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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.11%-3,940万 | 77.95%9.89億 | 134.59%3.18億 | 92.82%-2.21億 | -14.64%-11.25億 | -166.55%-44.2億 | -54.90%5.56億 | -124.79%-9.19億 | -472.95%-30.75億 | -211.82%-9.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.66%50.95億 | -32.49%16.75億 | 103.71%11.87億 | 1,581.74%8.29億 | 100.92%14.04億 | 3.96%38.12億 | 151.18%24.81億 | 1.15%5.83億 | -96.15%4,930万 | -15.05%6.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -851.69%-30.05億 | 5.52%-15.8億 | -254.39%-1.76億 | -116.18%-1.86億 | -7,668.49%-11.05億 | 90.80%-3.16億 | -105.01%-16.73億 | 113.59%1.14億 | 181.58%11.51億 | 101.91%1,460万 |
| 有価証券の償却 | -1,088.01%-4.06億 | -90.78%-9,520万 | -769.01%-1.23億 | -5,636.84%-1.05億 | -394.64%-8,250万 | -152.62%-3,420万 | -265.23%-4,990万 | -174.35%-1,420万 | -80.41%190万 | 366.67%2,800万 |
| 派生商品の未実現損益 | -46.38%-5.17億 | -0.27%-3.02億 | -764.73%-1.72億 | ---- | ---- | 48.17%-3.53億 | -55.06%-3.02億 | -74.78%2,580万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 0.62%1.47億 | 5.56%3,420万 | -38.08%3,610万 | 36.14%3,880万 | 40.89%3,790万 | 40.35%1.46億 | 13.68%3,240万 | 136.99%5,830万 | 9.62%2,850万 | 7.60%2,690万 |
| 繰延税金 | -64.32%1.73億 | -166.45%-1.42億 | 79.92%1.37億 | -176.09%-5,600万 | 91.02%2.34億 | 43.27%4.86億 | 404.49%2.13億 | 78.04%7,620万 | -60.07%7,360万 | 76.01%1.23億 |
| その他の非現金項目 | 42.96%-54.99億 | 60.66%-3.88億 | 38.29%-16.28億 | 69.51%-12.02億 | -10.03%-22.81億 | -462.40%-96.4億 | -344.36%-9.87億 | -211.94%-26.38億 | -1,083.02%-39.43億 | -4,636.54%-20.73億 |
| 運転資金の増減額 | 283.34%30.76億 | 136.26%15.65億 | 1.51%7.59億 | 139.83%2.7億 | 579.80%4.81億 | -73.13%8.03億 | 64.84%6.63億 | -37.93%7.48億 | -176.96%-6.79億 | -85.77%7,080万 |
| -制限現金の変更 | -36.40%2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.31%3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -58.27%-5.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.64%-3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 331.07%42.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.79%9.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -1,682.06%-7.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 331.12%2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.94%5,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -25.62%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.52%-3.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.11%-3,940万 | 77.95%9.89億 | 134.59%3.18億 | 92.82%-2.21億 | -14.64%-11.25億 | -166.55%-44.2億 | -54.90%5.56億 | -124.79%-9.19億 | -472.95%-30.75億 | -211.82%-9.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.09%9,200万 | -114.54%-1.4億 | 84.16%-3,320万 | 93.54%-1,320万 | 271.77%2.78億 | -79.07%3.85億 | 990.35%9.61億 | -112.56%-2.1億 | -265.96%-2.04億 | -295.84%-1.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.73%-5.14億 | -2.49%-1.4億 | 16.86%-8,580万 | -80.70%-1.35億 | -46.76%-1.54億 | -18.37%-4.19億 | -29.19%-1.36億 | -13.16%-1.03億 | -34.17%-7,460万 | -3.15%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | -23.12%5.53億 | -106.75%-7,250万 | 147.50%5,610万 | 169.76%1.27億 | 903.82%4.42億 | -66.80%7.19億 | 652.31%10.74億 | -106.73%-1.18億 | -201.33%-1.82億 | -163.15%-5,500万 |
| 投資不動産取引の純額 | -37.07%5,330万 | 220.80%7,250万 | -129.91%-350万 | -110.48%-550万 | -385.71%-1,020万 | 213.70%8,470万 | -55.51%2,260万 | 152.47%1,170万 | 4,872.73%5,250万 | -425.00%-210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.09%9,200万 | -114.54%-1.4億 | 84.16%-3,320万 | 93.54%-1,320万 | 271.77%2.78億 | -79.07%3.85億 | 990.35%9.61億 | -112.56%-2.1億 | -265.96%-2.04億 | -295.84%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 17.57%-10.67億 | 72.15%-1.54億 | -7,676.67%-2.27億 | 32.87%-2.63億 | -19.62%-4.23億 | -8.85%-12.95億 | -93.04%-5.52億 | 100.56%300万 | 7.66%-3.92億 | -737.30%-3.54億 |
| 借入金純額 | -94.87%4,240万 | 590.04%1.66億 | -112.85%-1.03億 | 59.85%-3,730万 | -82.73%1,630万 | 178.61%8.27億 | 109.38%2,410万 | 207.22%8.01億 | 56.67%-9,290万 | -43.44%9,440万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.43%-3.63億 | -58.88%-1.23億 | 22.93%-9,210万 | 71.19%-2,550万 | -96.33%-1.23億 | 70.79%-3.48億 | 92.43%-7,710万 | -402.10%-1.2億 | -40.03%-8,850万 | 26.06%-6,270万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-2.95億 | -9.40%-1,280万 | -11.82%-1,230万 | -10.62%-1,250万 | 1.46%-2.57億 | 6.79%-2.95億 | -6.36%-1,170万 | 0.00%-1,100万 | 0.88%-1,130万 | 7.80%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.46%-4.51億 | 62.10%-1.85億 | 97.00%-2,000万 | 5.68%-1.88億 | 52.53%-5,900万 | -207.95%-14.78億 | -148.73%-4.88億 | -369.98%-6.67億 | -47.22%-1.99億 | -148.44%-1.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.57%-10.67億 | 72.15%-1.54億 | -7,676.67%-2.27億 | 32.87%-2.63億 | -19.62%-4.23億 | -8.85%-12.95億 | -93.04%-5.52億 | 100.56%300万 | 7.66%-3.92億 | -737.30%-3.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.63%61.2億 | -14.10%43.88億 | -31.22%43.65億 | -52.20%48.59億 | -47.63%61.2億 | 161.59%116.85億 | -52.13%51.08億 | 7.55%63.46億 | 89.94%101.64億 | 161.59%116.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.97%-10.15億 | -27.89%6.95億 | 105.10%5,740万 | 86.46%-4.97億 | 15.16%-12.7億 | -173.11%-53.3億 | -6.77%9.64億 | -123.25%-11.26億 | -801.22%-36.71億 | -267.78%-14.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.90%1,630万 | -19.41%3,820万 | 69.31%-3,440万 | 102.31%340万 | 137.30%910万 | -227.92%-2.36億 | 346.88%4,740万 | -58.11%-1.12億 | -658.94%-1.47億 | -197.56%-2,440万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.31%51.21億 | -16.31%51.21億 | -14.10%43.88億 | -31.22%43.65億 | -52.20%48.59億 | -47.63%61.2億 | -47.63%61.2億 | -52.13%51.08億 | 7.55%63.46億 | 89.94%101.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.56%-5.54億 | 102.48%8.49億 | 122.70%2.32億 | 88.71%-3.56億 | -17.74%-12.79億 | -176.96%-48.39億 | -62.78%4.19億 | -128.27%-10.22億 | -509.62%-31.5億 | -239.96%-10.86億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
