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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -289.06%-402.7万 | -85.10%417.1万 | -197.33%-466.2万 | 2.64%831.9万 | -132.15%-161.6万 | -78.85%213万 | 51.82%2,799.2万 | 12.57%479万 | 17.48%810.5万 | 232.41%502.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.71%-107.6万 | -52.38%630.5万 | -62.99%119.4万 | -61.96%150.1万 | -47.01%148.8万 | -34.91%212.2万 | 8.09%1,324万 | 17.65%322.6万 | 23.31%394.6万 | -26.30%280.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 115.38%4,000 | --0 | --2,000 | --1,000 | --1,000 | 16.13%-2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.92%49.9万 | -5.81%202.8万 | -2.74%49.7万 | -5.21%50.9万 | -7.64%50.8万 | -7.39%51.4万 | -0.23%215.3万 | -7.26%51.1万 | -0.19%53.7万 | 2.23%55万 |
| 繰延税金 | -110.00%-5,000 | -19.35%17.5万 | 63.42%-10.9万 | -7.26%16.6万 | 871.43%6.8万 | -84.80%5万 | -7.66%21.7万 | -41.90%-29.8万 | 1,293.33%17.9万 | -98.03%7,000 |
| その他の非現金項目 | -13.83%-35.4万 | -7.79%-109.3万 | -14.16%-25.8万 | -0.82%-24.7万 | -9.06%-27.7万 | -7.61%-31.1万 | -9.74%-101.4万 | -2.73%-22.6万 | -41.62%-24.5万 | -2.01%-25.4万 |
| 運転資金の増減額 | -276.40%-315.8万 | -138.01%-417.9万 | -806.02%-622万 | 96.16%627.7万 | -403.85%-339.7万 | -114.48%-83.9万 | 1,060.93%1,099.4万 | 1,101.14%88.1万 | 46.92%320万 | 136.78%111.8万 |
| -売掛金増減額 | 136.75%18.3万 | 31.11%-84.6万 | 61.90%-9.6万 | -9.56%-57.3万 | 316.89%32.1万 | -63.28%-49.8万 | -650.67%-122.8万 | -163.64%-25.2万 | -185.79%-52.3万 | -172.55%-14.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,372.46%-550.7万 | -383.15%-79万 | -83.93%9.4万 | 25.96%13.1万 | -596.74%-64.1万 | -17.61%-37.4万 | 178.81%27.9万 | 62.05%58.5万 | 208.33%10.4万 | -146.46%-9.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -481.24%-160.5万 | 1,016.20%241.1万 | -34.97%9.3万 | 758.57%60.1万 | 43,100.00%129.6万 | --42.1万 | 318.18%21.6万 | 252.13%14.3万 | 438.46%7万 | 175.00%3,000 |
| -その他流動資産の変動 | 6.88%20.2万 | 3.65%76.6万 | 2.03%20.1万 | 1.52%20万 | 14.29%17.6万 | -1.05%18.9万 | -2.64%73.9万 | 2.60%19.7万 | 4.79%19.7万 | -18.52%15.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 718.54%356.9万 | -152.06%-572万 | -3,230.77%-651.2万 | 76.55%591.8万 | -478.77%-454.9万 | -109.27%-57.7万 | 2,528.71%1,098.8万 | 122.06%20.8万 | 48.58%335.2万 | 133.11%120.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289.06%-402.7万 | -85.10%417.1万 | -197.33%-466.2万 | 2.64%831.9万 | -132.15%-161.6万 | -78.85%213万 | 51.82%2,799.2万 | 12.57%479万 | 17.48%810.5万 | 232.41%502.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.24%6,122.8万 | 102.03%272.7万 | 74.84%-500.5万 | 115.05%642.9万 | 151.20%1,793万 | 54.44%-1,662.7万 | -172.54%-1.34億 | -400.41%-1,989万 | -294.95%-4,271.4万 | -997.02%-3,501.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 953.32%2,779.7万 | 117.19%1,166.9万 | -29.26%300万 | 116.83%287.3万 | 108.66%315.7万 | 114.19%263.9万 | -53.78%-6,786.9万 | -49.37%424.1万 | -295.12%-1,706.9万 | -96.35%-3,643.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 279.73%3,319.1万 | 85.55%-913.4万 | 66.83%-803.8万 | 117.87%413.7万 | 733.90%1,323.4万 | -6.00%-1,846.7万 | -1,888.74%-6,322.2万 | -913.17%-2,423.5万 | -15.02%-2,315.3万 | -91.13%158.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -181.82%-15.5万 | 44.04%-50.7万 | -153.13%-24.3万 | 48.62%-14.9万 | 60.26%-6万 | 85.09%-5.5万 | 55.15%-90.6万 | 73.55%-9.6万 | 51.59%-29万 | 74.58%-15.1万 |
