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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%2.22億 | 4.88%1.65億 | 47.62%6.53億 | 22.96%1.9億 | 131.16%1.65億 | 11.39%1.41億 | 74.44%1.58億 | -31.40%4.43億 | -21.67%1.54億 | -60.83%7,140.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.15%1.19億 | 91.13%1.38億 | 22.59%3.95億 | 70.28%1.52億 | 7.18%8,897.6万 | 44.81%8,143.6万 | -22.61%7,240.2万 | -2.74%3.22億 | -19.30%8,934.6万 | -7.35%8,301.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%2,801.8万 | 6.53%2,926.6万 | -2.51%1.13億 | 8.52%2,952.9万 | -0.85%2,835.6万 | -7.42%2,734.5万 | -9.21%2,747.2万 | 0.16%1.16億 | -10.60%2,721.1万 | -0.69%2,860万 |
| 繰延税金 | 27.39%-1,773.2万 | 55.31%-1,120.3万 | -169.66%-1.09億 | -107.57%-2,343万 | -171.25%-3,559.9万 | -159.12%-2,442.2万 | -291.29%-2,507万 | 47.69%-4,024.4万 | -1,071.43%-1,128.8万 | 78.17%-1,312.4万 |
| その他の非現金項目 | -59.83%465.3万 | -13.41%911.4万 | -0.25%3,990万 | -24.74%778.6万 | -6.77%1,000.5万 | 11.56%1,158.4万 | 23.24%1,052.5万 | 2.28%4,000.2万 | 8.10%1,034.6万 | 7.10%1,073.2万 |
| 運転資金の増減額 | 270.71%3,253.6万 | -696.55%-5,624.3万 | 89.72%-2,572.5万 | -42.33%-2,948.4万 | 113.43%1,339万 | 21.74%-1,905.9万 | 108.93%942.8万 | -425.50%-2.5億 | -34.87%-2,071.5万 | -289.76%-9,970.1万 |
| -売掛金増減額 | 8,142.24%1.25億 | -270.73%-5,871.3万 | 112.79%1,670.4万 | -2.32%-1,480.3万 | 205.68%4,582.4万 | -65.81%152万 | 79.49%-1,583.7万 | -182.15%-1.31億 | -134.13%-1,446.8万 | -379.86%-4,336万 |
| -在庫増減額 | -501.33%-3,392万 | -99.63%3.4万 | 170.16%3,249.1万 | 141.61%1,022.8万 | 129.19%464.3万 | 219.24%845.2万 | 627.62%916.8万 | -892.57%-4,631万 | -4,237.71%-2,457.8万 | -927.47%-1,590.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.08%-748.3万 | 32.70%-1,344.7万 | -429.28%-6,310万 | -68.59%1,650.8万 | -991.78%-2,007.4万 | -285.43%-3,955.3万 | 21.29%-1,998.1万 | -16.44%1,916.3万 | 462.33%5,256.1万 | -91.99%225.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.32%-2,138.6万 | -33.68%-2,921.5万 | 79.12%-4,836.8万 | 81.23%-1,411.1万 | 99.91%-6.4万 | 45.71%-1,233.9万 | 66.92%-2,185.4万 | -18.80%-2.32億 | 27.55%-7,516.6万 | -131.55%-6,768.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.51%-1,182.2万 | 6.75%-989.2万 | 13.17%-4,519.3万 | 17.59%-1,099.3万 | 4.10%-1,206万 | 3.56%-1,153.2万 | 25.15%-1,060.8万 | -0.93%-5,204.6万 | -1.19%-1,333.9万 | 2.78%-1,257.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -152.73%-1,813.5万 | -19.77%5,499万 | -57.24%8,174.1万 | -130.06%-1,631.3万 | -112.99%-487.9万 | 48.00%3,439.3万 | -9.89%6,854万 | -11.68%1.91億 | 10.24%5,427.5万 | -49.03%3,756.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%2.22億 | 4.88%1.65億 | 47.62%6.53億 | 22.96%1.9億 | 131.16%1.65億 | 11.39%1.41億 | 74.44%1.58億 | -31.40%4.43億 | -21.67%1.54億 | -60.83%7,140.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -318.45%-3,988.7万 | -111.53%-713.5万 | -83.31%3,639.3万 | -110.70%-756.5万 | -107.68%-841.2万 | -111.93%-953.2万 | 247.41%6,190.2万 | 148.98%2.18億 | 136.90%7,072.2万 | 168.74%1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.54%-945.5万 | 30.95%-904.8万 | -61.15%-5,418.4万 | -80.82%-1,538.2万 | -60.95%-1,500.9万 | -104.46%-1,068.9万 | -24.04%-1,310.4万 | -9.70%-3,362.4万 | -19.53%-850.7万 | 1.26%-932.