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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.27%726.9万 | -95.57%79.3万 | -98.72%40.7万 | -88.81%189.8万 | -88.81%189.8万 | -78.86%671.4万 | -85.16%1,789.3万 | -88.51%3,176.9万 | -96.64%1,696.8万 | -96.64%1,696.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 8.27%726.9万 | -95.57%79.3万 | -98.72%40.7万 | -88.81%189.8万 | -88.81%189.8万 | -78.86%671.4万 | -85.16%1,789.3万 | -88.51%3,176.9万 | -96.64%1,696.8万 | -96.64%1,696.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -22.53%2,728万 | 179.05%2,874.5万 | 626.72%2,942.5万 | 667.98%3,422.9万 | 667.98%3,422.9万 | --3,521.5万 | --1,030.1万 | --404.9万 | --445.7万 | --445.7万 |
| 前払費用 | -51.07%3,612.1万 | -51.91%3,119.8万 | -32.25%4,371.9万 | -23.61%4,469.1万 | -23.61%4,469.1万 | 15.64%7,381.6万 | 28.53%6,487.4万 | 4.67%6,452.6万 | -21.46%5,850.3万 | -21.46%5,850.3万 |
| 制限付き現金 | -95.68%8万 | -61.14%58.4万 | -40.33%89.8万 | 37.58%212.7万 | 37.58%212.7万 | -14.29%185.3万 | 58.38%150.3万 | 48.72%150.5万 | -93.91%154.6万 | -93.91%154.6万 |
| その他の流動資産 | -7.92%893.5万 | -20.63%875.1万 | 435.23%828万 | 175.62%841.2万 | 175.62%841.2万 | 117.60%970.3万 | 255.22%1,102.6万 | -40.45%154.7万 | 33.22%305.2万 | 33.22%305.2万 |
| 流動資産合計 | -37.40%7,968.5万 | -33.64%7,007.1万 | -19.98%8,273.6万 | 8.09%9,136.4万 | 8.09%9,136.4万 | 24.54%1.27億 | -39.70%1.06億 | -69.73%1.03億 | -86.08%8,452.6万 | -86.08%8,452.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.96%3.66億 | -15.73%3.84億 | -11.22%4.13億 | -0.91%4.34億 | -0.91%4.34億 | 3.27%4.46億 | 12.09%4.56億 | 30.16%4.65億 | 49.51%4.38億 | 49.51%4.38億 |
| -有形固定資産総額 | -2.80%4.69億 | -2.03%4.69億 | 0.66%4.8億 | 7.86%4.84億 | 7.86%4.84億 | 8.83%4.82億 | 14.77%4.79億 | 29.67%4.77億 | 48.13%4.49億 | 48.13%4.49億 |
| -減価償却累計额 | -184.17%-1.03億 | -269.57%-8,491.3万 | -468.82%-6,718.9万 | -381.20%-4,954万 | -381.20%-4,954万 | -223.63%-3,617.5万 | -118.05%-2,297.6万 | -12.84%-1,181.2万 | -6.38%-1,029.5万 | -6.38%-1,029.5万 |
| その他の非流動資産 | -43.36%354.1万 | -38.01%392.1万 | -37.95%400.7万 | -24.88%487.7万 | -24.88%487.7万 | -5.39%625.2万 | -5.70%632.5万 | -5.76%645.8万 | -7.78%649.2万 | -7.78%649.2万 |
| 非流動資産合計 | -18.31%3.69億 | -16.04%3.88億 | -11.59%4.17億 | -1.26%4.39億 | -1.26%4.39億 | 3.14%4.52億 | 11.80%4.62億 | 29.49%4.72億 | 48.17%4.45億 | 48.17%4.45億 |
| 資産合計 | -22.51%4.49億 | -19.31%4.58億 | -13.10%5億 | 0.24%5.31億 | 0.24%5.31億 | 7.18%5.8億 | -3.53%5.67億 | -18.52%5.75億 | -41.67%5.29億 | -41.67%5.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.11%8,136.9万 | -1.68%9,119.9万 | 25.61%9,662.5万 | 1.71%9,317万 | 1.71%9,317万 | 56.13%1.02億 | 35.59%9,275.7万 | 46.60%7,692.6万 | 106.10%9,160.3万 | 106.10%9,160.3万 |
| -買掛金 | -20.11%8,136.9万 | -1.68%9,119.9万 | 25.61%9,662.5万 | 1.71%9,317万 | 1.71%9,317万 | 56.13%1.02億 | 50.12%9,275.7万 | 69.44%7,692.6万 | 142.51%9,160.3万 | 142.51%9,160.3万 |
| 当期の未払費用 | 49.57%7,372.4万 | 57.66%6,490.8万 | 19.76%6,553.1万 | 27.19%5,040.5万 | 27.19%5,040.5万 | -32.68%4,929.2万 | -42.73%4,116.9万 | -25.99%5,471.7万 | -53.17%3,963.1万 | -53.17%3,963.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 287.45%7,344.5万 | 435.35%9,544.7万 | 359.15%8,173.3万 | 481.92%1.05億 | 481.92%1.05億 | -12.06%1,895.6万 | -80.27%1,782.9万 | -81.63%1,780.1万 | -87.91%1,796.3万 | -87.91%1,796.3万 |
