ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.69%245.5万 | -83.55%385.5万 | -96.52%48.3万 | -39.09%756.8万 | -10.27%-56.9万 | -53.17%-362.7万 | 305.78%2,343.8万 | 668.69%1,389.8万 | 4,255.18%1,242.4万 | -135.51%-51.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.93%-1,834.8万 | -110.03%-4,471.8万 | 55.94%-515.5万 | -686.62%-1,670.7万 | -129.85%-1,504.6万 | -32.51%-781万 | 44.39%-2,129.1万 | 28.63%-1,169.9万 | 161.99%284.8万 | -5.28%-654.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,099.4万 | 114.42%50.5万 | -144,725.00%-1,158.6万 | ---- | ---- | ---- | -320.91%-350.2万 | 97.58%-8,000 | 87.44%-42万 | -670.42%-177.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.91%125.7万 | 8.72%556万 | 157.31%133.8万 | -590.53%-65.6万 | 20.87%349.8万 | -23.12%138万 | -22.94%511.4万 | -82.48%52万 | 63.88%-9.5万 | 0.31%289.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.71%671.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -1.18%100.8万 | -2.05%706.6万 | -56.25%215.4万 | 326.19%367.8万 | -45.13%21.4万 | -1.73%102万 | -28.44%721.4万 | 134.09%492.3万 | -66.85%86.3万 | -86.91%39万 |
| 繰延税金 | --0 | 224.62%578.5万 | 224.80%458.9万 | --185.9万 | -47.12%-40.9万 | 63.03%-25.4万 | -451.93%-464.2万 | -635.23%-367.7万 | --0 | ---27.8万 |
| その他の非現金項目 | -26.34%366.6万 | 48.85%2,046.6万 | -4.14%663万 | 145.50%445.1万 | 321.01%440.8万 | 25.27%497.7万 | -23.66%1,374.9万 | -9.77%691.6万 | -30.19%181.3万 | -56.56%104.7万 |
| 運転資金の増減額 | 231.90%387.8万 | -54.24%919.1万 | -75.39%251.3万 | -61.54%285.2万 | 80.38%676.6万 | -127.38%-294万 | 162.81%2,008.4万 | 99.86%1,021.1万 | 174.32%741.5万 | 401.29%375.1万 |
| -売掛金増減額 | 67.37%-44.7万 | 145.57%151.4万 | 125.14%40.3万 | 648.16%402.9万 | -238.73%-154.8万 | 40.67%-137万 | -114.32%-332.2万 | --17.9万 | ---73.5万 | 50.05%-45.7万 |
| -在庫増減額 | 149.17%71万 | 417.08%180.1万 | -98.63%7.5万 | 300.13%149.9万 | 212.98%167.1万 | 62.23%-144.4万 | 72.29%-56.8万 | --548.3万 | ---74.9万 | 59.24%-147.9万 |
| -前払費用増減額 | 144.25%12.7万 | 197.13%155.4万 | 183.03%140.1万 | 200.00%37.2万 | 113.44%6.8万 | -170.00%-28.7万 | 197.76%52.3万 | --49.5万 | --12.4万 | -139.84%-50.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,066.46%348.8万 | -81.57%432.2万 | -84.36%63.4万 | -131.66%-277.8万 | 1.81%630.5万 | -96.36%16.1万 | 99.13%2,345.1万 | --405.4万 | --877.5万 | 205.22%619.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.34%-17.1万 | 60.85%-569.1万 | 161.76%175.2万 | -302.1万 | -1,453.7万 | -283.7万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.36%228.4万 | -120.63%-183.6万 | -79.79%223.5万 | -82.73%12.5万 | 575.19%245.2万 | -180.74%-664.8万 | 54.08%890.1万 | 511.44%1,106.1万 | 342.14%72.4万 | -135.51%-51.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.95%-176.8万 | 87.93%-316万 | -757.46%-264.3万 | 78.70%19.3万 | 56.78%-29万 | 98.39%-42万 | -101.09%-2,617万 | 249.44%40.2万 | 105.38%10.8万 | 85.74%-67.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -940.00%-176.8万 | -80.75%-231万 | -604.44%-204.3万 | -65.90%19.3万 | 74.56%-29万 | 84.67%-17万 | 90.79%-127.8万 | 171.81%40.5万 | 131.67%56.6万 | 77.42%-114万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.00%-25万 | ---- | ---- | ---45.8万 | --45.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.59%-85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,218.70%-2,489.2万 | -39,784.13%-2,500.1万 | --0 | -96.78%1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 82.28%-28.4万 | 0 | -6.8万 | -160.3万 | -120.3万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.30%-176.8万 | 87.60%-344.4万 | -229.96%-264.3万 | 68.84%-9.1万 | 66.92%-22.2万 | 98.12%-48.8万 | -113.41%-2,777.3万 | -197.77%-80.1万 | 85.47%-29.2万 | 85.74%-67.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.55%-102.5万 | -151.82%-554.9万 | 214.33%108.5万 | -25.18%-170万 | -18.04%-167.5万 | -122.58%-325.9万 | -1.64%1,070.8万 | -107.55%-94.9万 | -74.55%-135.8万 | 52.54%-141.9万 |
| 借入金純額 | 68.55%-102.5万 | -146.20%-490.9万 | -87.22%172.5万 | 89.52%-170万 | -61.06%-167.5万 | -122.66%-325.9万 | 23.17%1,062.5万 | 11.73%1,349.6万 | -1,981.51%-1,621.5万 | 55.36%-104万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.60%8.3万 | --0 | --0 | -93.93%3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,485.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.55%-102.5万 | -151.82%-554.9万 | 214.33%108.5万 | -25.18%-170万 | -18.04%-167.5万 | -122.58%-325.9万 | -1.64%1,070.8万 | -107.55%-94.9万 | -74.55%-135.8万 | 52.54%-141.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.19%339.8万 | -36.39%1,427.1万 | -44.25%276.5万 | -11.31%535万 | -55.13%387.6万 | -36.80%1,427.1万 | 18.50%2,243.5万 | -41.49%496万 | -47.83%603.2万 | -51.49%863.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.10%-50.9万 | -32.64%-1,082.9万 | -92.73%67.7万 | -79.91%-166.6万 | 121.30%55.5万 | 25.45%-1,039.5万 | -323.73%-816.4万 | -33.98%931.1万 | 69.99%-92.6万 | 58.26%-260.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.46%288.9万 | -76.19%339.8万 | -76.19%339.8万 | -44.25%276.5万 | -11.31%535万 | -55.13%387.6万 | -36.80%1,427.1万 | -36.80%1,427.1万 | -41.49%496万 | -47.83%603.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.57%51.6万 | -168.18%-519.7万 | -107.49%-85.9万 | -75.35%31.8万 | 230.56%216.2万 | -96.09%-681.8万 | 194.17%762.3万 | 485.60%1,146.6万 | 161.84%129万 | 53.94%-165.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
