継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.27%7.92億
29.88%2.47億
-3.69%1.59億
57.28%2.22億
4.88%1.65億
47.62%6.53億
22.96%1.9億
131.16%1.65億
11.39%1.41億
74.44%1.58億
持続的な事業活動による当期純利益
43.51%5.67億
8.65%1.65億
61.93%1.44億
46.15%1.19億
91.13%1.38億
22.59%3.95億
70.28%1.52億
7.18%8,897.6万
44.81%8,143.6万
-22.61%7,240.2万
減価償却費及び償却費
-5.07%1.07億
-22.35%2,292.9万
-5.56%2,677.8万
2.46%2,801.8万
6.53%2,926.6万
-2.51%1.13億
8.52%2,952.9万
-0.85%2,835.6万
-7.42%2,734.5万
-9.21%2,747.2万
繰延税金
36.86%-6,852.3万
9.15%-2,128.6万
48.59%-1,830.2万
27.39%-1,773.2万
55.31%-1,120.3万
-169.66%-1.09億
-107.57%-2,343万
-171.25%-3,559.9万
-159.12%-2,442.2万
-291.29%-2,507万
その他の非現金項目
-19.60%3,207.9万
33.09%1,036.2万
-20.54%795万
-59.83%465.3万
-13.41%911.4万
-0.25%3,990万
-24.74%778.6万
-6.77%1,000.5万
11.56%1,158.4万
23.24%1,052.5万
運転資金の増減額
-148.84%-6,401.4万
152.38%1,544.5万
-516.37%-5,575.2万
270.71%3,253.6万
-696.55%-5,624.3万
89.72%-2,572.5万
-42.33%-2,948.4万
113.43%1,339万
21.74%-1,905.9万
108.93%942.8万
-売上債権増減額
282.86%6,395.3万
297.62%2,925.3万
-169.55%-3,186.9万
8,142.24%1.25億
-270.73%-5,871.3万
112.79%1,670.4万
-2.32%-1,480.3万
205.68%4,582.4万
-65.81%152万
79.49%-1,583.7万
-棚卸資産増減額
-224.66%-4,050.4万
-78.89%215.9万
-289.04%-877.7万
-501.33%-3,392万
-99.63%3.4万
170.16%3,249.1万
141.61%1,022.8万
129.19%464.3万
219.24%845.2万
627.62%916.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
163.97%4,036.8万
279.94%6,272.1万
92.91%-142.3万
81.08%-748.3万
32.70%-1,344.7万
-429.28%-6,310万
-68.59%1,650.8万
-991.78%-2,007.4万
-285.43%-3,955.3万
21.29%-1,998.1万
-その他流動資産の変動
-119.16%-1.06億
-550.10%-9,173.5万
56,871.88%3,633.4万
-73.32%-2,138.6万
-33.68%-2,921.5万
79.12%-4,836.8万
81.23%-1,411.1万
99.91%-6.4万
45.71%-1,233.9万
66.92%-2,185.4万
-その他流動負債の変動
1.16%-4,466.7万
-12.14%-1,232.8万
11.90%-1,062.5万
-2.51%-1,182.2万
6.75%-989.2万
13.17%-4,519.3万
17.59%-1,099.3万
4.10%-1,206万
3.56%-1,153.2万
25.15%-1,060.8万
-その他運転資金の変動
-72.06%2,283.8万
255.55%2,537.5万
-707.38%-3,939.2万
-152.73%-1,813.5万
-19.77%5,499万
-57.24%8,174.1万
-130.06%-1,631.3万
-112.99%-487.9万
48.00%3,439.3万
-9.89%6,854万
営業活動によるキャッシュフロー
21.27%7.92億
29.88%2.47億
-3.69%1.59億
57.28%2.22億
4.88%1.65億
47.62%6.53億
22.96%1.9億
131.16%1.65億
11.39%1.41億
74.44%1.58億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-262.71%-5,921.4万
24.08%-574.3万
23.34%-644.9万
-318.45%-3,988.7万
-111.53%-713.5万
-83.31%3,639.3万
-110.70%-756.5万
-107.68%-841.2万
-111.93%-953.2万
247.41%6,190.2万
固定資産取引の純額
43.87%-3,041.2万
60.60%-606万
61.03%-584.9万
11.54%-945.5万
30.95%-904.8万
-61.15%-5,418.4万
-80.82%-1,538.2万
-60.95%-1,500.9万
-104.46%-1,068.9万
-24.04%-1,310.4万
事業取引の純額
6.02%-3,293.9万
--0
--0
----
----
48.39%-3,504.9万
--0
---4.3万
----
----
投資商品取引の純額
-96.71%413.7万
-95.94%31.7万
-109.04%-60万
-93.07%250.7万
-97.45%191.3万
-60.70%1.26億
-90.13%781.7万
-94.41%664万
-57.53%3,616.3万
105.60%7,500.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-262.71%-5,921.4万
24.08%-574.3万
23.34%-644.9万
-318.45%-3,988.7万
-111.53%-713.5万
-83.31%3,639.3万
-110.70%-756.5万
-107.68%-841.2万
-111.93%-953.2万
247.41%6,190.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
30.05%-4.57億
-65.95%-1.02億
44.54%-1.19億
-3,935.38%-1.01億
63.99%-1.35億
-37.10%-6.53億
-880.76%-6,138.6万
3.38%-2.15億
98.10%-250.7万
-223.09%-3.75億
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
-1,650.00%-3.5億
--0
--0
--0
-6,900.00%-3.5億
株式発行/消却（ネット）
-43.00%-5.01億
-67.50%-1.01億
40.00%-1.5億
---1億
-275.00%-1.5億
29.99%-3.5億
---6,000.8万
-0.01%-2.5億
--0
68.00%-4,000.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-8.14%5,507.9万
-54.33%21.1万
-12.76%3,231.1万
142.35%68.1万
-1.37%2,187.6万
-7.10%5,995.9万
-46.22%46.2万
5.66%3,703.6万
-73.16%28.1万
-19.58%2,218万
資金管理によるキャッシュ・フロー
12.76%-1,152.3万
14.62%-157.1万
16.77%-128.5万
34.11%-183.7万
2.94%-683万
37.17%-1,320.9万
13.13%-184万
26.16%-154.4万
13.44%-278.8万
48.24%-703.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
30.05%-4.57億
-65.95%-1.02億
44.54%-1.19億
-3,935.38%-1.01億
63.99%-1.35億
-37.10%-6.53億
-880.76%-6,138.6万
3.38%-2.15億
98.10%-250.7万
-223.09%-3.75億
現金及び現金同等物の期首残高
5.07%8.01億
37.70%9.39億
22.70%9.06億
35.47%8.26億
5.07%8.01億
30.44%7.62億
24.81%6.82億
25.23%7.39億
18.25%6.1億
30.44%7.62億
現金及び現金同等物の純増減額
656.66%2.76億
14.93%1.39億
157.89%3,351.8万
-37.48%8,058.3万
114.94%2,321.1万
-80.19%3,650.3万
-44.77%1.21億
-40.67%-5,790.2万
73.62%1.29億
-129.60%-1.55億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-38.73%130.2万
157.73%92.6万
-287.07%-140.3万
-385.00%-48.5万
-26.47%226.4万
133.39%212.5万
41.29%-160.4万
128.45%75万
26.47%-10万
457.61%307.9万
現金及び現金同等物の期末残高
34.65%10.78億
34.65%10.78億
37.70%9.39億
22.70%9.06億
35.47%8.26億
5.07%8.01億
5.07%8.01億
24.81%6.82億
25.23%7.39億
18.25%6.1億
フリーキャッシュ・フロー
27.17%7.62億
37.85%2.4億
2.04%1.53億
62.92%2.12億
8.13%1.56億
46.51%5.99億
19.59%1.74億
141.71%1.5億
7.38%1.3億
81.11%1.45億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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