| その他の投資活動純額 | 153.09%39.5万 | 132.99%69.9万 | 38.00%27.6万 | 80.38%-43.2万 | 10,093.75%159.9万 | -636.63%-74.4万 | -1,822.76%-211.9万 | -80.00%20万 | -289.01%-220.2万 | 99.17%-1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.24%6,122.8万 | 102.03%272.7万 | 74.84%-500.5万 | 115.05%642.9万 | 151.20%1,793万 | 54.44%-1,662.7万 | -172.54%-1.34億 | -400.41%-1,989万 | -294.95%-4,271.4万 | -997.02%-3,501.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.62%-3,866.9万 | -101.21%-68.9万 | -220.59%-1,749.6万 | -144.55%-1,063.3万 | -213.99%-4,335.3万 | 465.76%7,079.3万 | 141.00%5,705.3万 | 187.42%1,450.9万 | 588.83%2,386.8万 | 3,937.64%3,803.1万 |
| 預金増減額 | -147.67%-2,721.1万 | 91.52%2,406.7万 | -179.13%-1,630.3万 | 51.54%-1,455.4万 | -105.50%-216.4万 | 428.60%5,708.8万 | -80.32%1,256.6万 | 30.92%2,060.4万 | -504.00%-3,003.3万 | 5,984.70%3,936.8万 |
| 借入金純額 | -166.67%-1,000万 | -140.00%-2,000万 | --0 | -90.91%500万 | ---4,000万 | --1,500万 | 300.00%5,000万 | 80.00%-500万 | --5,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.72%-139.8万 | --0 | 85.82%-42.1万 | 54.21%-28.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-119.2万 | -9.67%-476.3万 | -9.04%-119.4万 | -9.87%-119.1万 | -9.99%-118.9万 | -9.79%-118.9万 | -6.19%-434.3万 | -11.51%-109.5万 | -6.07%-108.4万 | -3.84%-108.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -150.94%-26.6万 | -96.93%7,000 | --1,000 | -72.41%11.2万 | --0 | 48.29%-10.6万 | -25.49%22.8万 | --0 | 1,745.45%40.6万 | 28.57%2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.62%-3,866.9万 | -101.21%-68.9万 | -220.59%-1,749.6万 | -144.55%-1,063.3万 | -213.99%-4,335.3万 | 465.76%7,079.3万 | 141.00%5,705.3万 | 187.42%1,450.9万 | 588.83%2,386.8万 | 3,937.64%3,803.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.53%3,052.9万 | -66.86%2,432万 | 131.59%5,769.2万 | 50.28%5,357.7万 | 191.96%8,061.6万 | -66.86%2,432万 | -8.82%7,339.1万 | -68.51%2,491.1万 | -55.19%3,565.2万 | -66.42%2,761.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.08%1,853.2万 | 112.65%620.9万 | -4,496.11%-2,716.3万 | 138.31%411.5万 | -436.31%-2,703.9万 | 222.97%5,629.6万 | -591.34%-4,907.1万 | 89.67%-59.1万 | -2,281.60%-1,074.1万 | 401.01%804万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.14%4,906.1万 | 25.53%3,052.9万 | 25.53%3,052.9万 | 131.59%5,769.2万 | 50.28%5,357.7万 | 191.96%8,061.6万 | -66.86%2,432万 | -66.86%2,432万 | -68.51%2,491.1万 | -55.19%3,565.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -301.54%-418.2万 | -86.47%366.4万 | -204.50%-490.5万 | 4.54%817万 | -134.38%-167.6万 | -78.61%207.5万 | 64.98%2,708.6万 | 20.61%469.4万 | 24.05%781.5万 | 431.05%487.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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