | -45.33%8.2万 | -22.45%11.4万 | 10.49%15.8万 | 10.49%15.8万 | -7.78%15.4万 | -10.18%15万 | 12.21%14.7万 | 12.60%14.3万 | 12.60%14.3万 |
| 未払金 | -29.85%38.3万 | 29.73%139.2万 | 128.62%206.9万 | 145.87%184.4万 | 145.87%184.4万 | --54.6万 | --107.3万 | --90.5万 | -69.22%75万 | -69.22%75万 |
| -買掛金 | -29.85%38.3万 | 29.73%139.2万 | 128.62%206.9万 | 145.87%184.4万 | 145.87%184.4万 | --54.6万 | --107.3万 | --90.5万 | -69.22%75万 | -69.22%75万 |
| 当期の未払費用 | 26.82%414.2万 | 12.54%321.4万 | -35.55%221万 | 42.30%298.4万 | 42.30%298.4万 | --326.6万 | --285.6万 | --342.9万 | 2.09%209.7万 | 2.09%209.7万 |
| その他の流動負債 | -4.54%666.9万 | -0.98%739.1万 | 4.61%603.4万 | -0.91%620.1万 | -0.91%620.1万 | 24.68%698.6万 | 71.70%746.4万 | 32.69%576.8万 | 43.96%625.8万 | 43.96%625.8万 |
| 流動負債合計 | 2.79%1,125.8万 | 4.64%1,207.9万 | 1.74%1,042.7万 | 20.97%1,118.7万 | 20.97%1,118.7万 | -2.12%1,095.2万 | 33.82%1,154.3万 | -16.18%1,024.9万 | 3.16%924.8万 | 3.16%924.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 249.09%19.2万 | 121.05%21万 | 58.21%21.2万 | -91.86%1.4万 | -91.86%1.4万 | -69.61%5.5万 | -55.40%9.5万 | -52.31%13.4万 | -45.40%17.2万 | -45.40%17.2万 |
| -リース債務 | 249.09%19.2万 | 121.05%21万 | 58.21%21.2万 | -91.86%1.4万 | -91.86%1.4万 | -69.61%5.5万 | -55.40%9.5万 | -52.31%13.4万 | -45.40%17.2万 | -45.40%17.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 98.59%5,413.6万 | 63.44%4,918.1万 | 24.05%3,819.6万 | 26.22%3,429.5万 | 26.22%3,429.5万 | 56.60%2,726万 | 60.87%3,009.2万 | 19.84%3,079.1万 | 4.05%2,717.1万 | 4.05%2,717.1万 |
| 長期積立金 | 0.00%165.1万 | -38.21%165.1万 | -38.21%165.1万 | -38.21%165.1万 | -38.21%165.1万 | --165.1万 | --267.2万 | --267.2万 | 169.90%267.2万 | 169.90%267.2万 |
| その他の非流動性負債 | -86.98%6.6万 | -89.49%5.2万 | -1.10%44.9万 | --52.6万 | --52.6万 | --50.7万 | --49.5万 | --45.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 90.16%5,604.5万 | 53.19%5,109.4万 | 18.96%4,050.8万 | 21.56%3,648.6万 | 21.56%3,648.6万 | 67.57%2,947.3万 | 76.30%3,335.4万 | 31.10%3,405.1万 | 9.47%3,001.5万 | 9.47%3,001.5万 |
| 負債合計 | 66.49%6,730.3万 | 40.71%6,317.3万 | 14.98%5,093.5万 | 21.42%4,767.3万 | 21.42%4,767.3万 | 40.48%4,042.5万 | 63.00%4,489.7万 | 15.97%4,430万 | 7.91%3,926.3万 | 7.91%3,926.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.21%3.67億 | 4.42%3.61億 | 3.83%3.55億 | 4.09%3.55億 | 4.09%3.55億 | 1.35%3.46億 | 7.32%3.45億 | 6.41%3.42億 | 7.05%3.41億 | 7.05%3.41億 |
| -普通株式 | 6.21%3.67億 | 4.42%3.61億 | 3.83%3.55億 | 4.09%3.55億 | 4.09%3.55億 | 1.35%3.46億 | 7.32%3.45億 | 6.41%3.42億 | 7.05%3.41億 | 7.05%3.41億 |
| 利益剰余金 | -26.97%-2億 | -22.94%-1.94億 | -17.11%-1.84億 | -4.44%-1.66億 | -4.44%-1.66億 | -4.74%-1.58億 | -7.05%-1.58億 | -9.77%-1.57億 | -11.44%-1.59億 | -11.44%-1.59億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.66%-501万 | -15.01%-494.9万 | -22.04%-471.8万 | -5.16%-456.1万 | -5.16%-456.1万 | -8.87%-440.8万 | -35.87%-430.3万 | -263.54%-386.6万 | -1,157.80%-433.7万 | -1,157.80%-433.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 7.57%5,602.8万 | 5.81%5,461.4万 | 7.28%5,392.4万 | 8.13%5,362.3万 | 8.13%5,362.3万 | 5.70%5,208.4万 | 5.48%5,161.3万 | 4.00%5,026.6万 | 4.88%4,958.9万 | 4.88%4,958.9万 |
| 株主資本 | -7.50%2.18億 | -7.96%2.16億 | -4.72%2.21億 | 4.71%2.38億 | 4.71%2.38億 | -0.04%2.36億 | 6.68%2.34億 | 1.02%2.32億 | 1.67%2.28億 | 1.67%2.28億 |
| 資本合計 | -7.50%2.18億 | -7.96%2.16億 | -4.72%2.21億 | 4.71%2.38億 | 4.71%2.38億 | -0.04%2.36億 | 6.68%2.34億 | 1.02%2.32億 | 1.67%2.28億 | 1.67%2.28億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
