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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%330万 | 3.00%449.8万 | 592.22%132.9万 | -5.75%90.2万 | -50.38%85.3万 | -27.89%141.4万 | 139.29%436.7万 | 14.83%-27万 | -5.71%95.7万 | 2,132.47%171.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.57%150.9万 | 18.10%234.2万 | 55.72%62.6万 | 11.11%51万 | 41.37%63.9万 | -15.37%56.7万 | 8.30%198.3万 | -20.24%40.2万 | -17.30%45.9万 | 23.84%45.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.04%-3.4万 | 27.03%-5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -393.33%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.92%42.9万 | 19.11%34.9万 | 43.84%10.5万 | 30.14%9.5万 | 2.67%7.7万 | 0.00%7.2万 | -1.68%29.3万 | 7.35%7.3万 | -1.35%7.3万 | -2.60%7.5万 |
| その他の非現金項目 | -6.41%-29.9万 | -10.63%-28.1万 | -5.88%-7.2万 | -4.29%-7.3万 | -6.15%-6.9万 | -31.37%-6.7万 | -17.59%-25.4万 | -19.30%-6.8万 | -42.86%-7万 | -30.00%-6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -41.49%43.3万 | -47.29%74万 | 169.34%32.8万 | -118.87%-4万 | -110.00%-10.2万 | -14.11%55.4万 | 192.92%140.4万 | 61.26%-47.3万 | 94.50%21.2万 | 235.28%102万 |
| -売掛金増減額 | -0.88%-11.5万 | -162.64%-11.4万 | -186.67%-2.6万 | -51.79%-8.5万 | -66.67%4.2万 | -154.88%-4.5万 | 197.85%18.2万 | -64.71%3万 | 42.27%-5.6万 | 251.81%12.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,207.14%18.3万 | 240.00%1.4万 | 42.44%-11.8万 | 0.00%3.9万 | -50.91%2.7万 | -34.65%6.6万 | 86.11%-1万 | 55.14%-20.5万 | -45.07%3.9万 | -48.11%5.5万 |
| -貸付金の変更 | --0 | -58.61%50万 | --0 | --0 | --0 | -18.17%50万 | 180.11%120.8万 | 46.35%-50万 | -31.55%47.3万 | 167.53%62.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.85%31.5万 | 16.03%39.8万 | 107.22%20.1万 | 86.21%-2万 | -30.30%4.6万 | -47.38%17.1万 | 1,905.26%34.3万 | 118.91%9.7万 | -51.04%-14.5万 | 229.41%6.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 186.21%5万 | 81.82%-5.8万 | 158.10%27.1万 | 126.26%2.6万 | -245.64%-21.7万 | 70.89%-13.8万 | -216.42%-31.9万 | -82.38%10.5万 | 78.48%-9.9万 | -24.75%14.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%330万 | 3.00%449.8万 | 592.22%132.9万 | -5.75%90.2万 | -50.38%85.3万 | -27.89%141.4万 | 139.29%436.7万 | 14.83%-27万 | -5.71%95.7万 | 2,132.47%171.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.71%-86.3万 | -660.21%-2,620.1万 | 7.80%-1,328.6万 | -51.81%-1,135.7万 | -124.05%-231.1万 | -95.56%75.3万 | -66.37%467.7万 | -137.53%-1,441万 | -43.09%-748.1万 | 201.54%960.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 241.80%657.8万 | -132.43%-463.9万 | -41.04%61.2万 | -64.25%45.8万 | -193.86%-462万 | -115.42%-108.9万 | 286.55%1,430.3万 | -69.16%103.8万 | 182.33%128.1万 | 240.31%492.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 63.64%-729.1万 | -184.79%-2,005.2万 | 10.02%-1,381万 | -25.85%-1,097.7万 | -54.91%269.3万 | -81.53%204.2万 | 41.04%-704.1万 | -859.05%-1,534.8万 | -117.07%-872.2万 | 200.67%597.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.07%-15万 | -629.47%-151万 | 12.00%-8.8万 | -1,995.00%-83.8万 | -937.84%-38.4万 | -566.67%-20万 | -269.64%-20.7万 | -455.56%-10万 | -3,900.00%-4万 | -76.19%-3.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,345.03%-237.8万 | --0 | --0 | ---125万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.71%-86.3万 | -660.21%-2,620.1万 | 7.80%-1,328.6万 | -51.81%-1,135.7万 | -124.05%-231.1万 | -95.56%75.3万 | -66.37%467.7万 | -137.53%-1,441万 | -43.09%-748.1万 | 201.54%960.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.00%-757万 | -308.82%-3,441.2万 | 330.06%679.5万 | -816.68%-1,581万 | -178.49%-1,097.8万 | -1,015.16%-1,441.9万 | 220.91%1,647.9万 | 139.09%158万 | 127.73%220.6万 | -1.05%1,398.6万 |
| 預金増減額 | 132.78%678.4万 | -172.04%-2,069.4万 | -116.23%-60.9万 | -255.20%-881.2万 | -117.14%-273.7万 | -356.72%-853.6万 | 160.71%2,872.7万 | 26.84%375.2万 | 163.92%567.8万 | 28.10%1,597.2万 |
| 借入金純額 | -633.33%-800万 | 250.00%150万 | --800万 | 25.00%-150万 | ---- | ---- | 75.00%-100万 | --0 | -300.00%-200万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.25%-635.4万 | -35.06%-1,521.8万 | 72.81%-59.6万 | -273.51%-549.8万 | -8.54%-324.1万 | -27.39%-588.3万 | -127.15%-1,126.8万 | ---219.2万 | -1,973.24%-147.2万 | ---298.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.52%2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.00%-757万 | -308.82%-3,441.2万 | 330.06%679.5万 | -816.68%-1,581万 | -178.49%-1,097.8万 | -1,015.16%-1,441.9万 | 220.91%1,647.9万 | 139.09%158万 | 127.73%220.6万 | -1.05%1,398.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.75%1,088.7万 | 61.53%6,700.2万 | -79.96%1,604.9万 | -49.88%4,231.4万 | -7.37%5,475万 | 61.53%6,700.2万 | 5.34%4,147.9万 | 976.78%8,010.2万 | 330.58%8,442万 | 297.84%5,910.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.85%-513.3万 | -319.86%-5,611.5万 | 60.60%-516.2万 | -508.27%-2,626.5万 | -149.13%-1,243.6万 | -169.50%-1,225.2万 | 1,114.22%2,552.3万 | -138.48%-1,310万 | 64.51%-431.8万 | 433.02%2,531.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.15%575.4万 | -83.75%1,088.7万 | -83.75%1,088.7万 | -79.96%1,604.9万 | -49.88%4,231.4万 | -7.37%5,475万 | 61.53%6,700.2万 | 61.53%6,700.2万 | 976.78%8,010.2万 | 330.58%8,442万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.42%315万 | -28.17%298.8万 | 435.41%124.1万 | -93.02%6.4万 | -72.12%46.9万 | -37.13%121.4万 | 135.16%416万 | -10.45%-37万 | -9.57%91.7万 | 2,903.57%168.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
