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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.52%-203.6万 | 0.20%-507.2万 | 54.71%-79.8万 | -3,807.14%-109.4万 | -302.39%-336.4万 | 107.56%18.4万 | 21.12%-508.2万 | -87.45%-176.2万 | 98.34%-2.8万 | 56.86%-83.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,298.43%-1,830万 | 56.78%-703.6万 | 1.14%-803.8万 | 123.38%62.4万 | 75.59%-114.9万 | 297.54%152.7万 | 57.55%-1,627.9万 | -25.42%-813.1万 | -210.33%-266.9万 | -266.87%-470.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.86%444.5万 | 158.71%753.1万 | 19.02%1,313.7万 | -145.28%-215.6万 | 92.03%-56.1万 | -1,269.19%-288.9万 | 2,156.59%291.1万 | 268.67%1,103.8万 | 89.36%-87.9万 | -571.37%-703.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.25%12万 | 16.55%47.9万 | 2,975.00%12.3万 | -48.03%11.9万 | 5.83%10.9万 | 30.61%12.8万 | 28.44%41.1万 | -95.12%4,000 | 186.25%22.9万 | 25.61%10.3万 |
| 資産減損費用 | --1,195.5万 | -85.09%154.5万 | --0 | --154.5万 | --0 | --0 | -57.37%1,036.1万 | --75.7万 | ---- | --742.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -160.70%-102.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --168.2万 | --168.2万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | -98.76%2.9万 | ---- | ---- | -61.85%160.6万 | 99.90%-2.4万 | -42.29%233.1万 | 1,580.52%228万 |
| 株式ベースの報酬 | -13.29%43.7万 | 1.21%159.2万 | 14.16%25万 | 33.45%37.9万 | 10.87%45.9万 | -23.17%50.4万 | -21.27%157.3万 | -46.97%21.9万 | -16.22%28.4万 | -11.91%41.4万 |
| 繰延税金 | 71.74%-16.7万 | -410.03%-157.6万 | 32.24%-14.5万 | -403.16%-47.8万 | ---36.2万 | ---59.1万 | ---30.9万 | ---21.4万 | ---9.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.43%-2.8万 | -13.16%-662.2万 | -10.96%-660.1万 | -40.00%9,000 | -22.73%1.7万 | -223.68%-4.7万 | -6,784.71%-585.2万 | -3,505.45%-594.9万 | -46.43%1.5万 | 157.89%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -132.09%-49.8万 | 103.04%3.6万 | 141.61%47.6万 | -119.05%-14.4万 | -378.31%-184.8万 | 207.70%155.2万 | -215.03%-118.6万 | -159.21%-114.4万 | 329.09%75.6万 | 1,912.12%66.4万 |
| -売掛金増減額 | -190.38%-4.7万 | -58.06%5.2万 | -182.57%-9万 | 137.34%20.5万 | ---11.5万 | -40.91%5.2万 | 788.89%12.4万 | -17.42%10.9万 | -185.94%-54.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 136.84%4.5万 | 205.19%8.1万 | -64.56%17.4万 | ---9.4万 | 78.82%-1.8万 | 35.71%1.9万 | -305.26%-7.7万 | --49.1万 | ---- | -962.50%-8.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.49%-49.6万 | 92.13%-9.7万 | 122.48%39.2万 | -119.54%-25.5万 | -328.97%-171.5万 | 195.98%148.1万 | -215.45%-123.3万 | -195.88%-174.4万 | 1,045.65%130.5万 | 1,726.83%74.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.52%-203.6万 | 0.20%-507.2万 | 54.71%-79.8万 | -3,807.14%-109.4万 | -302.39%-336.4万 | 107.56%18.4万 | 21.12%-508.2万 | -87.45%-176.2万 | 98.34%-2.8万 | 56.86%-83.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.08%-248.8万 | 28.43%-1,131.5万 | -90.40%84.5万 | 84.33%-220.5万 | 55.85%-321.7万 | -105.49%-673.8万 | -955.93%-1,580.9万 | 5,435.85%880.2万 | -518.15%-1,406.9万 | -106.70%-728.6万 |
| 資本支出 | 35.75%-417万 | 27.56%-1,819.3万 | ---- | ---- | ---- | ---649万 | ---2,511.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -103.14%-14.3万 | 86.00%-8.4万 | -67.31%986.7万 | 27.85%-433.1万 | -22.25%-1,016.9万 | 171.19%454.9万 | 96.36%-60万 | 727.22%3,018.2万 | -60.34%-600.3万 | -81.38%-831.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,015.6万 | ---- | ---872.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 138.04%182.5万 | -77.84%232.2万 | 5.18%453.1万 | 221.63%212.6万 | -55.23%46.2万 | -207.12%-479.7万 | -35.94%1,047.9万 | -13.34%430.8万 | --66.1万 | 83.96%103.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -51.57%464万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.84%958.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.08%-248.8万 | 28.43%-1,131.5万 | -90.40%84.5万 | 84.33%-220.5万 | 55.85%-321.7万 | -105.49%-673.8万 | -955.93%-1,580.9万 | 5,435.85%880.2万 | -518.15%-1,406.9万 | -106.70%-728.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.23%-3.3万 | 209.16%1,511.5万 | 12,900.00%1,036.8万 | -100.83%-4.2万 | 11,657.14%485.4万 | -58.54%-6.5万 | -7.11%488.9万 | -92.86%-8.1万 | 1,075.12%505.3万 | -128.19%-4.2万 |
| 借入金純額 | -5.88%-3.6万 | -12.60%-14.3万 | -12.12%-3.7万 | -12.50%-3.6万 | -12.50%-3.6万 | -13.33%-3.4万 | -13.39%-12.7万 | -13.79%-3.3万 | -14.29%-3.2万 | -14.29%-3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 197.33%1,583.3万 | --1,083.3万 | --0 | ---- | ---- | --532.5万 | --0 | --532.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 25.00%-6,000 | 34.21%-2.5万 | 37.50%-5,000 | 33.33%-6,000 | 40.00%-6,000 | 27.27%-8,000 | 24.00%-3.8万 | 38.46%-8,000 | 18.18%-9,000 | 23.08%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.13%9,000 | -102.95%-55万 | -957.50%-42.3万 | --0 | ---10.4万 | ---2.3万 | -105.70%-27.1万 | ---4万 | ---23.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.23%-3.3万 | 209.16%1,511.5万 | 12,900.00%1,036.8万 | -100.83%-4.2万 | 11,657.14%485.4万 | -58.54%-6.5万 | -7.11%488.9万 | -92.86%-8.1万 | 1,075.12%505.3万 | -128.19%-4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.94%1,221.1万 | -54.07%1,355.8万 | -70.41%194.9万 | -66.54%523.4万 | -70.89%690.7万 | -54.07%1,355.8万 | 2.13%2,951.6万 | -78.30%658.7万 | -34.07%1,564.1万 | -39.44%2,372.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.15%-455.7万 | 92.05%-127.2万 | 49.66%1,041.5万 | 63.05%-334.1万 | 78.85%-172.7万 | -15.03%-661.9万 | -2,499.10%-1,600.2万 | 945.57%695.9万 | -155.81%-904.3万 | -53.63%-816.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 343.75%7.8万 | -270.45%-7.5万 | -1,375.00%-15.3万 | 609.09%5.6万 | -33.33%5.4万 | 15.79%-3.2万 | 184.62%4.4万 | 233.33%1.2万 | -109.09%-1.1万 | 182.65%8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.94%773.2万 | -9.94%1,221.1万 | -9.94%1,221.1万 | -70.41%194.9万 | -66.54%523.4万 | -70.89%690.7万 | -54.07%1,355.8万 | -54.07%1,355.8万 | -67.57%658.7万 | -53.67%1,564.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.37%-634.9万 | 23.32%-2,361.4万 | -242.39%-470.9万 | 10.05%-542.5万 | 23.06%-704.3万 | 27.05%-643.7万 | -34.35%-3,079.5万 | 157.49%330.7万 | -11.01%-603.1万 | -40.31%-915.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
