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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.70%-4.55万 | 1.13%-7,069 | -6.90%-1.23万 | -130.75%-1.67万 | 48.66%-9,473 | 13.68%-4.43万 | 40.71%-7,150 | 2.58%-1.15万 | 60.34%-7,236 | -99.36%-1.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.31%-4.53万 | 2.58%-1.86万 | -0.96%-1.25万 | 9.86%-4,697 | 10.85%-9,468 | 3.19%-4.73万 | 9.09%-1.91万 | -4.26%-1.24万 | 48.78%-5,211 | -82.76%-1.06万 |
| 運転資金の増減額 | -109.32%-276 | -3.45%1.15万 | -78.13%189 | -492.59%-1.2万 | 99.94%-5 | 217.88%2,960 | 33.50%1.2万 | 1,530.19%864 | 74.92%-2,025 | -127.38%-7,831 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.32%-276 | -3.45%1.15万 | -78.13%189 | -492.59%-1.2万 | 99.94%-5 | 217.88%2,960 | 33.50%1.2万 | 1,530.19%864 | 74.92%-2,025 | -127.38%-7,831 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.70%-4.55万 | 1.13%-7,069 | -6.90%-1.23万 | -130.75%-1.67万 | 48.66%-9,473 | 13.68%-4.43万 | 40.71%-7,150 | 2.58%-1.15万 | 60.34%-7,236 | -99.36%-1.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 145.73%1.5万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.73%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.94%21.65万 | -14.68%17.8万 | -13.55%19.03万 | -8.96%20.7万 | -11.94%21.65万 | -25.51%24.58万 | -19.10%20.86万 | -23.55%22.02万 | -21.04%22.74万 | -25.51%24.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.19%-4.55万 | -190.05%-7,069 | -6.90%-1.23万 | -130.75%-1.67万 | 48.66%-9,473 | 65.14%-2.93万 | 165.09%7,850 | 61.71%-1.15万 | ---7,236 | 56.13%-1.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.04%17.09万 | -21.04%17.09万 | -14.68%17.8万 | -13.55%19.03万 | -8.96%20.7万 | -11.94%21.65万 | -11.94%21.65万 | -19.10%20.86万 | -23.55%22.02万 | -21.04%22.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.70%-4.55万 | 1.13%-7,069 | -6.90%-1.23万 | -130.75%-1.67万 | 48.66%-9,473 | 13.68%-4.43万 | 40.71%-7,150 | 2.58%-1.15万 | 60.34%-7,236 | -99.36%-1.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