| -短期借入金 | 414.57%7,080万 | 576.41%9,255.3万 | 469.47%7,859.8万 | 617.66%1.01億 | 617.66%1.01億 | -20.29%1,375.9万 | -84.17%1,368.3万 | -85.08%1,380.2万 | -90.37%1,406.1万 | -90.37%1,406.1万 |
| -資本リース債務 | -49.11%264.5万 | -30.20%289.4万 | -21.61%313.5万 | -7.20%362.1万 | -7.20%362.1万 | 21.03%519.7万 | 5.82%414.6万 | -9.11%399.9万 | 51.59%390.2万 | 51.59%390.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.58%361万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -8.10%1,934.4万 | -53.69%1,660.7万 | -67.10%1,310.1万 | -89.02%1,307万 | -89.02%1,307万 | 54.74%2,104.8万 | 55.40%3,586.4万 | 161.11%3,981.9万 | 910.59%1.19億 | 910.59%1.19億 |
| 流動負債合計 | 29.68%2.48億 | 42.93%2.68億 | 33.24%2.57億 | -2.64%2.61億 | -2.64%2.61億 | 7.80%1.91億 | -27.20%1.88億 | -20.56%1.93億 | -8.70%2.68億 | -8.70%2.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -62.85%4,301.9万 | -56.97%3,964.1万 | -65.52%4,009.4万 | -21.40%3,978.9万 | -21.40%3,978.9万 | 59.69%1.16億 | 261.08%9,211.8万 | 378.98%1.16億 | 19.81%5,062.2万 | 19.81%5,062.2万 |
| -長期借入金 | -96.02%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.29%9,544.5万 | --6,965.2万 | --9,266.5万 | -25.01%2,600.8万 | -25.01%2,600.8万 |
| -リース債務 | 92.79%3,921.9万 | 76.45%3,964.1万 | 69.84%4,009.4万 | 61.65%3,978.9万 | 61.65%3,978.9万 | -20.40%2,034.3万 | -11.94%2,246.6万 | -2.75%2,360.7万 | 225.15%2,461.4万 | 225.15%2,461.4万 |
| その他の非流動性負債 | -86.75%142.9万 | -86.03%140.4万 | -86.29%133.8万 | -85.81%133.8万 | -85.81%133.8万 | 205.38%1,078.3万 | 178.50%1,005.1万 | 157.81%975.8万 | 153.47%942.9万 | 153.47%942.9万 |
| 非流動負債合計 | -64.88%4,444.8万 | -59.83%4,104.5万 | -67.13%4,143.2万 | -31.51%4,112.7万 | -31.51%4,112.7万 | 66.46%1.27億 | 250.84%1.02億 | 349.14%1.26億 | 30.63%6,005.1万 | 30.63%6,005.1万 |
| 負債合計 | -7.99%2.92億 | 6.70%3.09億 | -6.42%2.98億 | -7.92%3.02億 | -7.92%3.02億 | 25.40%3.18億 | 1.03%2.9億 | 17.75%3.19億 | -3.38%3.28億 | -3.38%3.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | -70.27%4.4万 | -81.82%1.6万 | --4,000 | --4,000 | -91.89%3,000 | -99.55%14.8万 | -99.73%8.8万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | -70.27%4.4万 | -81.82%1.6万 | --4,000 | --4,000 | -91.89%3,000 | -99.55%14.8万 | -99.73%8.8万 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.22%-41.93億 | -8.40%-41.15億 | -15.46%-40.07億 | -12.24%-39.58億 | -12.24%-39.58億 | -16.61%-38.75億 | -17.93%-37.97億 | -12.75%-34.7億 | -21.29%-35.27億 | -21.29%-35.27億 |
| 資本剰余金 | 5.25%43.46億 | 4.73%42.57億 | 12.86%42.02億 | 12.26%41.81億 | 12.26%41.81億 | 14.59%41.29億 | 16.44%40.65億 | 6.77%37.23億 | 6.95%37.24億 | 6.95%37.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -43.88%421.6万 | -25.86%672.6万 | 106.58%609.4万 | 67.25%586.2万 | 67.25%586.2万 | 13.77%751.2万 | 378.20%907.2万 | 139.29%295万 | 150.47%350.5万 | 150.47%350.5万 |
| 株主資本 | -40.12%1.57億 | -46.46%1.49億 | -21.40%2.02億 | 13.55%2.28億 | 13.55%2.28億 | -8.88%2.62億 | -7.86%2.78億 | -41.09%2.56億 | -64.59%2.01億 | -64.59%2.01億 |
| 資本合計 | -40.12%1.57億 | -46.46%1.49億 | -21.40%2.02億 | 13.55%2.28億 | 13.55%2.28億 | -8.88%2.62億 | -7.86%2.78億 | -41.09%2.56億 | -64.59%2.01億 | -64.59%2.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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