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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.58%288.9万 | -76.19%339.8万 | -76.19%339.8万 | -47.69%276.5万 | -11.31%535万 | -46.42%462.8万 | -36.80%1,427.1万 | -36.80%1,427.1万 | -37.64%528.6万 | -47.83%603.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.58%288.9万 | -76.19%339.8万 | -76.19%339.8万 | -47.69%276.5万 | -11.31%535万 | -46.42%462.8万 | -36.80%1,427.1万 | -36.80%1,427.1万 | -37.64%528.6万 | -47.83%603.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.02%889.9万 | -10.10%840.7万 | -10.10%840.7万 | -33.04%837.5万 | 53.91%1,428.6万 | 74.58%1,253.8万 | 56.53%935.1万 | 56.53%935.1万 | 132.04%1,250.7万 | 75.96%928.2万 |
| -売掛金 | -51.74%409.8万 | -32.42%368.2万 | -32.42%368.2万 | -51.75%420.8万 | 73.53%1,014.1万 | 209.70%849.2万 | 179.96%544.8万 | 179.96%544.8万 | 657.12%872.2万 | 537.30%584.4万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 18.66%480.1万 | 21.06%472.5万 | 21.06%472.5万 | 10.09%416.7万 | 20.56%414.5万 | -8.65%404.6万 | -0.41%390.3万 | -0.41%390.3万 | -6.91%378.5万 | -16.61%343.8万 |
| 棚卸資産 | -40.20%1,637.7万 | -9.54%1,708.7万 | -9.54%1,708.7万 | -44.52%1,716.2万 | -12.04%2,536.5万 | 5.70%2,738.8万 | -5.97%1,888.8万 | -5.97%1,888.8万 | 14.55%3,093.6万 | 27.60%2,883.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.08%239.2万 | 33.66%297.4万 |
| その他の流動資産 | 110.44%318.6万 | 227.49%332.4万 | 227.49%332.4万 | --253.6万 | --244.2万 | --151.4万 | -54.53%101.5万 | -54.53%101.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -28.52%3,293.1万 | -36.34%3,391.2万 | -36.34%3,391.2万 | -33.97%3,375.6万 | 0.67%4,744.3万 | 5.16%4,606.8万 | 4.70%5,326.7万 | 4.70%5,326.7万 | 18.15%5,112.1万 | 13.11%4,712.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.39%1.55億 | -0.82%1.55億 | -0.82%1.55億 | -1.50%1.6億 | 15.53%1.91億 | 22.37%1.92億 | 9.21%1.56億 | 9.21%1.56億 | 50.40%1.62億 | 57.54%1.65億 |
| -有形固定資産総額 | -18.66%1.69億 | 1.68%1.68億 | 1.68%1.68億 | -0.92%1.73億 | 17.57%2.08億 | 24.69%2.07億 | 9.30%1.65億 | 9.30%1.65億 | 62.20%1.75億 | 68.27%1.77億 |
| -減価償却累計额 | 9.26%-1,353.8万 | -46.51%-1,279.5万 | -46.51%-1,279.5万 | -6.38%-1,351.5万 | -47.52%-1,660.8万 | -65.01%-1,491.9万 | -10.88%-873.3万 | -10.88%-873.3万 | ---1,270.4万 | ---1,125.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.09%6,811.5万 | -3.44%6,860万 | -3.44%6,860万 | -27.84%6,915.8万 | -13.31%8,345.7万 | 9.30%8,418.4万 | 43.82%7,104.7万 | 43.82%7,104.7万 | 91.54%9,584.5万 | 89.97%9,627.6万 |
| -のれん | -22.52%4,180.7万 | 0.00%4,180.7万 | 0.00%4,180.7万 | 1.00%4,180.7万 | 28.28%5,392.6万 | 61.52%5,395.5万 | 80.55%4,180.7万 | 80.55%4,180.7万 | 78.76%4,139.3万 | 81.55%4,203.7万 |
