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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.42%2,582.7万 | 356.09%2,779.9万 | 59.04%-1,221.1万 | -59.39%2,129.9万 | 54.26%1,284.1万 | 6.70%4,912.3万 | -225.26%-1,085.5万 | -181.86%-2,981万 | 18.98%5,245.1万 | -65.68%832.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.05%-119.5万 | 197.08%957.1万 | -79.46%433万 | 145.76%3,738.2万 | 56.59%2,338.4万 | -82.41%277.6万 | -217.62%-985.9万 | 270.04%2,108.1万 | -42.06%1,521.1万 | -33.17%1,493.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.50%-23.3万 | -135.01%-57.8万 | 146.39%227.4万 | 2,338.71%69.4万 | -282.56%-538万 | 1,498.05%932.5万 | 304.33%165.1万 | -226.15%-490.2万 | 85.51%-3.1万 | 291.74%294.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.20%216.3万 | -17.63%214.5万 | 2.51%261.5万 | -1.01%1,034.8万 | 0.31%261.2万 | 0.27%258.1万 | -3.77%260.4万 | -0.74%255.1万 | 0.02%1,045.4万 | 1.52%260.4万 |
| 繰延税金 | ---8,000 | --0 | 12,620.00%62.6万 | --0 | --0 | --0 | 100.52%5,000 | 99.30%-5,000 | 82.57%-182.2万 | -190.26%-156.7万 |
| その他の非現金項目 | -2.86%3.4万 | 0.00%3.4万 | 9.38%3.5万 | 5.47%13.5万 | -39.29%3.4万 | 400.00%3.5万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.2万 | 0.79%12.8万 | 80.65%5.6万 |
| 運転資金の増減額 | -32.41%2,497.5万 | 416.77%1,662.7万 | 53.96%-2,211.3万 | -219.71%-2,414.3万 | 29.05%-780.9万 | 40.60%3,694.9万 | -169.50%-524.9万 | -1,707.15%-4,803.4万 | 28.47%2,016.8万 | -1,348.16%-1,100.6万 |
| -売上債権増減額 | 2,239.85%1,938.7万 | -241.46%-905.2万 | 1,248.33%404.5万 | -119.91%-218.4万 | 144.12%107.3万 | -104.19%-90.6万 | 86.44%-265.1万 | -97.35%30万 | 714.48%1,097.1万 | 13.33%-243.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.53%463.8万 | 1,319.93%2,658.1万 | 45.57%-2,311.9万 | -3,937.65%-621.7万 | 35.18%-606.8万 | 185.13%4,045.2万 | -68.99%187.2万 | -296.94%-4,247.3万 | -97.68%16.2万 | -155.81%-936.1万 |
| -前払費用増減額 | 23.34%122.6万 | -14.73%100.7万 | 118.86%114.9万 | -471.93%-65.2万 | -18.99%-335.2万 | 5.97%99.4万 | 3.42%118.1万 | -15.73%52.5万 | -130.40%-11.4万 | -2.74%-281.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.92%39.9万 | 74.72%-154万 | -2,135.33%-339.9万 | -217.60%-1,497万 | -63.23%114.4万 | -10.53%-1,018.9万 | -129.82%-609.2万 | 110.50%16.7万 | 28.68%1,273万 | 128.96%311.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.20%31.7万 | -27.15%48.3万 | 101.39%7.2万 | 4.76%83.7万 | -125.05%-12.6万 | 3,095.91%546.5万 | 662.07%66.3万 | -13,692.11%-516.5万 | 9.15%79.9万 | 139.52%50.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 549.54%146.1万 | -10.84%-9.2万 | 2,147.27%112.6万 | 721.84%54.1万 | -14.00%-11.4万 | 52.62%-32.5万 | 52.02%-8.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -14,271.43%-99.2万 | -11.66%-85.2万 | 32.42%-86.1万 | 40.37%-241.8万 | -631.51%-38.8万 | 100.52%7,000 | -52.60%-76.3万 | 43.85%-127.4万 | -38.35%-405.5万 | 105.71%7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.42%2,582.7万 | 356.09%2,779.9万 | 59.04%-1,221.1万 | -59.39%2,129.9万 | 54.26%1,284.1万 | 6.70%4,912.3万 | -225.26%-1,085.5万 | -181.86%-2,981万 | 18.98%5,245.1万 | -65.68%832.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.04%-486.4万 | -105.20%-182.7万 | -286.56%-348.5万 | 962.42%3,302.2万 | 349.32%330.6万 | -460.06%-726.4万 | 1,549.22%3,511.2万 | 156.01%186.8万 | -125.54%-382.9万 | -47.66%-132.6万 |
| 資本支出 | -376.76%-533.5万 | -111.65%-299.7万 | 7.56%-227.3万 | -26.04%-602.2万 | 5.34%-102.8万 | 37.73%-111.9万 | -54.25%-141.6万 | -151.69%-245.9万 | -228.16%-477.8万 | -37.29%-108.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 2,818.03%3,770.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.45%129.2万 | 154.88%102.9万 |
| その他の投資活動純額 | 107.57%46.5万 | 199.74%117万 | -128.01%-121.2万 | 432.43%134.3万 | 441.53%433.4万 | -1,374.90%-614.5万 | -138.50%-117.3万 | 262.42%432.7万 | 46.13%-40.4万 | -171.78%-126.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.04%-486.4万 | -105.20%-182.7万 | -286.56%-348.5万 | 962.42%3,302.2万 | 349.32%330.6万 | -460.06%-726.4万 | 1,549.22%3,511.2万 | 156.01%186.8万 | -125.54%-382.9万 | -47.66%-132.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-262.5万 | -4,167.96%-1.12億 | 0.53%-262.6万 | -0.13%-1,051.7万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.5万 | -0.53%-264万 | 91.22%-1,050.3万 | -0.04%-262.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.04%-262.5万 | -4,167.96%-1.12億 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-1,050.3万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.5万 | 0.00%-262.6万 | 91.24%-1,050.3万 | -0.15%-262.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | --0 | --0 | --0 | ---1.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-262.5万 | -4,167.96%-1.12億 | 0.53%-262.6万 | -0.13%-1,051.7万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.6万 | 0.00%-262.5万 | -0.53%-264万 | 91.22%-1,050.3万 | -0.04%-262.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.97%1.15億 | 38.65%2.01億 | 24.94%2.19億 | 27.72%1.76億 | 20.23%2.06億 | 29.06%1.67億 | 19.90%1.45億 | 27.72%1.76億 | -30.59%1.38億 | 46.65%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.26%1,833.8万 | -497.85%-8,606.2万 | 40.09%-1,832.2万 | 14.91%4,380.4万 | 209.26%1,352.1万 | -6.84%3,923.3万 | 164.77%2,163.2万 | -84.93%-3,058.2万 | 162.90%3,811.9万 | -78.91%437.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.22%1.33億 | -30.97%1.15億 | 38.65%2.01億 | 24.94%2.19億 | 24.94%2.19億 | 20.23%2.06億 | 29.06%1.67億 | 19.90%1.45億 | 27.72%1.76億 | 27.72%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.31%2,049.2万 | 302.12%2,480.2万 | 55.11%-1,448.4万 | -67.95%1,527.7万 | 63.21%1,181.3万 | 8.51%4,800.4万 | -258.38%-1,227.1万 | -179.31%-3,226.9万 | 11.83%4,767.3万 | -69.16%723.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |