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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.38%-2.78億 | -35.27%-3,780.8万 | 33.62%-7,966.2万 | 48.80%-5,772.8万 | 15.84%-1.03億 | -12.74%-3.83億 | 72.57%-2,794.9万 | 35.33%-1.2億 | -252.40%-1.13億 | -502.21%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.31%-4.32億 | 55.33%-8,379.7万 | 34.89%-7,804.6万 | 11.83%-1.25億 | 5.31%-1.45億 | -16.60%-6.02億 | -122.51%-1.88億 | 60.56%-1.2億 | -168.49%-1.42億 | -102.71%-1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 186.97%2.4億 | 172.69%2.17億 | 851.05%1,644.8万 | -670.29%-2,958.1万 | 3,890.83%3,567.8万 | 35.65%8,358.3万 | 3,552.25%7,969.2万 | -103.47%-219万 | 244.69%518.7万 | 585.87%89.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 727.39%4,546.5万 | 500.47%1,779.2万 | 279.64%1,313.9万 | 154.26%1,269.5万 | -62.11%183.9万 | 64.18%549.5万 | 421.72%296.3万 | -429.31%-731.4万 | 371.48%499.3万 | 391.19%485.3万 |
| その他の非現金項目 | -92.93%66.7万 | -314.10%-1.12億 | -115.73%-598.1万 | 3,602.21%9,666.1万 | 1,683.48%2,213.3万 | -93.47%943.1万 | 44.11%-2,708.2万 | -67.22%3,803.2万 | -111.73%-276万 | -97.67%124.1万 |
| 運転資金の増減額 | -251.18%-4,914.4万 | -44.25%1,562.4万 | 26.39%-2,526.4万 | -171.79%-1,321.4万 | -228.88%-2,629万 | 147.08%3,250.8万 | 50.74%2,802.5万 | 59.61%-3,432.3万 | 1,665.22%1,840.7万 | 1,482.98%2,039.9万 |
| -在庫増減額 | -567.98%-2,977.2万 | 122.12%98.6万 | -2,722.53%-2,491.4万 | ---- | ---- | ---445.7万 | ---445.7万 | --95万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 31.85%1,433.7万 | 1,448.35%3,357.4万 | -165.04%-147万 | -232.72%-565.9万 | -277.02%-1,210.8万 | 122.42%1,087.4万 | 80.40%-249万 | 106.19%226万 | 142.55%426.4万 | 767.32%684万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.29%-2,810.8万 | -162.06%-1,858.8万 | 133.92%825.3万 | -79.35%309.4万 | -269.02%-2,086.7万 | 1,006.82%3,295.4万 | 0.65%2,995.3万 | 18.07%-2,433.1万 | 502.20%1,498.6万 | 41,053.33%1,234.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.99%-288.4万 | -90.19%53.1万 | 53.19%-639.2万 | -570.65%-425万 | 244.96%722.7万 | 68.99%-524.3万 | 251.49%541.3万 | 27.21%-1,365.4万 | 14.02%90.3万 | 536.46%209.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.72%-271.7万 | -123.10%-87.9万 | -263.94%-74.1万 | 30.28%-55.5万 | 38.55%-54.2万 | ---162万 | ---39.4万 | --45.2万 | ---79.6万 | ---88.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.38%-2.78億 | -35.27%-3,780.8万 | 33.62%-7,966.2万 | 48.80%-5,772.8万 | 15.84%-1.03億 | -12.74%-3.83億 | 72.57%-2,794.9万 | 35.33%-1.2億 | -252.40%-1.13億 | -502.21%-1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 | 39.06%-2,186.5万 | -6,690.52%-4,583.6万 | -6,144.44%-4,439.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 | 39.06%-2,186.5万 | -6,690.52%-4,583.6万 | -6,144.44%-4,439.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.75%-3,110.9万 | -82.17%-2,026.3万 | 168.63%1,500.6万 | 80.41%-897.9万 | 62.00%-1,687.3万 | -28.78%-1.23億 | 80.96%-1,112.3万 | 39.06%-2,186.5万 | -6,690.52%-4,583.6万 | -6,144.44%-4,439.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,436.35%2.91億 | 57.48%5,388.1万 | 24.10%5,572.7万 | 28,999.39%4,739.5万 | 256.92%1.34億 | -100.70%-672.1万 | 8,131.46%3,421.4万 | -94.75%4,490.5万 | -100.43%-16.4万 | -217.37%-8,567.6万 |
| 借入金純額 | 1,707.52%2.55億 | -14.70%2,792.3万 | 20.04%4,750.7万 | 7,407.69%4,845万 | 250.19%1.31億 | -119.23%-1,588.4万 | 6,382.92%3,273.4万 | 257.76%3,957.6万 | -101.75%-66.3万 | -224.43%-8,753.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,597.00%3,449.2万 | --2,597.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.08%-76.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.08%411.8万 | --0 | --0 | -101.00%-5,000 | 122.26%412.3万 | 30.01%1,376.4万 | 2,532.63%250.1万 | 225.03%890.9万 | -90.22%49.9万 | -30.00%185.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.72%-250.3万 | 98.63%-1.4万 | ---30万 | ---105万 | ---113.9万 | 96.74%-383.4万 | ---102.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,436.35%2.91億 | 57.48%5,388.1万 | 24.10%5,572.7万 | 28,999.39%4,739.5万 | 256.92%1.34億 | -100.70%-672.1万 | 8,131.46%3,421.4万 | -94.75%4,490.5万 | -100.43%-16.4万 | -217.37%-8,567.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.51%1,851.4万 | -74.75%856.7万 | -84.04%1,939.6万 | -88.00%3,327.4万 | -96.51%1,851.4万 | 28,935.41%5.3億 | -95.09%3,392.8万 | 108.65%1.22億 | 420.95%2.77億 | 28,935.41%5.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.52%-1,784.1万 | 13.75%-419万 | 90.79%-892.9万 | 87.83%-1,931.2万 | 105.78%1,459万 | -196.59%-5.13億 | 96.98%-485.8万 | -115.29%-9,696.5万 | -2,808.41%-1.59億 | -585.77%-2.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.93%335.2万 | 96.67%-35.2万 | -120.30%-190万 | 88.16%543.4万 | 126.03%17万 | 141.97%103.8万 | -16,855.56%-1,055.6万 | 928.96%935.9万 | 436.20%288.8万 | -19.16%-65.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.26%402.5万 | -78.26%402.5万 | -74.75%856.7万 | -84.04%1,939.6万 | -88.00%3,327.4万 | -96.51%1,851.4万 | -96.51%1,851.4万 | -95.09%3,392.8万 | 108.65%1.22億 | 420.95%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.91%-3.09億 | -48.63%-5,807.1万 | 54.43%-6,465.6万 | 57.93%-6,670.7万 | 28.13%-1.2億 | -16.27%-5.06億 | 75.63%-3,907.2万 | 35.93%-1.42億 | -385.43%-1.59億 | -692.97%-1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
