ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.77%-32.29万 | -64.54%-62.36万 | 36.38%-257.09万 | -0.88%-83.89万 | 60.45%-38.13万 | -72.33%-97.17万 | 77.46%-37.9万 | -0.84%-404.09万 | 22.99%-83.16万 | -6.97%-96.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.61%-74.87万 | 42.03%-48.67万 | 12.42%-313.69万 | 39.85%-38.63万 | -117.68%-90.45万 | 8.64%-100.65万 | 40.97%-83.96万 | 32.27%-358.17万 | 72.08%-64.23万 | 58.58%-41.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.50%4,960 | -18.31%4,929 | -22.94%2.53万 | -24.50%6,481 | -18.40%6,337 | -20.27%6,400 | -28.09%6,034 | -14.96%3.28万 | --8,584 | --7,766 |
| 株式ベースの報酬 | --33.99万 | --0 | --42.6万 | --8.58万 | --0 | --0 | --34.01万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 184.87%8.09万 | -223.94%-14.18万 | 123.32%11.47万 | -175.41%-54.49万 | 192.87%51.68万 | -94.64%2.84万 | 142.79%11.44万 | -180.37%-49.2万 | -132.52%-19.78万 | -647.12%-55.65万 |
| -売上債権増減額 | -6.14%3.06万 | -1,310.77%-8.27万 | 218.73%3.45万 | 80.07%-8,954 | 207.18%1.67万 | -79.36%3.26万 | 95.37%-5,861 | -4.71%-2.91万 | -63.49%-4.49万 | -373.39%-1.56万 |
| -前払費用増減額 | 140.71%3万 | 946.41%5.81万 | -371.38%-8.69万 | -229.65%-4,495 | -137.02%-1.42万 | -124.01%-7.37万 | -75.84%5,555 | 128.09%3.2万 | -91.74%3,467 | 414.62%3.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.86%2.03万 | -202.20%-11.73万 | 133.77%16.71万 | -239.82%-53.14万 | 188.77%51.43万 | -82.82%6.95万 | 170.00%11.47万 | -165.64%-49.49万 | -126.33%-15.64万 | -594.14%-57.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.77%-32.29万 | -64.54%-62.36万 | 36.38%-257.09万 | -0.88%-83.89万 | 60.45%-38.13万 | -72.33%-97.17万 | 77.46%-37.9万 | -0.84%-404.09万 | 22.99%-83.16万 | -6.97%-96.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59%-6.97万 | 0 | -22.40%-5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,029 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.59%-6.97万 | --0 | -22.40%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,029 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.59%-6.97万 | --0 | -22.40%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.33%1.2万 | 0 | -11.09%288.53万 | 6.92%162.95万 | 154.81%32.07万 | -64.48%32.75万 | -9.74%60.75万 | -14.56%324.51万 | 616.32%152.41万 | -57.42%12.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.45%-1,464 | --0 | 43.02%288.53万 | 6.95%162.95万 | -35.57%32.07万 | 8,067.38%32.75万 | --60.75万 | -30.73%201.73万 | 1,770.34%152.37万 | 238.64%49.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 43.52%122.78万 | -107.67%-3.01万 | -3.61%9.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -975.63%-46.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.33%1.2万 | --0 | -11.09%288.53万 | 6.92%162.95万 | 154.81%32.07万 | -64.48%32.75万 | -9.74%60.75万 | -14.56%324.51万 | 616.32%152.41万 | -57.42%12.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.18%40.34万 | 44.04%102.81万 | -54.80%71.37万 | 1,018.83%23.75万 | -67.23%29.81万 | 70.94%94.22万 | -54.80%71.37万 | -22.68%157.92万 | -99.17%2.12万 | -71.63%90.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.74%-31.09万 | -373.41%-62.46万 | 136.32%31.43万 | 14.17%79.06万 | 93.18%-6.06万 | -279.75%-64.42万 | 122.22%22.85万 | -86.78%-86.54万 | 170.64%69.25万 | -37.38%-88.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.94%9.26万 | -57.18%40.34万 | 44.04%102.81万 | 44.04%102.81万 | 1,018.83%23.75万 | -67.23%29.81万 | 70.94%94.22万 | -54.80%71.37万 | -54.80%71.37万 | -99.17%2.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.77%-32.29万 | -64.81%-62.46万 | 37.46%-257.09万 | -0.88%-83.89万 | 62.40%-38.13万 | -72.33%-97.17万 | 77.72%-37.9万 | 3.54%-411.06万 | 30.30%-83.16万 | -7.64%-101.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
