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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.36%1,421.7万 | -155.14%-912.2万 | -26.31%721.1万 | -94.24%582万 | -4,573.31%-3,636.8万 | -46.92%1,586万 | -44.90%1,654.3万 | -75.74%978.5万 | 4.25%1.01億 | -96.97%81.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,869.45%-8,217.4万 | 101.45%308.5万 | -90.67%79.3万 | -280.13%-1.99億 | -85.32%254.8万 | -92.48%218万 | -737.20%-2.12億 | -72.45%849.6万 | 0.91%1.11億 | -27.32%1,735.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42,557.78%-1,919.6万 | -1,386.24%-280.4万 | -291.87%-162.9万 | -249.23%-155.2万 | -3,117.50%-257.4万 | -115.36%-4.5万 | -54.87%21.8万 | 146.80%84.9万 | 105.68%104万 | -126.58%-8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.77%191.3万 | -4.29%194.1万 | 7.96%230.7万 | -5.85%819.9万 | -22.15%204.6万 | -0.20%198.8万 | -1.36%202.8万 | 5.17%213.7万 | 27.24%870.8万 | 47.31%262.8万 |
| 繰延税金 | -238.16%-3,520.2万 | -267.46%-317万 | -224.19%-342.9万 | -841.68%-361.2万 | 569.15%214.4万 | -944.13%-1,041万 | 227.05%189.3万 | -19.53%276.1万 | 130.84%48.7万 | 59.70%-45.7万 |
| その他の非現金項目 | 29,322.94%1.35億 | 644.95%167.3万 | -1.04%-67.9万 | 5.50%-177.1万 | 70.72%-33万 | -7.94%-46.2万 | -160.17%-30.7万 | -234.33%-67.2万 | -198.68%-187.4万 | -379.57%-112.7万 |
| 運転資金の増減額 | -49.28%1,309.8万 | -228.11%-964.4万 | 558.48%1,895.8万 | 70.61%-667.6万 | -80.83%-3,589.3万 | 3,109.79%2,582.4万 | 221.69%752.8万 | -198.92%-413.5万 | -43.42%-2,271.3万 | -63.88%-1,984.9万 |
| -売上債権増減額 | 33.24%769.7万 | -201.09%-184.8万 | 36.27%1,043.4万 | 128.78%1,122.4万 | 36.54%-403.8万 | --577.7万 | --182.8万 | --765.7万 | 0.44%-3,899.9万 | ---636.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.06%540.1万 | -236.77%-779.6万 | 172.29%852.4万 | -209.91%-1,790万 | -136.21%-3,185.5万 | -20.75%2,004.7万 | 1.53%570万 | -936.20%-1,179.2万 | -30.21%1,628.6万 | -72.57%-1,348.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.36%1,421.7万 | -155.14%-912.2万 | -26.31%721.1万 | -94.24%582万 | -4,573.31%-3,636.8万 | -46.92%1,586万 | -44.90%1,654.3万 | -75.74%978.5万 | 4.25%1.01億 | -96.97%81.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.38%-6,693.9万 | -281.36%-2.85億 | -80.73%841.3万 | 104.15%1.35億 | 171.38%2.44億 | 65.33%-3.1億 | 110.29%1.57億 | 109.03%4,366.7万 | -3,989.91%-32.46億 | -168.14%-3.41億 |
| 投資商品取引の純額 | 73.69%-1.58億 | -922.08%-2.85億 | -387.78%-7,232.4万 | -600.85%-4.01億 | 473.27%1.41億 | -1,249.21%-6.01億 | 3,163.43%3,467.8万 | 495.97%2,513.2万 | 143.69%8,001万 | 128.00%2,458.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -69.36%9,211.7万 | -101.05%-87.6万 | 67.73%9,122.6万 | 116.30%5.41億 | 127.59%1.02億 | 132.28%3.01億 | 105.48%8,351.5万 | 111.08%5,438.7万 | -218.23%-33.19億 | 33.70%-3.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 78.65%-79万 | 1,383.49%139.9万 | 48.52%-128.4万 | -587.11%-821.1万 | -231.25%-190.8万 | -664.46%-370万 | 95.24%-10.9万 | -215.84%-249.4万 | 62.74%-119.5万 | 11.52%-57.