ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -91.56%40.1万 | 17,184.79%475.33万 | -76.27%2.75万 | 1,058.69%11.59万 | 1万 | -72.73%4.2万 | 67.56%15.42万 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%4.2万 | 67.56%15.42万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -91.56%40.1万 | 17,184.79%475.33万 | -76.27%2.75万 | 1,058.69%11.59万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -308.50%-1,479.9万 | 43.00%-362.27万 | -139.46%-635.59万 | -241.11%-265.43万 | -76.39%-77.81万 | 21.96%-44.11万 | -6.80%-56.53万 | 13.17%-52.93万 | 3.13%-60.96万 | -3.13%-62.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -308.50%-1,479.9万 | 43.00%-362.27万 | -139.46%-635.59万 | -335.97%-265.43万 | -38.01%-60.88万 | 21.96%-44.11万 | -6.80%-56.53万 | 13.17%-52.93万 | 3.13%-60.96万 | -3.13%-62.93万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 410.25%74.6万 | 788.12%14.62万 | -73.27%1.65万 | 810.33%6.16万 | -1.63%6,765 | 5.91%6,877 | -58.06%6,493 | 70.12%1.55万 | -80.43%9,100 | 36.53%4.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,169.26%-1,365.2万 | 120.23%127.68万 | -154.84%-631.2万 | -225.32%-247.68万 | -75.32%-76.14万 | 22.28%-43.43万 | -8.75%-55.88万 | 7.99%-51.38万 | -30.29%-55.84万 | 11.46%-42.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.49%-6,148.5万 | 19.87%-1,759.26万 | -132.17%-2,195.39万 | -809.09%-945.6万 | -1,479.64%-104.02万 | 88.06%-6.58万 | -1.39%-55.14万 | 17.89%-54.39万 | -12.95%-66.24万 | -346.04%-58.64万 |
| 資本支出 | -36.87%-2,318.8万 | 14.93%-1,694.19万 | -115.34%-1,991.53万 | -1,984.14%-924.84万 | -648.56%-44.38万 | 90.45%-5.93万 | -8.07%-62.08万 | -60.66%-57.44万 | 85.52%-35.75万 | -95.57%-246.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -207.75%-113.5万 | 18.16%-36.88万 | -117.05%-45.06万 | -486.80%-20.76万 | -3,256.93%-3.54万 | -101.52%-1,054 | 714.72%6.93万 | 15.92%8,512 | -97.47%7,343 | 1,742.78%29万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3,434.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---158.79万 | ---- | ---56.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---281.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.97%6.15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---28.19万 | ---- | ---- | 200.00%5,513 | ---5,513 | ---- | 100.01%40 | -120.39%-31.22万 | 140.09%153.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.49%-6,148.5万 | 19.87%-1,759.26万 | -132.17%-2,195.39万 | -809.09%-945.6万 | -1,479.64%-104.02万 | 88.06%-6.58万 | -1.39%-55.14万 | 17.89%-54.39万 | -12.95%-66.24万 | -346.04%-58.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123.57%1.07億 | -55.41%877.69万 | -31.65%1,968.25万 | 386.47%2,879.84万 | 594.22%591.99万 | -13.39%85.27万 | -30.04%98.46万 | 368.72%140.74万 | -62.75%30.03万 | 61.12%80.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,082.92%1.09億 | -53.77%920万 | -31.23%1,989.86万 | 388.79%2,893.57万 | 594.22%591.99万 | -13.39%85.27万 | -30.04%98.46万 | 368.72%140.74万 | -62.75%30.03万 | 61.12%80.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | -896.14%-9.51万 | 17.84%-9,551 | ---1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -338.37%-143.8万 | -58.82%-32.8万 | -64.26%-20.65万 | ---12.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123.57%1.07億 | -55.41%877.69万 | -31.65%1,968.25万 | 386.47%2,879.84万 | 594.22%591.99万 | -13.39%85.27万 | -30.04%98.46万 | 368.72%140.74万 | -62.75%30.03万 | 61.12%80.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.72%601.6万 | -37.63%1,358.77万 | 349.55%2,178.73万 | 565.67%484.64万 | 93.93%72.81万 | -25.07%37.54万 | 231.02%50.11万 | -85.88%15.14万 | -16.32%107.19万 | -8.26%128.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 527.83%3,225.4万 | 12.17%-753.9万 | -150.89%-858.34万 | 309.52%1,686.55万 | 1,067.87%411.84万 | 380.68%35.26万 | -135.93%-12.56万 | 137.99%34.97万 | -340.43%-92.06万 | -81.30%-20.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,282.94%-45.2万 | -108.52%-3.27万 | 409.17%38.38万 | --7.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528.62%3,781.8万 | -55.72%601.61万 | -37.63%1,358.77万 | 349.55%2,178.73万 | 565.67%484.64万 | 93.93%72.81万 | -25.07%37.54万 | 231.02%50.11万 | -85.88%15.14万 | -16.32%107.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -351.04%-7,231.9万 | 39.90%-1,603.39万 | -123.57%-2,667.79万 | -861.95%-1,193.28万 | -150.81%-124.05万 | 58.26%-49.46万 | -8.63%-118.48万 | -19.08%-109.07万 | 68.39%-91.6万 | -63.32%-289.75万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
