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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -130.26%-3,424.4万 | 826.96%1.13億 | 1,220.66万 | |||||||
| お客様からの領収書 | ---- | 826.96%1.13億 | --1,220.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---3,424.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 85.88%-1,753.56万 | -584.81%-1.24億 | -443.08%-1,813.13万 | -13.47%-333.86万 | -94.58%-294.23万 | -3,925.19%-151.21万 | 94.20%-3.76万 | 2.52%-64.75万 | 26.68%-66.43万 | 19.00%-90.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 85.88%-1,753.56万 | -584.81%-1.24億 | -443.08%-1,813.13万 | -13.47%-333.86万 | -94.58%-294.23万 | -3,925.19%-151.21万 | 94.20%-3.76万 | 2.52%-64.75万 | 26.68%-66.43万 | 19.00%-90.6万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---80.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 9,939.31%47.63万 | -11.18%4,744 | -76.96%5,341 | -55.90%2.32万 | -15.77%5.26万 | 310.48%6.24万 | -54.25%1.52万 | -51.57%3.32万 | 67.23%6.86万 | -18.92%4.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -424.01%-109.81万 | ---20.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -297.42%-5,130.34万 | -110.63%-1,290.9万 | -84.86%-612.89万 | -14.73%-331.54万 | -99.33%-288.97万 | -6,382.57%-144.97万 | 96.36%-2.24万 | -3.13%-61.43万 | 31.13%-59.57万 | 19.00%-86.49万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.34%-6,575.04万 | -11.95%-5,509.33万 | -2,382.67%-4,921.07万 | 81.91%-198.22万 | -194.60%-1,095.48万 | -258.86%-371.85万 | 6.07%-103.62万 | 45.31%-110.32万 | -94.57%-201.7万 | 15.48%-103.66万 |
| 資本支出 | 84.13%-864.38万 | -1,603.12%-5,446万 | 31.62%-319.77万 | 62.57%-467.66万 | -280.14%-1,249.39万 | -217.18%-328.66万 | 6.07%-103.62万 | 44.57%-110.32万 | -24.45%-199万 | -4.99%-159.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.38%-13.7万 | -3,443.64%-63.33万 | 64.34%-1.79万 | -115.16%-5.01万 | 1,508.15%33.06万 | ---2.35万 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,599.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,289.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.65%55.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---4,986.24万 | ---- | ---- | 127.10%274.45万 | 395.92%120.85万 | ---40.84万 | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.34%-6,575.04万 | -11.95%-5,509.33万 | -2,382.67%-4,921.07万 | 81.91%-198.22万 | -194.60%-1,095.48万 | -258.86%-371.85万 | 6.07%-103.62万 | 45.31%-110.32万 | -94.57%-201.7万 | 15.48%-103.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.80%1,012.71万 | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07万 | -39.28%398.65万 | -43.61%656.58万 | 34.35%1,164.41万 | 1,215.05%866.72万 | -59.86%65.91万 | -62.74%164.2万 | 647.17%440.72万 |
| 借入金純額 | --1,029.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07万 | -39.28%398.65万 | -43.61%656.58万 | 34.35%1,164.41万 | 1,215.05%866.72万 | -59.86%65.91万 | -62.74%164.2万 | 647.17%440.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.80%1,012.71万 | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07万 | -39.28%398.65万 | -43.61%656.58万 | 34.35%1,164.41万 | 1,215.05%866.72万 | -59.86%65.91万 | -62.74%164.2万 | 647.17%440.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739.30%1.45億 | 355.11%1,726.31万 | -25.97%379.32万 | -59.07%512.4万 | 107.26%1,251.81万 | 458.89%603.99万 | -49.81%108.07万 | -31.05%215.33万 | 420.25%312.31万 | -73.98%60.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.39%-1.07億 | 800.50%1.27億 | 1,173.18%1,407.11万 | 81.99%-131.12万 | -212.40%-727.86万 | -14.89%647.59万 | 818.89%760.86万 | -9.04%-105.84万 | -138.74%-97.07万 | 247.00%250.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.73%-1.59万 | 252.24%91.53万 | -2,958.28%-60.12万 | -825.42%-1.97万 | 14.59%2,710 | 148.95%2,365 | 65.96%-4,831 | -1,878.32%-1.42万 | -95.35%798 | 816.72%1.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.81%3,794.61万 | 739.30%1.45億 | 355.11%1,726.31万 | -27.64%379.32万 | -58.12%524.22万 | 44.14%1,251.81万 | 703.61%868.44万 | -49.81%108.07万 | -31.05%215.33万 | 420.25%312.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.77%-8,008.41万 | -627.73%-6,800.24万 | -16.14%-934.45万 | 50.81%-804.59万 | -243.65%-1,635.7万 | -349.64%-475.98万 | 38.36%-105.86万 | 34.26%-171.75万 | -6.03%-261.26万 | 4.90%-246.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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