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 48.39%-3,504.9万 | --0 | ---4.3万 | ---- | ---- | 83.49%-6,791.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -93.07%250.7万 | -97.45%191.3万 | -60.70%1.26億 | -90.13%781.7万 | -94.41%664万 | -57.53%3,616.3万 | 105.60%7,500.6万 | 9,599.29%3.2億 | 142.94%7,922.9万 | 179.30%1.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318.45%-3,988.7万 | -111.53%-713.5万 | -83.31%3,639.3万 | -110.70%-756.5万 | -107.68%-841.2万 | -111.93%-953.2万 | 247.41%6,190.2万 | 148.98%2.18億 | 136.90%7,072.2万 | 168.74%1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935.38%-1.01億 | 63.99%-1.35億 | -37.10%-6.53億 | -880.76%-6,138.6万 | 3.38%-2.15億 | 98.10%-250.7万 | -223.09%-3.75億 | -1.76%-4.77億 | 11.32%-625.9万 | -892.46%-2.22億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -1,650.00%-3.5億 | --0 | --0 | --0 | -6,900.00%-3.5億 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | -275.00%-1.5億 | 29.99%-3.5億 | ---6,000.8万 | -0.01%-2.5億 | --0 | 68.00%-4,000.5万 | -0.00%-5億 | --0 | ---2.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 142.35%68.1万 | -1.37%2,187.6万 | -7.10%5,995.9万 | -46.22%46.2万 | 5.66%3,703.6万 | -73.16%28.1万 | -19.58%2,218万 | -1.84%6,454万 | -18.50%85.9万 | -2.66%3,505.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.11%-183.7万 | 2.94%-683万 | 37.17%-1,320.9万 | 13.13%-184万 | 26.16%-154.4万 | 13.44%-278.8万 | 48.24%-703.7万 | -49.84%-2,102.5万 | 31.94%-211.8万 | 30.11%-209.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935.38%-1.01億 | 63.99%-1.35億 | -37.10%-6.53億 | -880.76%-6,138.6万 | 3.38%-2.15億 | 98.10%-250.7万 | -223.09%-3.75億 | -1.76%-4.77億 | 11.32%-625.9万 | -892.46%-2.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.47%8.26億 | 5.07%8.01億 | 30.44%7.62億 | 24.81%6.82億 | 25.23%7.39億 | 18.25%6.1億 | 30.44%7.62億 | -31.48%5.84億 | -6.99%5.46億 | 10.17%5.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.48%8,058.3万 | 114.94%2,321.1万 | -80.19%3,650.3万 | -44.77%1.21億 | -40.67%-5,790.2万 | 73.62%1.29億 | -129.60%-1.55億 | 168.64%1.84億 | 13,369.74%2.19億 | -180.60%-4,116.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -385.00%-48.5万 | -26.47%226.4万 | 133.39%212.5万 | 41.29%-160.4万 | 128.45%75万 | 26.47%-10万 | 457.61%307.9万 | -8,501.35%-636.5万 | -131.33%-273.2万 | -530.02%-263.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.70%9.06億 | 35.47%8.26億 | 5.07%8.01億 | 5.07%8.01億 | 24.81%6.82億 | 25.23%7.39億 | 18.25%6.1億 | 30.44%7.62億 | 30.44%7.62億 | -6.99%5.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.92%2.12億 | 8.13%1.56億 | 46.51%5.99億 | 19.59%1.74億 | 141.71%1.5億 | 7.38%1.3億 | 81.11%1.45億 | -33.45%4.09億 | -23.21%1.46億 | -64.09%6,207.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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