| -その他の無形資産 | -12.97%2,630.8万 | -8.37%2,679.3万 | -8.37%2,679.3万 | -49.77%2,735.1万 | -45.55%2,953.1万 | -30.69%3,022.9万 | 11.41%2,924万 | 11.41%2,924万 | 102.55%5,445.2万 | 97.06%5,423.9万 |
| 長期未収金 | -34.30%344.4万 | -29.37%396.3万 | -29.37%396.3万 | -25.35%443.6万 | -25.84%485.1万 | -30.51%524.2万 | -16.85%561.1万 | -16.85%561.1万 | -14.79%594.2万 | -8.59%654.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -58.78%241.9万 | -51.58%241.9万 | -51.58%241.9万 | -53.17%241.9万 | -28.12%369.6万 | 14.90%586.8万 | -6.86%499.6万 | -6.86%499.6万 | 23.86%516.5万 | 19.72%514.2万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,346.8万 | --5,346.8万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -20.37%2.29億 | -21.07%2.3億 | -21.07%2.3億 | -12.41%2.36億 | 3.56%2.83億 | 16.53%2.88億 | 42.41%2.91億 | 42.41%2.91億 | 59.25%2.69億 | 63.57%2.73億 |
| 資産合計 | -21.50%2.62億 | -23.43%2.64億 | -23.43%2.64億 | -15.85%2.69億 | 3.14%3.31億 | 14.81%3.34億 | 34.90%3.45億 | 34.90%3.45億 | 50.86%3.2億 | 53.50%3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.80%5,419.4万 | 7.07%5,104.9万 | 7.07%5,104.9万 | 15.27%5,084.4万 | 55.15%5,591.8万 | 56.51%5,122.4万 | 82.68%4,767.8万 | 82.68%4,767.8万 | 49.18%4,410.8万 | 41.54%3,604.2万 |
| -買掛金 | 15.43%1,390.7万 | 2.83%1,141.5万 | 2.83%1,141.5万 | 8.86%1,230.5万 | 130.39%1,472.4万 | 135.77%1,204.8万 | 420.93%1,110.1万 | 420.93%1,110.1万 | 139.67%1,130.3万 | 16.54%639.1万 |
| -未払い法人所得税 | 2.84%4,028.7万 | 8.36%3,963.4万 | 8.36%3,963.4万 | 17.48%3,853.9万 | 38.93%4,119.4万 | 41.84%3,917.6万 | 52.61%3,657.7万 | 52.61%3,657.7万 | 52.34%3,280.5万 | 77.92%2,965.1万 |
| 当期の未払費用 | -26.25%859.4万 | -0.96%901.4万 | -0.96%901.4万 | -22.91%895.8万 | 0.29%1,306.9万 | 53.41%1,165.3万 | -3.29%910.1万 | -3.29%910.1万 | 46.55%1,162万 | 133.99%1,303.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 144.51%2,804.3万 | 131.27%2,735万 | 131.27%2,735万 | -19.56%1,023.8万 | -6.25%1,158.4万 | 26.24%1,146.9万 | 20.35%1,182.6万 | 20.35%1,182.6万 | 48.14%1,272.7万 | 61.18%1,235.6万 |
| -短期借入金 | 241.32%2,637.4万 | 182.92%2,563万 | 182.92%2,563万 | -11.30%824.8万 | -3.51%794.6万 | 43.49%772.7万 | 46.18%905.9万 | 46.18%905.9万 | 36.41%929.9万 | 25.94%823.5万 |
| -資本リース債務 | -55.40%166.9万 | -37.84%172万 | -37.84%172万 | -41.95%199万 | -11.72%363.8万 | 1.14%374.2万 | -23.75%276.7万 | -23.75%276.7万 | 93.24%342.8万 | 265.66%412.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.37%63.9万 | --68.2万 | ---- | ---- | --65.3万 | --153.5万 |
| その他の流動負債 | --1,835.4万 | 87.53%1,658.7万 | 87.53%1,658.7万 | 348,687.50%2,790.3万 | ---- | ---- | 152.57%884.5万 | 152.57%884.5万 | -99.79%8,000 | -94.07%42.8万 |
