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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.50%-2,270.5万 | 75.10%-1,437.2万 | 85.71%-1,471.9万 | 27.38%-2.78億 | -35.27%-3,780.8万 | 33.62%-7,966.2万 | 48.80%-5,772.8万 | 15.84%-1.03億 | -12.74%-3.83億 | 72.57%-2,794.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.46%-7,768.6万 | 13.00%-1.09億 | 66.74%-4,821.7万 | 28.31%-4.32億 | 55.33%-8,379.7万 | 34.89%-7,804.6万 | 11.83%-1.25億 | 5.31%-1.45億 | -16.60%-6.02億 | -122.51%-1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.25%6,190.1万 | -46.04%4,938.6万 | -77.57%2,298.8万 | 186.97%2.4億 | -82.67%1,380.8万 | 1,562.65%3,203.2万 | 1,664.60%9,153万 | 11,363.87%1.02億 | 35.65%8,358.3万 | 3,552.25%7,969.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.92%1,803.6万 | 34.18%1,893.8万 | 904.73%1,847.7万 | 727.39%4,546.5万 | 416.40%1,530.1万 | 294.30%1,421.1万 | 182.68%1,411.4万 | -62.11%183.9万 | 64.18%549.5万 | 421.72%296.3万 |
| その他の非現金項目 | -2.40%-2,276.2万 | 134.25%885.9万 | 37.60%-2,787.8万 | -92.93%66.7万 | 445.03%9,344.1万 | -158.45%-2,222.9万 | -837.28%-2,586.9万 | -3,700.00%-4,467.6万 | -93.47%943.1万 | 44.11%-2,708.2万 |
| 運転資金の増減額 | 84.78%-384.5万 | 171.12%939.8万 | 173.67%1,936.9万 | -251.18%-4,914.4万 | -44.25%1,562.4万 | 26.39%-2,526.4万 | -171.79%-1,321.4万 | -228.88%-2,629万 | 147.08%3,250.8万 | 50.74%2,802.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.88%146.5万 | 110.88%68万 | 1,077.45%480.4万 | -567.98%-2,977.2万 | 122.12%98.6万 | -2,722.53%-2,491.4万 | ---625.2万 | --40.8万 | ---445.7万 | ---445.7万 |
| -前払費用増減額 | -63.54%-240.4万 | 57.70%-239.4万 | 149.18%595.5万 | 31.85%1,433.7万 | 1,448.35%3,357.4万 | -165.04%-147万 | -232.72%-565.9万 | -277.02%-1,210.8万 | 122.42%1,087.4万 | 80.40%-249万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.08%-141万 | -86.81%40.8万 | 149.94%1,042.2万 | -185.29%-2,810.8万 | -162.06%-1,858.8万 | 133.92%825.3万 | -79.35%309.4万 | -269.02%-2,086.7万 | 1,006.82%3,295.4万 | 0.65%2,995.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.68%-206.6万 | 397.45%1,142.8万 | -126.51%-180.8万 | 44.99%-288.4万 | -90.19%53.1万 | 53.19%-639.2万 | -525.47%-384.2万 | 225.49%681.9万 | 68.99%-524.3万 | 251.49%541.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 176.92%57万 | -30.45%-72.4万 | 99.26%-4,000 | -67.72%-271.7万 | -123.10%-87.9万 | -263.94%-74.1万 | 30.28%-55.5万 | 38.55%-54.2万 | ---162万 | ---39.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.50%-2,270.5万 | 75.10%-1,437.2万 | 85.71%-1,471.9万 | 27.38%-2.78億 | -35.27%-3,780.8万 | 33.62%-7,966.2万 | 48.80%-5,772.8万 | 15.84%-1.03億 | -12.74%-3.83億 | 72.57%-2,794.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.01%-30.1万 | 97.12%-25.9万 | 99.93%-1.2万 | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.01%-30.1万 | 97.12%-25.9万 | 99.93%-1.2万 | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.01%-30.1万 | 97.12%-25.9万 | 99.93%-1.2万 | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.01%2,897万 | -68.98%1,470.2万 | -91.06%1,201.3万 | 4,436.35%2.91億 | 57.48%5,388.1万 | 24.10%5,572.7万 | 28,999.39%4,739.5万 | 256.92%1.34億 | -100.70%-672.1万 | 8,131.46%3,421.4万 |
| 借入金純額 | -36.66%3,009.1万 | -69.32%1,486.6万 | -90.84%1,203.8万 | 1,707.52%2.55億 | -14.70%2,792.3万 | 20.04%4,750.7万 | 7,407.69%4,845万 | 250.19%1.31億 | -119.23%-1,588.4万 | 6,382.92%3,273.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 4,597.00%3,449.2万 | --2,597.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.08%-76.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -70.08%411.8万 | --0 | --0 | -101.00%-5,000 | 122.26%412.3万 | 30.01%1,376.4万 | 2,532.63%250.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -273.67%-112.1万 | 84.38%-16.4万 | 97.81%-2.5万 | 34.72%-250.3万 | 98.63%-1.4万 | ---30万 | ---105万 | ---113.9万 | 96.74%-383.4万 | ---102.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.01%2,897万 | -68.98%1,470.2万 | -91.06%1,201.3万 | 4,436.35%2.91億 | 57.48%5,388.1万 | 24.10%5,572.7万 | 28,999.39%4,739.5万 | 256.92%1.34億 | -100.70%-672.1万 | 8,131.46%3,421.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.90%137.7万 | -96.08%130.5万 | -78.26%402.5万 | -96.51%1,851.4万 | -74.75%856.7万 | -84.04%1,939.6万 | -88.00%3,327.4万 | -96.51%1,851.4万 | 28,935.41%5.3億 | -95.09%3,392.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.79%596.4万 | 100.37%7.1万 | -118.63%-271.8万 | 96.52%-1,784.1万 | 13.75%-419万 | 90.79%-892.9万 | 87.83%-1,931.2万 | 105.78%1,459万 | -196.59%-5.13億 | 96.98%-485.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.42%8,000 | -99.98%1,000 | -101.18%-2,000 | 222.93%335.2万 | 96.67%-35.2万 | -120.30%-190万 | 88.16%543.4万 | 126.03%17万 | 141.97%103.8万 | -16,855.56%-1,055.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.22%734.9万 | -92.90%137.7万 | -96.08%130.5万 | -78.26%402.5万 | -78.26%402.5万 | -74.75%856.7万 | -84.04%1,939.6万 | -88.00%3,327.4万 | -96.51%1,851.4万 | -96.51%1,851.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.42%-2,300.6万 | 78.07%-1,463.1万 | 87.64%-1,481.8万 | 38.91%-3.09億 | -48.63%-5,807.1万 | 54.43%-6,465.6万 | 57.93%-6,670.7万 | 28.13%-1.2億 | -16.27%-5.06億 | 75.63%-3,907.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