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | -101.91%-75.1万 | 72.41%-920.5万 | 144.89%284.9万 | -64.55%210.1万 | 62.23%-512.5万 | 23,821.34%3,923.1万 | -3,044.22%-3,335.8万 | -240.73%-634.7万 | 62.53%592.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.38%-6,693.9万 | -281.36%-2.85億 | -80.73%841.3万 | 104.15%1.35億 | 171.38%2.44億 | 65.33%-3.1億 | 110.29%1.57億 | 109.03%4,366.7万 | -3,989.91%-32.46億 | -168.14%-3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.89%-2.62億 | 122.64%1.28億 | -59.52%2.46億 | -80.24%5.29億 | -55.68%3.01億 | -81.52%1.86億 | -176.31%-5.65億 | 140.01%6.07億 | 464.81%26.8億 | 458.98%6.79億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -16,609.73%-1,865.6万 | -12.14%-3,260.4万 | 117.10%1,202.7万 | -1,995.87%-1.08億 | -9.12%-822.1万 | -98.53%11.3万 | -255.12%-2,907.5万 | -430.95%-7,035.1万 | --567.2万 | ---753.4万 |
| 預金増減額 | -8,775.63%-4.52億 | -84.46%1.17億 | 83.93%-4,996.2万 | -78.96%3.26億 | -115.17%-1.23億 | -53.14%520.7万 | 29.95%7.55億 | -313.60%-3.11億 | 113.14%15.51億 | 498.40%8.13億 |
| 借入金純額 | -103.53%-642.7万 | 103.39%4,367.8万 | -71.41%2.84億 | -72.24%3.2億 | 464.11%4.33億 | -81.71%1.82億 | -965.74%-12.9億 | 677.47%9.95億 | 584.66%11.53億 | -739.88%-1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,766,000.00%3,531.8万 | --0 | 73.41%-14.2万 | 88.36%-53.8万 | 99.81%-2,000 | ---2,000 | --0 | 52.32%-53.4万 | -168.47%-462.3万 | -95.88%-104.6万 |
| 配当金支払総額 | 100.09%1,000 | 49.82%-56.6万 | 90.87%-56.6万 | 63.67%-902万 | 90.91%-56.4万 | 81.80%-112.9万 | 81.85%-112.8万 | 0.14%-619.9万 | -53.53%-2,483万 | -51.89%-620.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5,421.9万 | --0 | --0 | 777.78%15.8万 | --1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 731.58%15.8万 | -99.35%1.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.89%-2.62億 | 122.64%1.28億 | -59.52%2.46億 | -80.24%5.29億 | -55.68%3.01億 | -81.52%1.86億 | -176.31%-5.65億 | 140.01%6.07億 | 464.81%26.8億 | 458.98%6.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.49%14.21億 | 20.57%15.88億 | 102.08%13.27億 | -41.48%6.56億 | 157.54%8.19億 | 433.69%9.26億 | 41.37%13.17億 | -41.48%6.56億 | 78.14%11.22億 | -59.43%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.86%-3.15億 | 57.41%-1.67億 | -60.43%2.61億 | 244.03%6.7億 | 50.03%5.08億 | -174.56%-1.08億 | 48.42%-3.91億 | 447.62%6.61億 | -194.56%-4.65億 | 0.09%3.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.18%11.06億 | 53.49%14.21億 | 20.57%15.88億 | 102.08%13.27億 | 102.08%13.27億 | 157.54%8.19億 | 433.69%9.26億 | 41.37%13.17億 | -41.48%6.56億 | -41.48%6.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.12%1,339.1万 | -157.03%-937.3万 | -18.72%592.6万 | -102.48%-239.1万 | -16,250.21%-3,827.6万 | -58.64%1,216万 | -40.71%1,643.4万 | -81.36%729.1万 | 2.93%9,647.1万 | -99.09%23.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