| 流動負債合計 | 45.53%1.09億 | 34.28%1.04億 | 34.28%1.04億 | 41.71%9,794.3万 | 28.11%8,121万 | 45.37%7,502.8万 | 58.59%7,745万 | 58.59%7,745万 | 38.33%6,911.6万 | 38.04%6,339.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -23.16%1.64億 | -6.79%1.82億 | -6.79%1.82億 | 12.60%1.98億 | 21.61%2.14億 | 34.37%2.13億 | 24.12%1.96億 | 24.12%1.96億 | 72.42%1.76億 | 75.18%1.76億 |
| -長期借入金 | -47.62%3,972.7万 | -22.05%5,854.3万 | -22.05%5,854.3万 | -2.40%7,341.2万 | 2.54%7,659.3万 | 16.19%7,585万 | 16.23%7,510.6万 | 16.23%7,510.6万 | 52.26%7,521.4万 | 53.51%7,469.9万 |
| -リース債務 | -9.66%1.24億 | 2.71%1.24億 | 2.71%1.24億 | 23.84%1.24億 | 35.66%1.38億 | 47.05%1.38億 | 29.60%1.21億 | 29.60%1.21億 | 91.43%1億 | 95.53%1.01億 |
| 繰延負債 | 18.54%1,188.2万 | 94.88%1,188.2万 | 94.88%1,188.2万 | -17.91%729.3万 | 8.22%961.4万 | 39.96%1,002.4万 | -22.32%609.7万 | -22.32%609.7万 | 24.04%888.4万 | 24.04%888.4万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 |
| 非流動負債合計 | -19.67%1.93億 | -11.54%2.11億 | -11.54%2.11億 | 10.07%2.22億 | 19.44%2.41億 | 29.75%2.41億 | 41.24%2.39億 | 41.24%2.39億 | 82.35%2.02億 | 85.01%2.02億 |
| 負債合計 | -4.18%3.03億 | -0.33%3.15億 | -0.33%3.15億 | 18.15%3.2億 | 21.51%3.23億 | 33.15%3.16億 | 45.12%3.16億 | 45.12%3.16億 | 68.65%2.71億 | 71.11%2.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.71%3.37億 | 1.43%3.09億 | 1.43%3.09億 | 0.64%3.07億 | 1.06%3.06億 | 3.26%3.05億 | 11.12%3.05億 | 11.12%3.05億 | 11.22%3.05億 | 10.45%3.03億 |
| -普通株式 | 10.71%3.37億 | 1.43%3.09億 | 1.43%3.09億 | 0.64%3.07億 | 1.06%3.06億 | 3.26%3.05億 | 11.12%3.05億 | 11.12%3.05億 | 11.22%3.05億 | 10.45%3.03億 |
| 利益剰余金 | -28.43%-4.46億 | -27.30%-4.27億 | -27.30%-4.27億 | -35.75%-4.21億 | -19.02%-3.59億 | -17.78%-3.47億 | -16.24%-3.36億 | -16.24%-3.36億 | -13.75%-3.1億 | -12.49%-3.01億 |
| 資本剰余金 | 12.45%6,795.6万 | 12.69%6,694.8万 | 12.69%6,694.8万 | 16.47%6,346.1万 | 13.09%6,064.5万 | 13.52%6,043.1万 | 13.82%5,941.1万 | 13.82%5,941.1万 | 8.77%5,448.7万 | 12.92%5,362.5万 |
| 株主資本 | -327.49%-4,067.7万 | -282.26%-5,150.2万 | -282.26%-5,150.2万 | -203.10%-5,070万 | -85.91%772.3万 | -66.55%1,788.1万 | -24.56%2,825.8万 | -24.56%2,825.8万 | -4.53%4,917.6万 | 2.46%5,482万 |
| 少数株主持分 | 10.20%10.8万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | 24.14%10.8万 | 25.61%10.3万 | 27.27%9.8万 | 29.17%9.3万 | 29.17%9.3万 | 29.85%8.7万 | 32.26%8.2万 |
| 資本合計 | -325.65%-4,056.9万 | -281.28%-5,139.4万 | -281.28%-5,139.4万 | -202.70%-5,059.2万 | -85.75%782.6万 | -66.42%1,797.9万 | -24.46%2,835.1万 | -24.46%2,835.1万 | -4.49%4,926.3万 | 2.49%5,490.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
