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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.51%4.37万 | 102.45%1.36万 | 418.77%5.12万 | 117.98%6.6万 | 69.72%-3.79万 | -35.36%-6.57万 | 84.61%-55.65万 | 99.42%-1.61万 | 46.32%-36.68万 | 85.35%-12.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.11%-7.34万 | 4.46%-78.35万 | -21.01%-14.25万 | 0.03%-55.27万 | 73.05%-1.64万 | 18.82%-7.19万 | 44.06%-82.01万 | 43.68%-11.78万 | -202.09%-55.28万 | 97.33%-6.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 124.79%30.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.66%13.52万 | --2.43万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 72.00%-3,500 | ---3,500 | --0 | ---- | ---- | 98.12%-1.25万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -19.37%25.06万 | 418.14%10.06万 | --15万 | ---- | ---- | --31.08万 | ---3.16万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,798.90%11.71万 | 257.42%23.6万 | 162.63%8.67万 | --16.46万 | 58.44%-2.14万 | -84.58%6,165 | -158.97%-14.99万 | -187.28%-13.84万 | --0 | -109.84%-5.16万 |
| -売掛金増減額 | -167.26%-6,040 | -144.04%-1.15万 | -386.57%-7,786 | ---23 | -136.78%-1,405 | -111.58%-2,260 | -81.55%2.61万 | -96.38%2,717 | --0 | -94.91%3,820 |
| -前払費用増減額 | 27.61%-1.48万 | -100.38%-78 | -55.97%6,805 | --6,806 | -66.23%6,731 | -36.47%-2.04万 | -81.54%2.04万 | 11.02%1.55万 | --0 | -66.57%1.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.36%3.79万 | 175.14%14.76万 | 92.10%-1.24万 | --15.79万 | 64.48%-2.68万 | -18.59%2.88万 | -8,370.19%-19.64万 | -325.28%-15.65万 | --0 | -119.34%-7.53万 |
| -その他運転資金の変動 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.51%4.37万 | 102.45%1.36万 | 118.08%5.12万 | 166.31%6.6万 | 69.72%-3.79万 | -35.36%-6.57万 | 84.61%-55.65万 | 89.84%-28.35万 | 85.45%-9.95万 | 85.35%-12.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.74%2万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -91.25%3.97万 | 0 | -197.71%-10.06万 | 51.40%10.52万 | 7,100.00%3.5万 | 110.45%45.31万 | 106.95%28.12万 | 182.02%10.29万 | 101.17%6.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -91.25%3.97万 | -100.13%-350 | -197.24%-10.06万 | ---- | ---- | -50.72%45.31万 | 75.38%27.97万 | -77.01%10.34万 | --7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | -6,970.00%-3.54万 | 7,100.00%3.5万 | ---- | ---- | -100.78%-500 | -100.19%-500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -91.25%3.97万 | --0 | -197.71%-10.06万 | 51.40%10.52万 | 7,100.00%3.5万 | 110.45%45.31万 | 106.00%28.12万 | -79.99%10.29万 | 101.17%6.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.66%8.51万 | -72.40%3.18万 | 140.50%3.38万 | 546.54%6.84万 | -98.35%1,088 | -72.40%3.18万 | -75.99%11.52万 | 95.93%1.41万 | -93.99%1.06万 | -99.05%6.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.36%4.37万 | 163.90%5.33万 | 189.22%5.12万 | -1,095.83%-3.46万 | 221.29%6.74万 | 37.40%-3.07万 | 77.13%-8.34万 | -83.59%1.77万 | 102.06%3,477 | 99.18%-5.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,733.92%12.88万 | 167.66%8.51万 | 167.66%8.51万 | 140.50%3.38万 | 546.54%6.84万 | -98.35%1,088 | -72.40%3.18万 | -72.40%3.18万 | 95.93%1.41万 | -93.99%1.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.51%4.37万 | 102.45%1.36万 | 118.08%5.12万 | 166.31%6.6万 | 69.72%-3.79万 | -35.36%-6.57万 | 84.61%-55.65万 | 89.84%-28.35万 | 85.45%-9.95万 | 85.35%-12.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
