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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | 225.68万 |
| お客様からの領収書 | -55.43%131.71万 | 1,395.38%295.48万 | -71.92%19.76万 | -68.82%70.38万 | --225.68万 |
| 現金支払カテゴリ | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | -408.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 26.93%-374万 | -41.15%-511.82万 | -252.92%-362.6万 | 74.82%-102.75万 | ---408.04万 |
| 直接支払利息 | 58.20%-9.67万 | ---23.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -219.50%-16.9万 | --14.14万 | ---- | -43.54%1,045 | --1,851 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -19.31%-268.85万 | 34.27%-225.33万 | -962.67%-342.84万 | 82.29%-32.26万 | ---182.17万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | -48.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.78%-2.24万 | -175.17%-27.21万 | 38.04%-9.89万 | 66.43%-15.96万 | ---47.54万 |
| 無形資産取引の純額 | 97.45%-5,483 | ---21.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -104.63%-2.33万 | 172.94%50.45万 | -1,976.76%-69.17万 | --3.69万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --20.33万 | ---- | ---142.37万 | ---- | --34.37万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 16.80%-29.77万 | ---35.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 777.75%15.21万 | 100.78%1.73万 | -426.67%-221.43万 | 14.11%-42.04万 | ---48.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | 257.74万 |
| 借入金純額 | -265.37%-58.49万 | -102.05%-16.01万 | --782万 | ---- | --137.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,049.97%439.29万 | -151.09%-46.24万 | -29.21%90.51万 | 0.52%127.85万 | --127.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.22%-7.73万 | -181.73%-21.02万 | -3.34%-7.46万 | -4.85%-7.22万 | ---6.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548.02%373.07万 | -109.63%-83.27万 | 617.11%865.05万 | -53.20%120.63万 | --257.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | 77.08%59.65万 | --33.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.92%119.43万 | -202.03%-306.87万 | 549.29%300.77万 | 74.07%46.32万 | --26.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.20%2.86万 | 737.23%4.27万 | 1.51%5,106 | 177.61%5,030 | ---6,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.29%227.45万 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | --59.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.88%-271.64万 | 22.31%-274.05万 | -631.47%-352.73万 | 79.01%-48.22万 | ---229.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
