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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17,184.79%475.33万 | -76.27%2.75万 | 1,058.69%11.59万 | 1万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 17,184.79%475.33万 | -76.27%2.75万 | 1,058.69%11.59万 | --1万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 43.00%-362.27万 | -139.46%-635.59万 | -241.11%-265.43万 | -76.39%-77.81万 | -44.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 43.00%-362.27万 | -139.46%-635.59万 | -335.97%-265.43万 | -38.01%-60.88万 | ---44.11万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---16.93万 | ---- |
| 直接受取利息 | 788.12%14.62万 | -73.27%1.65万 | 810.33%6.16万 | -1.63%6,765 | --6,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.23%127.68万 | -154.84%-631.2万 | -225.32%-247.68万 | -75.32%-76.14万 | ---43.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%-1,759.26万 | -132.17%-2,195.39万 | -809.09%-945.6万 | -1,479.64%-104.02万 | -6.58万 |
| 資本支出 | 14.93%-1,694.19万 | -115.34%-1,991.53万 | -1,984.14%-924.84万 | -648.56%-44.38万 | ---5.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.16%-36.88万 | -117.05%-45.06万 | -486.80%-20.76万 | -3,256.93%-3.54万 | ---1,054 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---158.79万 | ---- | ---56.65万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---28.19万 | ---- | ---- | 200.00%5,513 | ---5,513 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%-1,759.26万 | -132.17%-2,195.39万 | -809.09%-945.6万 | -1,479.64%-104.02万 | ---6.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.41%877.69万 | -31.65%1,968.25万 | 386.47%2,879.84万 | 594.22%591.99万 | 85.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.77%920万 | -31.23%1,989.86万 | 388.79%2,893.57万 | 594.22%591.99万 | --85.27万 |
| 支払利息CFF | -896.14%-9.51万 | 17.84%-9,551 | ---1.16万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.82%-32.8万 | -64.26%-20.65万 | ---12.57万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.41%877.69万 | -31.65%1,968.25万 | 386.47%2,879.84万 | 594.22%591.99万 | --85.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.63%1,358.77万 | 349.55%2,178.73万 | 565.67%484.64万 | 93.93%72.81万 | --37.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.17%-753.9万 | -150.89%-858.34万 | 309.52%1,686.55万 | 1,067.87%411.84万 | --35.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.52%-3.27万 | 409.17%38.38万 | --7.54万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.72%601.61万 | -37.63%1,358.77万 | 349.55%2,178.73万 | 565.67%484.64万 | --72.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.90%-1,603.39万 | -123.57%-2,667.79万 | -861.95%-1,193.28万 | -150.81%-124.05万 | ---49.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
