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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2,021.01%75.96万 | -97.56%3.58万 | 169.85%146.8万 | 53.08%54.4万 | 825.65%35.54万 | 3.84万 | 1,838.34%12.17万 | 6,280 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -52.36%13.42万 | 507.53%28.16万 | 328.62%4.64万 | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 2,021.01%75.96万 | -97.32%3.58万 | 408.30%133.38万 | -15.08%26.24万 | 1,020.55%30.9万 | --2.76万 | ---- | 1,838.34%12.17万 | --6,280 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -182.77%-521.47万 | 61.45%-184.41万 | -11.46%-478.42万 | -27.16%-429.25万 | -5.05%-337.57万 | -547.88%-321.34万 | 31.04%-49.6万 | 64.37%-71.92万 | 31.31%-201.86万 | 19.63%-293.86万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -182.77%-521.47万 | 61.45%-184.41万 | -11.46%-478.42万 | -27.16%-429.25万 | -5.05%-337.57万 | -547.88%-321.34万 | 31.04%-49.6万 | 64.37%-71.92万 | 31.31%-201.86万 | 19.63%-293.86万 |
| 直接受取利息 | -20.31%2,001 | -13.17%2,511 | -75.59%2,892 | -37.49%1.18万 | -13.46%1.9万 | 70.36%2.19万 | -7.36%1.29万 | -83.23%1.39万 | 29.23%8.27万 | -42.21%6.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.60%-445.31万 | 45.50%-180.58万 | 11.33%-331.34万 | -24.50%-373.67万 | 4.81%-300.14万 | -552.64%-315.31万 | 17.22%-48.31万 | 69.75%-58.36万 | 32.87%-192.96万 | 18.93%-287.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596.74%-66.93万 | 137.82%4.47万 | 81.03%-11.82万 | 11.97%-62.34万 | -925.72%-70.82万 | -232.60%-6.9万 | 33.06%5.21万 | 2,614.85%3.91万 | 96.32%-1,556 | 88.13%-4.22万 |
| 資本支出 | ---50.19万 | ---- | 85.58%-7.5万 | 25.71%-52万 | ---70万 | ---- | ---- | ---1,100 | ---- | 99.18%-2,458 |
| 固定資産取引の純額 | -474.29%-16.74万 | 426.03%4.47万 | 89.01%-1.37万 | -1,425.64%-12.48万 | 82.72%-8,181 | ---4.73万 | ---- | ---- | 79.23%-1,556 | 49.56%-7,491 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --428 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.21万 | ---- | ---- | ---- | 21.11%-3.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -237.94%-2.95万 | --2.14万 | ---- | ---- | 29.42%5.21万 | --4.02万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596.74%-66.93万 | 137.82%4.47万 | 81.03%-11.82万 | 11.97%-62.34万 | -925.72%-70.82万 | -232.60%-6.9万 | 33.06%5.21万 | 2,614.85%3.91万 | 96.32%-1,556 | 88.13%-4.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.84%815.97万 | 75.23%245.16万 | -65.52%139.9万 | 35.47%405.7万 | -52.05%299.49万 | 624.58万 | -56.28%50万 | -64.31%114.38万 | 21.58%320.46万 | |
| 借入金純額 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 270.44%825.89万 | 59.36%222.95万 | -65.52%139.9万 | 35.47%405.7万 | -52.05%299.49万 | --624.58万 | ---- | -56.28%50万 | -64.31%114.38万 | 21.58%320.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.34%-9.92万 | ---7.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.84%815.97万 | 75.23%245.16万 | -65.52%139.9万 | 35.47%405.7万 | -52.05%299.49万 | --624.58万 | ---- | -56.28%50万 | -64.31%114.38万 | 21.58%320.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.85%92.95万 | -89.48%23.9万 | -11.77%227.16万 | -21.73%257.46万 | 1,138.18%328.93万 | -61.87%26.57万 | -6.00%69.67万 | -51.51%74.12万 | 23.20%152.86万 | -50.50%124.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.89%303.73万 | 133.97%69.05万 | -570.72%-203.25万 | 57.60%-30.3万 | -123.64%-71.47万 | 801.45%302.37万 | -868.86%-43.11万 | 94.35%-4.45万 | -373.55%-78.74万 | 122.74%28.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326.76%396.68万 | 288.85%92.95万 | -89.48%23.9万 | -11.77%227.16万 | -21.73%257.46万 | 1,138.18%328.93万 | -61.87%26.57万 | -6.00%69.67万 | -51.51%74.12万 | 23.20%152.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.63%-512.24万 | 46.54%-181.88万 | 22.35%-340.21万 | -18.11%-438.15万 | -15.91%-370.96万 | -562.44%-320.04万 | 17.37%-48.31万 | 69.72%-58.47万 | 33.05%-193.12万 | 25.28%-288.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
