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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%1.99万 | -9.56%-1.91万 | 4.36%2.57万 | -25.78%6.43万 | -46.91%2.57万 | 88.18%3.13万 | -1,308.03%-1.74万 | 22.97%2.46万 | 77.72%8.66万 | 66.47%4.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.61%2,558 | -9.02%-5.95万 | -7.82%-1.66万 | 102.39%7,565 | 2,292.23%9.4万 | 14.71%-1.64万 | 67.60%-5.46万 | 87.65%-1.54万 | -174.34%-31.67万 | -103.81%-4,286 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%600 | 0.00%600 | 0.00%600 | 0.00%2,400 | 0.00%600 | 0.00%600 | 0.00%600 | 0.00%600 | 0.00%2,400 | 0.00%600 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.07%89 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 99.99%7.01万 | 0.00%3.5万 | -91.88%3.5万 | -186.43%-7.01万 | 0.00%3.5万 | -80.00%3.5万 | -75.00%3.5万 | 105.23%43.15万 | 215.70%8.11万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | --2.66万 | --0 | --0 | --2.66万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 91.88%-4,683 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.29%-5.77万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2,186 | ---2,164 | ---475 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.42万 | 1,897.53%2.11万 |
| 運転資金の増減額 | 56.62%1.89万 | -12.27%-2.81万 | 62.49%7,161 | -192.12%-2,595 | -22.76%5,947 | 1,563.68%1.21万 | -261.68%-2.5万 | 53.71%4,407 | -19.33%2,817 | -41.20%7,699 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 667.61%2,401 | -617.72%-5,548 | -14,861.11%-5,314 | ---- | ---- | 65.50%-423 | -134.76%-773 | -96.18%36 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -2.40%-7,382 | -103.80%-115 | 25.25%5,764 | ---- | ---- | -2.18%-7,209 | 33,711.11%3,025 | -25.00%4,602 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 0.86%1.21万 | 443.01%3,068 | 79.58%5,497 | ---- | ---- | 7.99%1.2万 | -55.76%565 | -49.11%3,061 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.49%1.99万 | -9.56%-1.91万 | 4.36%2.57万 | -25.78%6.43万 | -46.91%2.57万 | 88.18%3.13万 | -1,308.03%-1.74万 | 22.97%2.46万 | 77.72%8.66万 | 66.47%4.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -20万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -360.00%-13万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -360.00%-13万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.32%3.55万 | -71.13%5.47万 | 39.04%22.89万 | -20.85%16.47万 | -17.46%20.32万 | -25.13%17.19万 | -17.00%18.93万 | -20.85%16.47万 | 90.32%20.8万 | 37.59%24.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.49%1.99万 | -9.56%-1.91万 | -807.23%-17.43万 | 248.15%6.43万 | 131.57%2.57万 | 88.18%3.13万 | -1,308.03%-1.74万 | 22.97%2.46万 | -143.94%-4.34万 | -379.99%-8.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.71%5.55万 | -79.32%3.55万 | -71.13%5.47万 | 39.04%22.89万 | 39.04%22.89万 | -17.46%20.32万 | -25.13%17.19万 | -17.00%18.93万 | -20.85%16.47万 | -20.85%16.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.49%1.99万 | -9.56%-1.91万 | 4.36%2.57万 | -25.78%6.43万 | -46.91%2.57万 | 88.18%3.13万 | -1,308.03%-1.74万 | 22.97%2.46万 | 77.72%8.66万 | 66.47%4.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
