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(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | -43.45%225.68万 | 241.36%399.11万 | 81.24%116.92万 | 25.91%64.51万 | 133.18%51.23万 | 21.97万 |
お客様からの領収書 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | -43.45%225.68万 | 241.66%399.11万 | 81.57%116.81万 | 41.36%64.34万 | 107.13%45.51万 | --21.97万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.80%1,036 | -96.99%1,721 | --5.72万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | 26.15%-408.04万 | -130.91%-552.54万 | 15.62%-239.29万 | -3.26%-283.57万 | -84.19%-274.62万 | -149.1万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | 26.15%-408.04万 | -130.91%-552.54万 | 15.62%-239.29万 | -3.26%-283.57万 | -84.19%-274.62万 | ---149.1万 |
直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | 58.20%-9.67万 | ---23.13万 | ---- | ---- | ---- | -154.68%-5.58万 | ---2.19万 | ---- | ---- | ---750 |
直接受取利息 | -219.50%-16.9万 | --14.14万 | ---- | -43.54%1,045 | -45.25%1,851 | --3,381 | ---- | 121.50%2.47万 | 16.69%1.11万 | --9,549 |
営業活動によるキャッシュフロー | -19.31%-268.85万 | 34.27%-225.33万 | -962.67%-342.84万 | 82.29%-32.26万 | -14.82%-182.17万 | -27.37%-158.65万 | 42.49%-124.56万 | 2.56%-216.59万 | -76.07%-222.28万 | ---126.24万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | 89.00%-48.95万 | -202.13%-445.01万 | 37.61%-147.29万 | -665.60%-236.1万 | 78.28%-30.84万 | -141.97万 |
固定資産取引の純額 | 91.78%-2.24万 | -175.17%-27.21万 | 38.04%-9.89万 | 66.43%-15.96万 | 78.20%-47.54万 | -10,503.96%-218.05万 | 20.87%-2.06万 | -24.77%-2.6万 | 83.54%-2.08万 | ---12.65万 |
無形資産取引の純額 | 97.45%-5,483 | ---21.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.87%-38.37万 | ---109.24万 | ---- | ---104.37万 |
事業取引の純額 | -104.63%-2.33万 | 172.94%50.45万 | -1,976.76%-69.17万 | --3.69万 | ---- | -611.47%-98.54万 | ---13.85万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --20.33万 | ---- | ---142.37万 | ---- | 120.60%34.37万 | ---166.81万 | ---- | 151.20%7.98万 | 37.52%-15.59万 | ---24.94万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 16.80%-29.77万 | -193.19%-35.78万 | 141.28%38.4万 | 29.66%-93.01万 | -904.13%-132.24万 | ---13.17万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | 89.00%-48.95万 | -202.13%-445.01万 | 37.61%-147.29万 | -665.60%-236.1万 | 78.28%-30.84万 | ---141.97万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | -10.64%257.74万 | -48.89%288.43万 | 40.56%564.34万 | 5.99%401.5万 | 316.73%378.8万 | 90.9万 |
借入金純額 | -265.37%-58.49万 | -102.05%-16.01万 | --782万 | ---- | 74.12%137.44万 | 371.05%78.93万 | ---29.12万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 1,049.97%439.29万 | -151.09%-46.24万 | -29.21%90.51万 | 0.52%127.85万 | -39.29%127.18万 | -64.70%209.5万 | 47.81%593.46万 | 5.99%401.5万 | 316.73%378.8万 | --90.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.22%-7.73万 | -181.73%-21.02万 | -3.34%-7.46万 | -4.85%-7.22万 | ---6.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | -10.64%257.74万 | -48.89%288.43万 | 40.56%564.34万 | 5.99%401.5万 | 316.73%378.8万 | --90.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | 77.08%59.65万 | -89.86%33.68万 | 733.24%332.31万 | -80.98%39.88万 | 165.71%209.68万 | -69.60%78.92万 | --259.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 138.92%119.43万 | -202.03%-306.87万 | 549.29%300.77万 | 74.07%46.32万 | 108.44%26.61万 | -207.77%-315.23万 | 671.34%292.49万 | -140.73%-51.19万 | 170.88%125.69万 | ---177.32万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.20%2.86万 | 737.23%4.27万 | 1.51%5,106 | 177.61%5,030 | -103.90%-6,481 | 28,046.97%16.6万 | -110.51%-594 | -88.87%5,654 | 252.50%5.08万 | ---3.33万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.17万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 116.29%227.45万 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | 77.08%59.65万 | -89.86%33.68万 | 733.24%332.31万 | -80.98%39.88万 | 165.71%209.68万 | --78.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.88%-271.64万 | 22.31%-274.05万 | -631.47%-352.73万 | 79.01%-48.22万 | 39.27%-229.71万 | -129.26%-378.26万 | 49.77%-164.99万 | -46.39%-328.44万 | 7.77%-224.36万 | ---243.27万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |